Keurig Dr Pepper Inc.

DB:DP5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.2b

Keurig Dr Pepper Valutazione

DP5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DP5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.45
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DP5 ( €29.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DP5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DP5?

Metrica chiave: Poiché DP5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DP5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DP5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DP5 su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$2.28b
Cap. di mercatoUS$41.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DP5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DP5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.7xn/a€97.5m
MNST Monster Beverage
30.1x10.8%US$48.4b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
20.7x9.1%€33.4b
9633 Nongfu Spring
27.7x9.9%HK$368.3b
DP5 Keurig Dr Pepper
18.1x5.3%€41.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DP5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DP5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DP5 18.1xMedia del settore 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DP5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DP5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DP5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DP5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.59
€36.46
+23.2%
8.1%€41.00€31.33n/a20
Jan ’26€30.56
€36.40
+19.1%
8.4%€40.51€30.96n/a19
Dec ’25€30.76
€36.21
+17.7%
9.2%€41.92€30.58n/a19
Nov ’25€30.10
€34.95
+16.1%
9.5%€40.52€29.47n/a19
Oct ’25€33.15
€33.91
+2.3%
8.6%€39.52€28.74n/a20
Sep ’25€32.95
€33.28
+1.0%
7.0%€37.02€28.89n/a20
Aug ’25€31.84
€34.08
+7.0%
6.9%€37.76€29.47n/a19
Jul ’25€31.57
€34.37
+8.9%
7.3%€38.19€29.80n/a20
Jun ’25€30.84
€33.48
+8.6%
9.1%€37.79€24.89n/a19
May ’25€31.39
€33.80
+7.7%
8.8%€38.33€25.24n/a20
Apr ’25€28.22
€31.92
+13.1%
8.7%€37.87€24.94n/a20
Mar ’25€26.84
€32.12
+19.7%
8.7%€37.83€24.92n/a20
Feb ’25€29.15
€32.96
+13.1%
9.6%€38.64€24.84n/a20
Jan ’25€29.73
€32.61
+9.7%
9.2%€38.17€24.54€30.5620
Dec ’24€28.58
€33.52
+17.3%
9.5%€39.31€25.27€30.7619
Nov ’24€28.45
€33.60
+18.1%
9.3%€39.75€25.55€30.1018
Oct ’24€29.62
€36.32
+22.6%
8.9%€42.58€28.39€33.1518
Sep ’24€30.97
€35.40
+14.3%
9.5%€41.38€27.59€32.9518
Aug ’24€30.79
€34.58
+12.3%
9.5%€40.82€27.21€31.8418
Jul ’24€28.46
€34.97
+22.9%
9.1%€41.40€27.60€31.5718
Jun ’24€28.78
€35.57
+23.6%
9.0%€41.95€27.97€30.8420
May ’24€29.36
€35.07
+19.4%
9.4%€40.84€27.23€31.3920
Apr ’24€32.33
€36.70
+13.5%
9.2%€41.98€27.98€28.2220
Mar ’24€31.90
€37.56
+17.7%
9.0%€42.66€28.44€26.8420
Feb ’24€32.06
€36.95
+15.3%
9.5%€41.32€27.55€29.1519
Jan ’24€33.51
€37.91
+13.1%
9.8%€42.45€28.30€29.7319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€36.38
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/12 20:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Keurig Dr Pepper Inc. è coperta da 48 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays