SD Guthrie Berhad

KLSE:SDG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 33.0b

SD Guthrie Berhad Valutazione

SDG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDG ( MYR4.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR3.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDG?

Metrica chiave: Poiché SDG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDG su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniRM 1.59b
Cap. di mercatoRM 32.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
33.6x24.2%RM 23.5b
IOICORP IOI Corporation Berhad
21.2x7.4%RM 23.5b
UTDPLT United Plantations Berhad
17.4x3.5%RM 12.8b
GENP Genting Plantations Berhad
18.7x5.2%RM 5.1b
SDG SD Guthrie Berhad
20.7x1.9%RM 33.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SDG 20.7xMedia del settore 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 4.77
RM 4.93
+3.3%
8.0%RM 5.55RM 4.15n/a17
Nov ’25RM 4.95
RM 4.70
-5.0%
7.3%RM 5.35RM 4.15n/a17
Oct ’25RM 4.75
RM 4.71
-0.8%
7.4%RM 5.35RM 4.15n/a16
Sep ’25RM 4.58
RM 4.71
+2.9%
8.3%RM 5.35RM 4.15n/a17
Aug ’25RM 4.46
RM 4.53
+1.6%
8.9%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jul ’25RM 4.24
RM 4.51
+6.3%
9.3%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jun ’25RM 4.25
RM 4.50
+5.9%
9.4%RM 5.50RM 4.00n/a14
May ’25RM 4.47
RM 4.43
-0.8%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a15
Apr ’25RM 4.36
RM 4.49
+3.0%
10.2%RM 5.50RM 3.60n/a15
Mar ’25RM 4.34
RM 4.43
+2.2%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Feb ’25RM 4.42
RM 4.44
+0.5%
11.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Jan ’25RM 4.46
RM 4.44
-0.4%
11.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Dec ’24RM 4.52
RM 4.37
-3.2%
9.5%RM 5.05RM 3.60n/a15
Nov ’24RM 4.31
RM 4.30
-0.3%
10.4%RM 5.25RM 3.60RM 4.9515
Oct ’24RM 4.28
RM 4.28
-0.06%
10.2%RM 5.25RM 3.60RM 4.7516
Sep ’24RM 4.40
RM 4.29
-2.5%
9.9%RM 5.25RM 3.60RM 4.5817
Aug ’24RM 4.52
RM 4.33
-4.2%
10.2%RM 5.25RM 3.50RM 4.4617
Jul ’24RM 4.15
RM 4.25
+2.4%
9.5%RM 5.25RM 3.50RM 4.2418
Jun ’24RM 4.22
RM 4.20
-0.6%
7.7%RM 4.64RM 3.50RM 4.2518
May ’24RM 4.28
RM 4.44
+3.8%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.4718
Apr ’24RM 4.27
RM 4.44
+4.1%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3618
Mar ’24RM 4.25
RM 4.44
+4.5%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3418
Feb ’24RM 4.33
RM 4.43
+2.2%
12.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4218
Jan ’24RM 4.65
RM 4.36
-6.2%
13.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4617
Dec ’23RM 4.41
RM 4.64
+5.3%
23.9%RM 8.50RM 3.50RM 4.5217
Nov ’23RM 4.33
RM 4.86
+12.1%
24.7%RM 8.50RM 3.50RM 4.3117

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%