Fresh Del Monte Produce Valutazione
FDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDM ( €31.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDM?
Metrica chiave: Poiché FDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 104.4x |
| Guadagni | US$15.30m |
| Cap. di mercato | US$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.5x | 1.2% | €1.9b |
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
GTK Tonkens Agrar | 6.9x | n/a | €12.2m |
FDM Fresh Del Monte Produce | 104.4x | 71.9% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 104.4x |
| Rapporto equo PE | 60x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.32 | €35.99 +14.9% | 2.6% | €36.91 | €35.07 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €31.68 | €35.99 +13.6% | 2.6% | €36.91 | €35.07 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.12 | €35.99 +23.6% | 2.6% | €36.91 | €35.07 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €22.88 | €28.41 +24.2% | 4.9% | €29.80 | €27.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.04 | €28.41 +41.8% | 4.9% | €29.80 | €27.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.86 | €29.25 +40.2% | 1.6% | €29.72 | €28.79 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.64 | €29.64 +25.4% | 1.6% | €30.12 | €29.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €23.60 | €29.04 +23.1% | 1.6% | €29.50 | €28.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €21.80 | €29.04 +33.2% | 1.6% | €29.50 | €28.58 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €22.40 | €30.23 +34.9% | 6.1% | €32.06 | €28.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €23.40 | €30.23 +29.2% | 6.1% | €32.06 | €28.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €20.60 | €31.07 +50.8% | 6.1% | €32.96 | €29.19 | €31.68 | 2 |
| Oct ’24 | €24.40 | €32.17 +31.8% | 2.9% | €33.12 | €31.22 | €26.10 | 2 |
| Sep ’24 | €23.40 | €31.08 +32.8% | 2.9% | €31.99 | €30.16 | €25.80 | 2 |
| Aug ’24 | €24.00 | €31.81 +32.6% | 2.9% | €32.75 | €30.88 | €22.88 | 2 |
| Jul ’24 | €23.40 | €31.81 +36.0% | 2.9% | €32.75 | €30.88 | €20.04 | 2 |
| Jun ’24 | €24.40 | €31.81 +30.4% | 2.9% | €32.75 | €30.88 | €20.86 | 2 |
| May ’24 | €25.80 | €30.99 +20.1% | 2.9% | €31.90 | €30.08 | €23.64 | 2 |
| Apr ’24 | €27.40 | €32.08 +17.1% | 2.9% | €33.02 | €31.13 | €23.60 | 2 |
| Mar ’24 | €29.20 | €32.08 +9.8% | 2.9% | €33.02 | €31.13 | €21.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fresh Del Monte Produce Inc. è coperta da 13 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Hundley | BB&T Capital Markets |
| Diane Geissler | BofA Global Research |
| Edgar Roesch | Cantor Fitzgerald & Co. |