Nissin Foods Holdings Co.,Ltd.

DB:NF2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.9b

Nissin Foods HoldingsLtd Valutazione

NF2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NF2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NF2 ( €22.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NF2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NF2?

Metrica chiave: Poiché NF2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NF2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NF2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NF2 su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniJP¥51.21b
Cap. di mercatoJP¥1.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NF2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NF2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€398.5m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
NF2 Nissin Foods HoldingsLtd
21.9x5.2%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NF2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NF2 21.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NF2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NF2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NF2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NF2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.60
€30.40
+34.5%
11.5%€35.55€24.52n/a11
Dec ’25€25.00
€31.10
+24.4%
11.3%€35.97€24.81n/a10
Nov ’25€24.40
€31.28
+28.2%
12.0%€36.17€24.11n/a10
Oct ’25€25.00
€32.21
+28.9%
11.8%€36.69€24.88n/a10
Sep ’25€24.00
€32.40
+35.0%
12.3%€36.55€24.78n/a10
Aug ’25€27.00
€31.40
+16.3%
10.7%€36.26€25.73n/a10
Jul ’25€23.40
€30.85
+31.9%
10.6%€35.76€25.38n/a10
Jun ’25€23.20
€32.29
+39.2%
9.5%€36.50€25.90n/a11
May ’25€25.00
€34.07
+36.3%
9.8%€40.48€28.21n/a11
Apr ’25€25.40
€34.70
+36.6%
10.5%€41.04€28.60n/a10
Mar ’25€26.80
€34.89
+30.2%
9.1%€40.61€28.31n/a9
Feb ’25€29.80
€35.57
+19.4%
7.5%€41.09€31.13n/a9
Jan ’25€31.20
€35.83
+14.8%
6.3%€38.69€32.24n/a9
Dec ’24€30.50
€33.10
+8.5%
11.8%€37.56€26.09€25.0010
Nov ’24€27.67
€30.94
+11.8%
8.2%€34.14€26.50€24.4010
Oct ’24€26.00
€29.66
+14.1%
9.4%€33.78€26.39€25.008
Sep ’24€26.17
€29.28
+11.9%
9.1%€33.84€26.43€24.009
Aug ’24€25.67
€28.25
+10.1%
8.9%€32.18€24.35€27.009
Jul ’24€25.00
€28.25
+13.0%
8.9%€32.18€24.35€23.409
Jun ’24€27.00
€28.92
+7.1%
10.6%€33.93€24.55€23.209
May ’24€29.50
€29.34
-0.5%
9.0%€34.42€24.91€25.009
Apr ’24€27.17
€29.33
+8.0%
8.5%€33.20€25.20€25.409
Mar ’24€25.50
€28.72
+12.6%
10.7%€33.55€24.70€26.8011
Feb ’24€23.33
€27.23
+16.7%
10.0%€31.81€23.56€29.8011
Jan ’24€24.00
€26.69
+11.2%
8.6%€31.06€23.01€31.2012
Dec ’23€23.83
€26.87
+12.8%
8.9%€31.59€22.23€30.5012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 01:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Shumpei KanekoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research