Kuala Lumpur Kepong Berhad

KLSE:KLK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 23.4b

Kuala Lumpur Kepong Berhad Valutazione

KLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 26.02
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLK ( MYR21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR26.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLK?

Metrica chiave: Poiché KLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLK su PE?
Rapporto PE40x
GuadagniRM 584.48m
Cap. di mercatoRM 23.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
IOICORP IOI Corporation Berhad
17.7x2.1%RM 22.9b
SDG SD Guthrie Berhad
15.7x-9.4%RM 33.9b
UTDPLT United Plantations Berhad
19.6x5.1%RM 14.0b
GENP Genting Plantations Berhad
14.4x2.6%RM 4.6b
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
40x23.9%RM 23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KLK 40.0xMedia del settore 10.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 21.00
RM 22.66
+7.9%
7.4%RM 26.55RM 20.00n/a17
Mar ’26RM 20.62
RM 23.11
+12.1%
6.8%RM 26.55RM 20.80n/a17
Feb ’26RM 19.90
RM 23.06
+15.9%
6.7%RM 26.55RM 20.80n/a17
Jan ’26RM 21.80
RM 22.90
+5.1%
7.7%RM 26.55RM 19.50n/a17
Dec ’25RM 20.86
RM 22.93
+9.9%
7.8%RM 26.55RM 19.50n/a17
Nov ’25RM 21.80
RM 22.70
+4.1%
7.7%RM 25.50RM 19.50n/a17
Oct ’25RM 21.00
RM 22.61
+7.7%
7.2%RM 25.40RM 19.50n/a17
Sep ’25RM 21.76
RM 22.65
+4.1%
7.1%RM 25.40RM 19.50n/a18
Aug ’25RM 21.12
RM 22.94
+8.6%
7.1%RM 25.30RM 19.57n/a18
Jul ’25RM 20.48
RM 23.09
+12.8%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
Jun ’25RM 20.86
RM 23.24
+11.4%
7.5%RM 25.50RM 19.57n/a18
May ’25RM 23.14
RM 23.34
+0.9%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Apr ’25RM 22.58
RM 23.34
+3.4%
8.1%RM 25.80RM 19.70n/a18
Mar ’25RM 22.04
RM 23.37
+6.0%
8.3%RM 25.80RM 19.70RM 20.6218
Feb ’25RM 22.22
RM 23.42
+5.4%
9.0%RM 27.25RM 19.70RM 19.9018
Jan ’25RM 21.82
RM 23.43
+7.4%
9.2%RM 27.50RM 19.70RM 21.8018
Dec ’24RM 21.30
RM 23.62
+10.9%
9.2%RM 27.50RM 19.70RM 20.8616
Nov ’24RM 21.96
RM 23.92
+8.9%
7.5%RM 27.00RM 21.00RM 21.8015
Oct ’24RM 21.40
RM 23.80
+11.2%
7.0%RM 27.00RM 21.00RM 21.0016
Sep ’24RM 21.44
RM 23.83
+11.1%
6.7%RM 27.00RM 21.00RM 21.7617
Aug ’24RM 23.26
RM 23.90
+2.7%
8.8%RM 27.20RM 18.60RM 21.1218
Jul ’24RM 21.96
RM 23.83
+8.5%
8.0%RM 26.20RM 18.60RM 20.4819
Jun ’24RM 21.02
RM 23.73
+12.9%
7.8%RM 26.10RM 18.60RM 20.8619
May ’24RM 21.50
RM 24.02
+11.7%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 23.1419
Apr ’24RM 20.78
RM 24.02
+15.6%
10.1%RM 28.65RM 18.60RM 22.5819
Mar ’24RM 20.84
RM 24.05
+15.4%
10.2%RM 28.65RM 18.60RM 22.0419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
RM 22.66
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 00:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kuala Lumpur Kepong Berhad è coperta da 45 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Saffa Binti Mohd AnwarBIMB Securities Sdn. Bhd