The Hershey Company

DB:HSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.9b

Hershey Valutazione

HSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSY ( €167.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €300.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSY?

Metrica chiave: Poiché HSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSY su PE?
Rapporto PE19.8x
GuadagniUS$1.77b
Cap. di mercatoUS$35.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
GIS General Mills
15.2x3.6%US$36.4b
HSY Hershey
19.8x2.7%€35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSY 19.8xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€167.10
€175.21
+4.9%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€162.82
€179.58
+10.3%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€171.70
€181.31
+5.6%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€172.74
€183.29
+6.1%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€185.06
€187.15
+1.1%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€171.12
€193.74
+13.2%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€178.60
€190.46
+6.6%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€180.40
€192.21
+6.5%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€180.35
€193.74
+7.4%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.50
€194.13
+12.5%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€181.60
€192.50
+6.0%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.25
€192.72
+15.9%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24€174.00
€196.47
+12.9%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24€179.60
€206.89
+15.2%
9.8%€238.30€169.54€162.8223
Oct ’24€190.90
€238.62
+25.0%
8.3%€283.77€185.40€171.7022
Sep ’24€197.60
€240.82
+21.9%
8.3%€277.71€181.44€172.7420
Aug ’24€209.50
€238.08
+13.6%
8.8%€272.82€174.60€185.0620
Jul ’24€227.90
€248.93
+9.2%
8.6%€282.78€175.14€171.1220
Jun ’24€243.40
€252.44
+3.7%
8.8%€288.30€178.56€178.6020
May ’24€247.30
€245.60
-0.7%
9.5%€282.57€164.07€180.4020
Apr ’24€231.45
€232.24
+0.3%
8.4%€258.30€166.05€180.3520
Mar ’24€220.00
€232.18
+5.5%
9.6%€262.95€158.71€172.5021
Feb ’24€205.30
€219.91
+7.1%
9.2%€248.48€155.53€181.6021
Jan ’24€218.05
€226.65
+3.9%
9.0%€254.37€159.21€166.2521
Dec ’23€223.95
€229.27
+2.4%
8.4%€260.77€163.22€174.0021
Nov ’23€240.30
€237.63
-1.1%
9.0%€261.02€168.89€179.6020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

3.0%

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