Kirin Holdings Company, Limited

DB:KIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.3b

Kirin Holdings Company Valutazione

KIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.97
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KIR ( €12.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIR?

Metrica chiave: Poiché KIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIR su PE?
Rapporto PE29.4x
GuadagniJP¥56.65b
Cap. di mercatoJP¥1.67t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
20xn/a€141.1m
SZU Südzucker
48.9x61.27%€2.2b
291 China Resources Beer (Holdings)
15.7x8.96%HK$81.1b
TAP Molson Coors Beverage
10.6x3.24%US$11.3b
KIR Kirin Holdings Company
29.4x17.63%€1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIR 29.4xMedia del settore 18.1xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.50
€13.98
+11.88%
8.35%€16.61€12.00n/a12
May ’26€13.20
€13.81
+4.62%
8.64%€16.53€11.63n/a13
Apr ’26€12.70
€13.53
+6.52%
6.74%€15.33€11.65n/a12
Mar ’26€12.90
€13.98
+8.41%
6.66%€15.74€12.59n/a12
Feb ’26€12.30
€13.80
+12.19%
7.19%€16.04€12.34n/a12
Jan ’26€12.30
€13.88
+12.85%
6.64%€15.79€12.15n/a10
Dec ’25€13.00
€13.94
+7.22%
5.93%€15.88€12.83n/a11
Nov ’25€13.30
€14.05
+5.62%
5.93%€16.01€12.93n/a11
Oct ’25€13.40
€14.43
+7.70%
6.02%€16.48€13.31n/a11
Sep ’25€13.60
€14.04
+3.22%
6.66%€16.09€12.38n/a11
Aug ’25€12.60
€13.98
+10.98%
6.39%€16.03€12.33n/a11
Jul ’25€12.00
€13.08
+9.01%
5.82%€14.99€12.11n/a11
Jun ’25€12.70
€13.63
+7.33%
7.43%€15.86€12.33n/a12
May ’25€13.60
€13.98
+2.79%
8.46%€16.48€12.81€13.2012
Apr ’25€12.72
€14.05
+10.48%
8.34%€16.53€12.86€12.7012
Mar ’25€12.74
€14.32
+12.48%
8.24%€16.65€12.95€12.9013
Feb ’25€13.18
€14.62
+11.00%
9.09%€17.74€13.07€12.3013
Jan ’25€13.08
€15.10
+15.49%
8.80%€18.38€13.54€12.3013
Dec ’24€12.84
€14.43
+12.39%
8.66%€17.63€12.99€13.0014
Nov ’24€13.29
€14.53
+9.37%
9.42%€17.86€12.53€13.3013
Oct ’24€13.33
€15.08
+13.10%
8.61%€18.08€13.32€13.4011
Sep ’24€12.97
€15.00
+15.62%
8.55%€18.10€13.33€13.6012
Aug ’24€13.36
€15.28
+14.39%
7.64%€18.15€14.01€12.6011
Jul ’24€13.24
€16.04
+21.18%
7.86%€18.97€14.65€12.0010
Jun ’24€13.90
€16.00
+15.17%
7.96%€19.08€14.73€12.7011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€13.81
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 19:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kirin Holdings Company, Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research