Constellation Brands Valutazione
CB1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CB1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CB1A ( €216.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €557.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CB1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CB1A?
Metrica chiave: Poiché CB1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CB1A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.5x |
| Guadagni | US$579.50m |
| Cap. di mercato | US$40.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CB1A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.9x | 17.7% | €116.4m |
RI Pernod Ricard | 17.9x | 9.5% | €26.4b |
DGE Diageo | 17.5x | 3.8% | UK£54.4b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 17.6x | 11.9% | CN¥217.2b |
CB1A Constellation Brands | 69.5x | 34.2% | €40.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CB1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CB1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CB1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CB1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.5x |
| Rapporto equo PE | 38.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CB1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €216.40 | €278.19 +28.6% | 6.2% | €312.62 | €245.28 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €224.00 | €277.25 +23.8% | 6.2% | €310.21 | €243.40 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €212.80 | €268.17 +26.0% | 6.0% | €298.51 | €234.22 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €230.70 | €267.10 +15.8% | 5.2% | €291.88 | €229.91 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €214.70 | €269.90 +25.7% | 5.6% | €297.96 | €233.85 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €226.50 | €275.92 +21.8% | 5.3% | €303.37 | €240.86 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €238.70 | €280.59 +17.5% | 4.8% | €308.98 | €245.31 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €227.20 | €276.95 +21.9% | 4.9% | €304.72 | €243.78 | n/a | 24 |
| May ’25 | €243.60 | €280.44 +15.1% | 4.8% | €308.35 | €246.68 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €249.60 | €270.18 +8.2% | 5.6% | €299.36 | €230.28 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €229.50 | €268.22 +16.9% | 5.7% | €298.32 | €229.48 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €226.70 | €268.22 +18.3% | 5.7% | €298.32 | €229.48 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €218.60 | €263.19 +20.4% | 5.2% | €281.70 | €228.26 | €212.80 | 23 |
| Dec ’24 | €220.00 | €273.21 +24.2% | 5.0% | €291.06 | €233.04 | €224.00 | 23 |
| Nov ’24 | €220.90 | €274.82 +24.4% | 5.4% | €293.62 | €230.36 | €212.80 | 22 |
| Oct ’24 | €237.60 | €275.91 +16.1% | 5.8% | €297.96 | €229.85 | €230.70 | 22 |
| Sep ’24 | €239.80 | €262.49 +9.5% | 7.3% | €291.19 | €221.86 | €214.70 | 22 |
| Aug ’24 | €249.00 | €253.34 +1.7% | 8.0% | €285.01 | €217.15 | €226.50 | 23 |
| Jul ’24 | €220.00 | €247.75 +12.6% | 6.6% | €274.92 | €214.44 | €238.70 | 23 |
| Jun ’24 | €227.20 | €246.05 +8.3% | 7.7% | €276.03 | €203.98 | €227.20 | 24 |
| May ’24 | €207.20 | €235.80 +13.8% | 8.3% | €267.71 | €196.02 | €243.60 | 24 |
| Apr ’24 | €206.05 | €234.21 +13.7% | 9.9% | €275.07 | €183.38 | €249.60 | 25 |
| Mar ’24 | €210.00 | €238.95 +13.8% | 9.5% | €280.53 | €187.02 | €229.50 | 26 |
| Feb ’24 | €213.10 | €232.27 +9.0% | 9.7% | €273.09 | €182.06 | €226.70 | 25 |
| Jan ’24 | €219.45 | €258.96 +18.0% | 6.3% | €290.50 | €223.03 | €218.60 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Constellation Brands, Inc. è coperta da 48 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Michael Branca | Barclays |