ZJLD Group Inc

DB:LH6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

ZJLD Group Valutazione

LH6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LH6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LH6 ( €0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LH6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LH6?

Metrica chiave: Poiché LH6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LH6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LH6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LH6 su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniCN¥1.49b
Cap. di mercatoCN¥20.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LH6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LH6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
LH6 ZJLD Group
13.4x21.1%€21.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LH6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LH6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LH6 13.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LH6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LH6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LH6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LH6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LH6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.76
€1.21
+60.6%
12.9%€1.46€1.07n/a7
Nov ’25€0.85
€1.29
+51.0%
14.4%€1.61€1.06n/a8
Oct ’25€1.07
€1.25
+17.1%
15.1%€1.59€1.05n/a7
Sep ’25€0.82
€1.28
+56.0%
16.0%€1.57€1.03n/a7
Aug ’25€0.81
€1.50
+85.6%
6.2%€1.62€1.34n/a6
Jul ’25€0.94
€1.50
+59.4%
8.0%€1.63€1.32n/a6
Jun ’25€1.23
€1.52
+23.6%
7.5%€1.65€1.33n/a7
May ’25€1.26
€1.52
+20.7%
7.5%€1.65€1.33n/a7
Apr ’25€1.28
€1.51
+17.7%
7.5%€1.63€1.32n/a7
Mar ’25€1.08
€1.46
+34.8%
8.5%€1.60€1.28n/a7
Feb ’25€0.92
€1.46
+58.2%
8.5%€1.60€1.28n/a7
Jan ’25€1.11
€1.59
+43.1%
9.8%€1.83€1.32n/a6
Dec ’24€1.24
€1.63
+31.1%
7.6%€1.85€1.46n/a6
Nov ’24€1.45
€1.63
+12.1%
7.6%€1.85€1.46€0.856
Oct ’24€1.42
€1.38
-2.9%
12.8%€1.70€1.18€1.075
Sep ’24€0.97
€1.37
+40.9%
12.8%€1.70€1.18€0.825
Aug ’24€1.07
€1.33
+24.4%
14.2%€1.67€1.16€0.815
Jul ’24n/a
€1.43
0%
18.4%€1.86€1.17€0.944

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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