Philip Morris CR a.s.

DB:TBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Philip Morris CR Valutazione

TBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TBK ( €657 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2548.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBK?

Metrica chiave: Poiché TBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBK su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniKč3.54b
Cap. di mercatoKč46.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x1.7%€1.9b
SZU Südzucker
6.3x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12xn/a€405.3m
TBK Philip Morris CR
13xn/a€46.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TBK 13.0xMedia del settore 12.2xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TBK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€657.00
€670.96
+2.1%
0.4%€673.63€668.29n/a2
Dec ’25€634.00
€670.96
+5.8%
0.4%€673.63€668.29n/a2
Nov ’25€632.00
€670.96
+6.2%
0.4%€673.63€668.29n/a2
Oct ’25€605.00
€670.96
+10.9%
0.4%€673.63€668.29n/a2
Sep ’25€593.00
€685.96
+15.7%
3.2%€717.20€667.68n/a3
Aug ’25€597.00
€685.96
+14.9%
3.2%€717.20€667.68n/a3
Jul ’25€600.00
€685.96
+14.3%
3.2%€717.20€667.68n/a3
Jun ’25€594.00
€685.96
+15.5%
3.2%€717.20€667.68n/a3
May ’25€625.00
€685.96
+9.8%
3.2%€717.20€667.68n/a3
Apr ’25€614.00
€685.96
+11.7%
3.2%€717.20€667.68n/a3
Mar ’25€621.00
€748.33
+20.5%
0.5%€752.20€744.45n/a2
Feb ’25€633.00
€748.33
+18.2%
0.5%€752.20€744.45n/a2
Jan ’25€628.00
€748.33
+19.2%
0.5%€752.20€744.45n/a2
Dec ’24€635.00
€748.33
+17.8%
0.5%€752.20€744.45€634.002
Nov ’24€644.00
€748.33
+16.2%
0.5%€752.20€744.45€632.002
Oct ’24€707.00
€748.33
+5.8%
0.5%€752.20€744.45€605.002
Sep ’24€707.00
€772.57
+9.3%
0.5%€776.57€768.57€593.002
Aug ’24€701.00
€772.57
+10.2%
0.5%€776.57€768.57€597.002
Jul ’24€701.00
€772.57
+10.2%
0.5%€776.57€768.57€600.002
Jun ’24€700.00
€772.57
+10.4%
0.5%€776.57€768.57€594.002
May ’24€742.00
€772.57
+4.1%
0.5%€776.57€768.57€625.002
Apr ’24€752.00
€772.57
+2.7%
0.5%€776.57€768.57€614.002
Mar ’24€725.00
€738.32
+1.8%
0.06%€738.79€737.86€621.002
Feb ’24€698.00
€738.32
+5.8%
0.06%€738.79€737.86€633.002
Jan ’24€686.00
€738.32
+7.6%
0.06%€738.79€737.86€628.002
Dec ’23€700.00
€738.32
+5.5%
0.06%€738.79€737.86€635.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 03:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Philip Morris CR a.s. è coperta da 6 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jan SafranekErste Group Bank AG
William KubikJ & T Banka
Robert KellerKBC Securities NV