Kirin Holdings Company, Limited

DB:KIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.9b

Kirin Holdings Company Valutazione

KIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.51
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KIR ( €12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIR?

Metrica chiave: Poiché KIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIR su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniJP¥108.05b
Cap. di mercatoJP¥1.55t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.2xn/a€137.8m
SZU Südzucker
45.9x89.9%€2.1b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x1.7%€2.0b
291 China Resources Beer (Holdings)
14.3x8.3%HK$79.8b
KIR Kirin Holdings Company
14.3x12.6%€1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIR 14.3xMedia del settore 16.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.00
€13.80
+15.0%
7.2%€16.04€12.34n/a12
Feb ’26€12.30
€13.80
+12.2%
7.2%€16.04€12.34n/a12
Jan ’26€12.30
€13.88
+12.9%
6.6%€15.79€12.15n/a10
Dec ’25€13.00
€13.94
+7.2%
5.9%€15.88€12.83n/a11
Nov ’25€13.30
€13.99
+5.2%
5.9%€15.94€12.87n/a11
Oct ’25€13.40
€14.51
+8.3%
6.0%€16.57€13.38n/a11
Sep ’25€13.60
€14.04
+3.2%
6.7%€16.09€12.38n/a11
Aug ’25€12.60
€13.98
+11.0%
6.4%€16.03€12.33n/a11
Jul ’25€12.00
€13.08
+9.0%
5.8%€14.99€12.11n/a11
Jun ’25€12.70
€13.63
+7.3%
7.4%€15.86€12.33n/a12
May ’25€13.60
€13.98
+2.8%
8.5%€16.48€12.81n/a12
Apr ’25€12.72
€14.05
+10.5%
8.3%€16.53€12.86n/a12
Mar ’25€12.74
€14.32
+12.5%
8.2%€16.65€12.95n/a13
Feb ’25€13.18
€14.62
+11.0%
9.1%€17.74€13.07€12.3013
Jan ’25€13.08
€15.10
+15.5%
8.8%€18.38€13.54€12.3013
Dec ’24€12.84
€14.43
+12.4%
8.7%€17.63€12.99€13.0014
Nov ’24€13.29
€14.53
+9.4%
9.4%€17.86€12.53€13.3013
Oct ’24€13.33
€15.08
+13.1%
8.6%€18.08€13.32€13.4011
Sep ’24€12.97
€15.00
+15.6%
8.5%€18.10€13.33€13.6012
Aug ’24€13.36
€15.28
+14.4%
7.6%€18.15€14.01€12.6011
Jul ’24€13.24
€16.04
+21.2%
7.9%€18.97€14.65€12.0010
Jun ’24€13.90
€16.00
+15.2%
8.0%€19.08€14.73€12.7011
Apr ’24€14.32
€16.37
+14.3%
7.3%€19.10€14.58€12.7212
Mar ’24€13.95
€16.87
+21.0%
8.4%€19.95€14.70€12.7414
Feb ’24€14.06
€16.98
+20.8%
8.2%€20.15€14.84€13.1814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€14.04
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 06:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kirin Holdings Company, Limited è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research