Yakult Honsha Co.,Ltd.

DB:YKH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.6b

Yakult HonshaLtd Valutazione

YKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YKH ( €18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YKH?

Metrica chiave: Poiché YKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YKH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YKH su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniJP¥52.40b
Cap. di mercatoJP¥918.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.7xn/a€398.5m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
YKH Yakult HonshaLtd
17.5x1.6%€918.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YKH 17.5xMedia del settore 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.20
€20.30
+11.6%
15.9%€28.76€15.63n/a10
Dec ’25€18.80
€19.94
+6.1%
14.9%€28.07€17.69n/a9
Nov ’25€19.30
€20.75
+7.5%
16.5%€29.28€18.07n/a9
Oct ’25€20.20
€20.75
+2.7%
16.5%€29.28€18.07n/a9
Sep ’25€18.60
€20.75
+11.5%
16.5%€29.28€18.07n/a9
Aug ’25€18.30
€19.94
+9.0%
17.4%€28.36€16.90n/a9
Jul ’25€16.00
€20.02
+25.1%
16.5%€28.26€16.15n/a9
Jun ’25€16.40
€20.30
+23.8%
16.3%€28.72€17.00n/a10
May ’25€17.90
€21.41
+19.6%
16.6%€30.94€17.59n/a10
Apr ’25€18.40
€22.28
+21.1%
17.4%€31.23€17.76n/a10
Mar ’25€19.10
€22.79
+19.3%
15.8%€31.67€19.56n/a11
Feb ’25€19.90
€23.89
+20.1%
22.3%€37.35€19.92n/a11
Jan ’25€19.70
€24.83
+26.0%
22.4%€38.27€20.41n/a11
Dec ’24€19.90
€24.72
+24.2%
19.1%€36.84€19.65€18.8012
Nov ’24€22.00
€29.79
+35.4%
19.6%€42.62€24.17€19.3013
Oct ’24€22.60
€30.01
+32.8%
19.7%€42.41€24.05€20.2012
Sep ’24€23.50
€30.62
+30.3%
18.8%€42.37€24.03€18.6013
Aug ’24€24.60
€32.11
+30.5%
15.0%€42.86€24.77€18.3013
Jul ’24€28.25
€34.31
+21.5%
13.7%€43.50€29.00€16.0013
Jun ’24€29.75
€35.38
+18.9%
12.5%€44.05€30.04€16.4013
May ’24€33.50
€35.25
+5.2%
11.8%€44.42€30.18€17.9013
Apr ’24€32.50
€35.36
+8.8%
9.7%€41.79€31.44€18.4012
Mar ’24€31.50
€35.42
+12.4%
9.4%€41.10€30.92€19.1013
Feb ’24€31.75
€34.98
+10.2%
10.5%€41.82€27.22€19.9013
Jan ’24€29.50
€33.35
+13.1%
14.0%€42.28€25.73€19.7014
Dec ’23€30.00
€32.03
+6.8%
11.8%€38.79€25.27€19.9014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yakult Honsha Co.,Ltd. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Shumpei KanekoBofA Global Research
Nobuyoshi MiuraCitigroup Inc