Kirin Holdings Company Valutazione
KIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIR ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.7x | n/a | €139.8m |
TAP Molson Coors Beverage | 10x | -1.6% | US$11.6b |
291 China Resources Beer (Holdings) | 17x | 10.5% | HK$95.7b |
SZU Südzucker | 6.8x | -6.3% | €2.3b |
KIR Kirin Holdings Company | 12.9x | 4.8% | €1.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.10 | €13.99 +6.8% | 5.9% | €15.94 | €12.87 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €13.40 | €14.51 +8.3% | 6.0% | €16.57 | €13.38 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €13.60 | €14.04 +3.2% | 6.7% | €16.09 | €12.38 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €12.60 | €13.98 +11.0% | 6.4% | €16.03 | €12.33 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €12.00 | €13.08 +9.0% | 5.8% | €14.99 | €12.11 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €12.70 | €13.63 +7.3% | 7.4% | €15.86 | €12.33 | n/a | 12 |
| May ’25 | €13.60 | €13.98 +2.8% | 8.5% | €16.48 | €12.81 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €12.72 | €14.05 +10.5% | 8.3% | €16.53 | €12.86 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €12.74 | €14.32 +12.5% | 8.2% | €16.65 | €12.95 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €13.18 | €14.62 +11.0% | 9.1% | €17.74 | €13.07 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €13.08 | €15.10 +15.5% | 8.8% | €18.38 | €13.54 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €12.84 | €14.43 +12.4% | 8.7% | €17.63 | €12.99 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.29 | €14.53 +9.4% | 9.4% | €17.86 | €12.53 | €13.30 | 13 |
| Oct ’24 | €13.33 | €15.08 +13.1% | 8.6% | €18.08 | €13.32 | €13.40 | 11 |
| Sep ’24 | €12.97 | €15.00 +15.6% | 8.5% | €18.10 | €13.33 | €13.60 | 12 |
| Aug ’24 | €13.36 | €15.28 +14.4% | 7.6% | €18.15 | €14.01 | €12.60 | 11 |
| Jul ’24 | €13.24 | €16.04 +21.2% | 7.9% | €18.97 | €14.65 | €12.00 | 10 |
| Jun ’24 | €13.90 | €16.00 +15.2% | 8.0% | €19.08 | €14.73 | €12.70 | 11 |
| Apr ’24 | €14.32 | €16.37 +14.3% | 7.3% | €19.10 | €14.58 | €12.72 | 12 |
| Mar ’24 | €13.95 | €16.87 +21.0% | 8.4% | €19.95 | €14.70 | €12.74 | 14 |
| Feb ’24 | €14.06 | €16.98 +20.8% | 8.2% | €20.15 | €14.84 | €13.18 | 14 |
| Jan ’24 | €13.92 | €17.79 +27.8% | 10.3% | €22.10 | €14.97 | €13.08 | 15 |
| Dec ’23 | €14.96 | €17.51 +17.1% | 9.6% | €21.63 | €14.65 | €12.84 | 15 |
| Nov ’23 | €14.73 | €17.19 +16.7% | 10.5% | €21.29 | €14.42 | €13.29 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.