Nisshin Seifun Group Valutazione
NFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFR ( €10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥530.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -6.3% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.3x | n/a | €609.4m |
NLM FRoSTA | 11.8x | n/a | €401.9m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 11.4x | 2.3% | €2.1b |
NFR Nisshin Seifun Group | 15.7x | 4.3% | €530.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.70 | €14.42 +34.7% | 12.8% | €16.22 | €12.01 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.20 | €14.86 +32.7% | 12.8% | €16.72 | €12.39 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €11.70 | €14.86 +27.0% | 12.8% | €16.72 | €12.39 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.80 | €14.49 +22.8% | 12.9% | €16.65 | €12.33 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €10.60 | €14.35 +35.3% | 13.8% | €16.72 | €11.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.30 | €15.15 +47.1% | 13.6% | €17.10 | €11.79 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.20 | €16.10 +32.0% | 9.9% | €17.76 | €14.08 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €12.60 | €16.10 +27.8% | 9.9% | €17.76 | €14.08 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €12.80 | €14.99 +17.1% | 14.5% | €17.90 | €12.47 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €13.10 | €15.15 +15.6% | 15.3% | €18.24 | €12.26 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €12.20 | €14.36 +17.7% | 12.8% | €17.17 | €11.13 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €12.60 | €13.76 +9.2% | 13.4% | €16.58 | €10.75 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €14.10 | €13.45 -4.6% | 15.2% | €17.09 | €11.07 | €10.70 | 6 |
| Oct ’24 | €12.00 | €13.14 +9.5% | 11.8% | €15.20 | €11.08 | €11.20 | 6 |
| Sep ’24 | €12.20 | €12.81 +5.0% | 13.0% | €15.06 | €10.98 | €11.70 | 6 |
| Aug ’24 | €11.30 | €12.75 +12.9% | 15.4% | €15.34 | €10.04 | €11.80 | 6 |
| Jul ’24 | €11.10 | €12.54 +12.9% | 15.0% | €15.34 | €10.03 | €10.60 | 6 |
| Jun ’24 | €11.50 | €12.37 +7.6% | 15.2% | €16.02 | €10.48 | €10.30 | 6 |
| May ’24 | €10.90 | €12.33 +13.1% | 14.6% | €15.15 | €9.57 | €12.20 | 6 |
| Apr ’24 | €10.50 | €12.33 +17.4% | 14.6% | €15.15 | €9.57 | €12.60 | 6 |
| Mar ’24 | €10.60 | €12.83 +21.1% | 10.9% | €15.33 | €11.15 | €12.80 | 6 |
| Feb ’24 | €11.10 | €13.07 +17.8% | 10.4% | €15.54 | €11.66 | €13.10 | 6 |
| Jan ’24 | €11.50 | €12.65 +10.0% | 9.3% | €14.43 | €11.34 | €12.20 | 6 |
| Dec ’23 | €11.10 | €12.65 +14.0% | 9.3% | €14.43 | €11.34 | €12.60 | 6 |
| Nov ’23 | €10.60 | €12.00 +13.2% | 11.0% | €14.30 | €10.42 | €14.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.