Imperial Brands PLC

DB:ITB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.9b

Imperial Brands Valutazione

ITB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITB ( €31.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITB?

Metrica chiave: Poiché ITB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITB su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUK£2.61b
Cap. di mercatoUK£21.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
ITC ITC
29x9.6%₹6.0t
ITB Imperial Brands
8.3x-4.8%€21.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ITB 8.3xMedia del settore 11.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.16
€33.48
+7.5%
12.9%€43.32€25.27n/a10
Nov ’25€28.29
€30.64
+8.3%
15.4%€43.10€23.95n/a10
Oct ’25€25.76
€29.34
+13.9%
18.2%€43.13€23.96n/a10
Sep ’25€25.92
€27.22
+5.0%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Aug ’25€25.46
€27.22
+6.9%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jul ’25€23.97
€27.22
+13.5%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jun ’25€22.77
€27.62
+21.3%
20.2%€42.16€21.67n/a12
May ’25€21.30
€26.46
+24.2%
22.6%€41.81€19.86n/a12
Apr ’25€20.95
€26.85
+28.2%
21.5%€42.15€21.08n/a12
Mar ’25€20.10
€26.79
+33.3%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Feb ’25€22.60
€26.79
+18.5%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Jan ’25€20.85
€26.31
+26.2%
20.3%€40.36€19.03n/a15
Dec ’24€21.65
€26.58
+22.8%
19.4%€40.34€19.02n/a15
Nov ’24€20.75
€26.63
+28.3%
19.3%€40.19€18.95€28.2915
Oct ’24€19.50
€26.93
+38.1%
18.0%€40.26€19.32€25.7615
Sep ’24€21.25
€27.58
+29.8%
17.3%€40.65€19.51€25.9216
Aug ’24€21.70
€27.58
+27.1%
17.3%€40.65€19.51€25.4616
Jul ’24€20.50
€27.59
+34.6%
17.2%€40.62€19.50€23.9716
Jun ’24€20.15
€28.35
+40.7%
14.4%€40.73€23.19€22.7717
May ’24€22.70
€27.70
+22.0%
14.1%€39.65€22.58€21.3017
Apr ’24€21.43
€27.60
+28.8%
14.1%€39.62€22.56€20.9517
Mar ’24€22.86
€27.60
+20.8%
14.1%€39.62€22.56€20.1017
Feb ’24€23.17
€27.48
+18.6%
14.1%€39.43€22.61€22.6017
Jan ’24€23.62
€28.24
+19.5%
12.7%€38.37€23.35€20.8517
Dec ’23€24.70
€28.30
+14.6%
12.8%€38.38€23.35€21.6517
Nov ’23€25.24
€27.06
+7.2%
15.1%€37.15€18.74€20.7518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

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€101.1b

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