Ingredion Valutazione
CNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNP ( €120.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €162.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNP?
Metrica chiave: Poiché CNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$628.00m |
| Cap. di mercato | US$8.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10.9x | 1.58% | €1.9b |
SZU Südzucker | 52x | 56.46% | €2.4b |
SDG SD Guthrie Berhad | 12.6x | -14.79% | RM 31.8b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17.8x | n/a | €577.9m |
CNP Ingredion | 14x | 2.41% | €8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.95 | €132.32 +9.40% | 6.86% | €149.28 | €120.26 | n/a | 7 |
| May ’26 | €114.95 | €128.83 +12.08% | 8.13% | €148.34 | €117.44 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €123.95 | €140.59 +13.43% | 9.61% | €154.38 | €122.21 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €124.95 | €147.52 +18.07% | 9.61% | €161.99 | €128.24 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €132.60 | €151.59 +14.32% | 10.13% | €169.71 | €125.85 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €132.05 | €153.02 +15.88% | 9.93% | €170.60 | €126.51 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €139.10 | €151.67 +9.03% | 9.93% | €169.08 | €125.39 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €122.00 | €129.46 +6.11% | 9.40% | €146.10 | €112.81 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €122.50 | €125.75 +2.65% | 7.16% | €134.86 | €111.17 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €120.50 | €125.75 +4.35% | 7.16% | €134.86 | €111.17 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €114.80 | €119.17 +3.80% | 6.87% | €132.20 | €111.72 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €106.15 | €119.17 +12.26% | 6.87% | €132.20 | €111.72 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €107.45 | €118.97 +10.72% | 6.37% | €131.69 | €111.29 | n/a | 7 |
| May ’25 | €107.40 | €117.17 +9.10% | 5.40% | €127.32 | €107.94 | €114.95 | 8 |
| Apr ’25 | €108.00 | €116.70 +8.06% | 5.75% | €127.10 | €107.76 | €123.95 | 7 |
| Mar ’25 | €108.80 | €116.68 +7.24% | 6.58% | €128.08 | €106.73 | €124.95 | 7 |
| Feb ’25 | €99.50 | €113.70 +14.28% | 5.65% | €125.87 | €106.43 | €132.60 | 7 |
| Jan ’25 | €97.70 | €113.73 +16.41% | 6.55% | €127.08 | €102.78 | €132.05 | 7 |
| Dec ’24 | €93.90 | €113.73 +21.12% | 6.55% | €127.08 | €102.78 | €139.10 | 7 |
| Nov ’24 | €88.45 | €113.83 +28.69% | 6.30% | €124.91 | €104.09 | €122.00 | 7 |
| Oct ’24 | €92.20 | €114.97 +24.69% | 5.32% | €124.98 | €106.99 | €122.50 | 7 |
| Sep ’24 | €94.90 | €111.14 +17.12% | 5.71% | €120.58 | €103.23 | €120.50 | 6 |
| Aug ’24 | €101.20 | €111.56 +10.24% | 5.29% | €121.30 | €105.12 | €114.80 | 6 |
| Jul ’24 | €95.50 | €114.94 +20.35% | 5.42% | €124.54 | €106.88 | €106.15 | 6 |
| Jun ’24 | €98.50 | €114.94 +16.69% | 5.42% | €124.54 | €106.88 | €107.45 | 6 |
| May ’24 | €95.70 | €105.28 +10.01% | 4.66% | €110.29 | €97.53 | €107.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 08:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ingredion Incorporated è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Matthew Korn | Barclays |