Kirin Holdings Company, Limited

DB:KIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.5b

Kirin Holdings Company Valutazione

KIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIR ( €12.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIR?

Metrica chiave: Poiché KIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIR su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniJP¥108.05b
Cap. di mercatoJP¥1.69t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.1m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
291 China Resources Beer (Holdings)
15.6x10.3%HK$83.5b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
KIR Kirin Holdings Company
15.6x10.4%€1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIR 15.6xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.80
€14.23
+11.2%
5.9%€16.21€13.10n/a11
Nov ’25€13.30
€14.05
+5.6%
5.9%€16.01€12.93n/a11
Oct ’25€13.40
€14.43
+7.7%
6.0%€16.48€13.31n/a11
Sep ’25€13.60
€14.04
+3.2%
6.7%€16.09€12.38n/a11
Aug ’25€12.60
€13.98
+11.0%
6.4%€16.03€12.33n/a11
Jul ’25€12.00
€13.08
+9.0%
5.8%€14.99€12.11n/a11
Jun ’25€12.70
€13.63
+7.3%
7.4%€15.86€12.33n/a12
May ’25€13.60
€13.98
+2.8%
8.5%€16.48€12.81n/a12
Apr ’25€12.72
€14.05
+10.5%
8.3%€16.53€12.86n/a12
Mar ’25€12.74
€14.32
+12.5%
8.2%€16.65€12.95n/a13
Feb ’25€13.18
€14.62
+11.0%
9.1%€17.74€13.07n/a13
Jan ’25€13.08
€15.10
+15.5%
8.8%€18.38€13.54n/a13
Dec ’24€12.84
€14.43
+12.4%
8.7%€17.63€12.99n/a14
Nov ’24€13.29
€14.53
+9.4%
9.4%€17.86€12.53€13.3013
Oct ’24€13.33
€15.08
+13.1%
8.6%€18.08€13.32€13.4011
Sep ’24€12.97
€15.00
+15.6%
8.5%€18.10€13.33€13.6012
Aug ’24€13.36
€15.28
+14.4%
7.6%€18.15€14.01€12.6011
Jul ’24€13.24
€16.04
+21.2%
7.9%€18.97€14.65€12.0010
Jun ’24€13.90
€16.00
+15.2%
8.0%€19.08€14.73€12.7011
Apr ’24€14.32
€16.37
+14.3%
7.3%€19.10€14.58€12.7212
Mar ’24€13.95
€16.87
+21.0%
8.4%€19.95€14.70€12.7414
Feb ’24€14.06
€16.98
+20.8%
8.2%€20.15€14.84€13.1814
Jan ’24€13.92
€17.79
+27.8%
10.3%€22.10€14.97€13.0815
Dec ’23€14.96
€17.51
+17.1%
9.6%€21.63€14.65€12.8415
Nov ’23€14.73
€17.19
+16.7%
10.5%€21.29€14.42€13.2915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

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7D

1.4%

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Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%