Kikkoman Corporation

DB:KIK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.9b

Kikkoman Valutazione

KIK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIK ( €10.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIK?

Metrica chiave: Poiché KIK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIK su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniJP¥62.39b
Cap. di mercatoJP¥1.61t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€412.2m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x-1.0%€2.0b
KIK Kikkoman
25.8x2.8%€1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIK 25.8xMedia del settore 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.30
€11.79
+14.4%
16.4%€14.85€8.48n/a11
Nov ’25€10.50
€11.89
+13.3%
16.5%€14.91€8.52n/a11
Oct ’25€10.10
€12.10
+19.8%
16.5%€15.18€8.67n/a11
Sep ’25€10.40
€12.10
+16.3%
16.5%€15.18€8.67n/a11
Aug ’25€11.30
€11.64
+3.0%
15.2%€14.13€8.65n/a11
Jul ’25€10.70
€11.64
+8.8%
15.2%€14.13€8.65n/a11
Jun ’25€10.80
€11.99
+11.0%
14.9%€14.35€8.97n/a11
May ’25€11.20
€11.90
+6.2%
16.1%€14.35€8.97n/a10
Apr ’25€11.70
€11.79
+0.8%
14.3%€13.84€8.70n/a11
Mar ’25€12.30
€12.20
-0.8%
12.4%€13.95€9.50n/a12
Feb ’25€11.50
€12.05
+4.8%
11.8%€13.94€9.59n/a12
Jan ’25€10.90
€12.21
+12.0%
12.1%€14.45€9.74n/a12
Dec ’24€11.10
€11.51
+3.7%
11.1%€13.88€9.36n/a13
Nov ’24€10.90
€11.65
+6.9%
8.4%€13.37€9.52€10.5012
Oct ’24€9.80
€11.43
+16.7%
8.6%€12.73€9.12€10.1010
Sep ’24€10.60
€11.27
+6.3%
8.2%€12.62€9.04€10.4011
Aug ’24€10.40
€11.42
+9.8%
11.8%€13.32€7.99€11.3011
Jul ’24€10.30
€11.42
+10.9%
11.8%€13.32€7.99€10.7011
Jun ’24€11.10
€11.55
+4.1%
13.1%€14.48€8.44€10.8011
May ’24€10.50
€10.84
+3.2%
15.0%€14.65€8.54€11.2011
Apr ’24€9.28
€11.05
+19.1%
14.7%€15.27€8.90€11.7011
Mar ’24€8.80
€11.21
+27.4%
15.6%€14.89€8.68€12.3010
Feb ’24€9.40
€12.15
+29.2%
13.6%€15.28€9.90€11.5010
Jan ’24€9.64
€12.00
+24.5%
17.8%€15.48€8.16€10.9012
Dec ’23€10.80
€11.68
+8.2%
17.9%€15.12€7.97€11.1012
Nov ’23€10.90
€11.46
+5.2%
18.9%€14.72€7.77€10.9012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Carlsberg

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Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

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7D

2.3%

1Y

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Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

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7.2%