Kikkoman Valutazione
KIK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KIK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KIK ( €10.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KIK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIK?
Metrica chiave: Poiché KIK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KIK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | JP¥62.39b |
| Cap. di mercato | JP¥1.63t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 9.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KIK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.6x | n/a | €604.2m |
NLM FRoSTA | 12.1x | n/a | €408.8m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.5x | 1.2% | €1.9b |
KIK Kikkoman | 26.1x | 2.7% | €1.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KIK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KIK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.40 | €12.19 +17.2% | 16.6% | €15.32 | €8.13 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €10.40 | €12.11 +16.5% | 17.3% | €15.33 | €8.13 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €10.50 | €11.89 +13.3% | 16.5% | €14.91 | €8.52 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €10.10 | €12.10 +19.8% | 16.5% | €15.18 | €8.67 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €10.40 | €12.10 +16.3% | 16.5% | €15.18 | €8.67 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €11.30 | €11.64 +3.0% | 15.2% | €14.13 | €8.65 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €10.70 | €11.64 +8.8% | 15.2% | €14.13 | €8.65 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €10.80 | €11.99 +11.0% | 14.9% | €14.35 | €8.97 | n/a | 11 |
| May ’25 | €11.20 | €11.90 +6.2% | 16.1% | €14.35 | €8.97 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €11.70 | €11.79 +0.8% | 14.3% | €13.84 | €8.70 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €12.30 | €12.20 -0.8% | 12.4% | €13.95 | €9.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €11.50 | €12.05 +4.8% | 11.8% | €13.94 | €9.59 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €10.90 | €12.21 +12.0% | 12.1% | €14.45 | €9.74 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €11.10 | €11.51 +3.7% | 11.1% | €13.88 | €9.36 | €10.40 | 13 |
| Nov ’24 | €10.90 | €11.65 +6.9% | 8.4% | €13.37 | €9.52 | €10.50 | 12 |
| Oct ’24 | €9.80 | €11.43 +16.7% | 8.6% | €12.73 | €9.12 | €10.10 | 10 |
| Sep ’24 | €10.60 | €11.27 +6.3% | 8.2% | €12.62 | €9.04 | €10.40 | 11 |
| Aug ’24 | €10.40 | €11.42 +9.8% | 11.8% | €13.32 | €7.99 | €11.30 | 11 |
| Jul ’24 | €10.30 | €11.42 +10.9% | 11.8% | €13.32 | €7.99 | €10.70 | 11 |
| Jun ’24 | €11.10 | €11.55 +4.1% | 13.1% | €14.48 | €8.44 | €10.80 | 11 |
| May ’24 | €10.50 | €10.84 +3.2% | 15.0% | €14.65 | €8.54 | €11.20 | 11 |
| Apr ’24 | €9.28 | €11.05 +19.1% | 14.7% | €15.27 | €8.90 | €11.70 | 11 |
| Mar ’24 | €8.80 | €11.21 +27.4% | 15.6% | €14.89 | €8.68 | €12.30 | 10 |
| Feb ’24 | €9.40 | €12.15 +29.2% | 13.6% | €15.28 | €9.90 | €11.50 | 10 |
| Jan ’24 | €9.64 | €12.00 +24.5% | 17.8% | €15.48 | €8.16 | €10.90 | 12 |
| Dec ’23 | €10.80 | €11.68 +8.2% | 17.9% | €15.12 | €7.97 | €11.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 14:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kikkoman Corporation è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Shuhei Oba | Citigroup Inc |
| Makoto Morita | Daiwa Securities Co. Ltd. |