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Kuala Lumpur Kepong Berhad Valutazione
KLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLK ( MYR21.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR18.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KLK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 23.27b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLK di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.9x | ||
SDG SD Guthrie Berhad | 15.5x | -10.6% | RM 31.7b |
IOICORP IOI Corporation Berhad | 29.6x | 17.4% | RM 23.7b |
UTDPLT United Plantations Berhad | 14.3x | -0.6% | RM 10.8b |
GENP Genting Plantations Berhad | 20.3x | 8.3% | RM 5.2b |
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad | 33.2x | 25.5% | RM 23.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 33.2x |
Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 21.22 | RM 22.54 +6.2% | 7.6% | RM 25.40 | RM 19.50 | n/a | 18 |
Aug ’25 | RM 21.12 | RM 22.94 +8.6% | 7.1% | RM 25.30 | RM 19.57 | n/a | 18 |
Jul ’25 | RM 20.48 | RM 23.09 +12.8% | 7.5% | RM 25.50 | RM 19.57 | n/a | 18 |
Jun ’25 | RM 20.86 | RM 23.24 +11.4% | 7.5% | RM 25.50 | RM 19.57 | n/a | 18 |
May ’25 | RM 23.14 | RM 23.34 +0.9% | 8.1% | RM 25.80 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Apr ’25 | RM 22.58 | RM 23.34 +3.4% | 8.1% | RM 25.80 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Mar ’25 | RM 22.04 | RM 23.37 +6.0% | 8.3% | RM 25.80 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Feb ’25 | RM 22.22 | RM 23.42 +5.4% | 9.0% | RM 27.25 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Jan ’25 | RM 21.82 | RM 23.43 +7.4% | 9.2% | RM 27.50 | RM 19.70 | n/a | 18 |
Dec ’24 | RM 21.30 | RM 23.62 +10.9% | 9.2% | RM 27.50 | RM 19.70 | n/a | 16 |
Nov ’24 | RM 21.96 | RM 23.92 +8.9% | 7.5% | RM 27.00 | RM 21.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | RM 21.40 | RM 23.80 +11.2% | 7.0% | RM 27.00 | RM 21.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | RM 21.44 | RM 23.83 +11.1% | 6.7% | RM 27.00 | RM 21.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | RM 23.26 | RM 23.90 +2.7% | 8.8% | RM 27.20 | RM 18.60 | RM 21.12 | 18 |
Jul ’24 | RM 21.96 | RM 23.83 +8.5% | 8.0% | RM 26.20 | RM 18.60 | RM 20.48 | 19 |
Jun ’24 | RM 21.02 | RM 23.73 +12.9% | 7.8% | RM 26.10 | RM 18.60 | RM 20.86 | 19 |
May ’24 | RM 21.50 | RM 24.02 +11.7% | 10.1% | RM 28.65 | RM 18.60 | RM 23.14 | 19 |
Apr ’24 | RM 20.78 | RM 24.02 +15.6% | 10.1% | RM 28.65 | RM 18.60 | RM 22.58 | 19 |
Mar ’24 | RM 20.84 | RM 24.05 +15.4% | 10.2% | RM 28.65 | RM 18.60 | RM 22.04 | 19 |
Feb ’24 | RM 21.42 | RM 24.40 +13.9% | 10.1% | RM 28.77 | RM 20.10 | RM 22.22 | 19 |
Jan ’24 | RM 22.36 | RM 24.25 +8.5% | 10.1% | RM 28.77 | RM 20.10 | RM 21.82 | 18 |
Dec ’23 | RM 21.40 | RM 25.03 +17.0% | 17.4% | RM 40.00 | RM 20.10 | RM 21.30 | 18 |
Nov ’23 | RM 20.98 | RM 26.92 +28.3% | 15.8% | RM 40.00 | RM 21.00 | RM 21.96 | 18 |
Oct ’23 | RM 20.70 | RM 27.28 +31.8% | 14.8% | RM 40.00 | RM 21.00 | RM 21.40 | 18 |
Sep ’23 | RM 22.50 | RM 27.26 +21.1% | 14.8% | RM 40.00 | RM 21.00 | RM 21.44 | 18 |
Aug ’23 | RM 22.50 | RM 27.98 +24.3% | 13.2% | RM 40.00 | RM 21.55 | RM 23.26 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.