Constellation Brands Valutazione
CB1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CB1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CB1A ( €174.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €378.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CB1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CB1A?
Metrica chiave: Poiché CB1A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CB1A su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$10.21b |
| Cap. di mercato | US$34.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CB1A di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 0.3x | 4.71% | €119.6m |
RI Pernod Ricard | 2.1x | 1.59% | €23.9b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 6.6x | 8.90% | CN¥244.1b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 5.8x | 6.62% | CN¥181.0b |
CB1A Constellation Brands | 3.4x | 1.50% | €34.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CB1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CB1A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CB1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CB1A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CB1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €174.05 | €193.99 +11.46% | 14.37% | €268.08 | €147.44 | n/a | 25 |
| May ’26 | €162.85 | €189.64 +16.45% | 14.64% | €263.28 | €144.80 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €168.90 | €212.49 +25.81% | 15.78% | €278.07 | €166.84 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €167.80 | €232.02 +38.27% | 14.48% | €288.39 | €182.65 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €178.20 | €235.27 +32.03% | 13.62% | €289.41 | €183.29 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €212.80 | €277.17 +30.25% | 6.21% | €311.48 | €244.39 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €224.00 | €277.25 +23.77% | 6.21% | €310.21 | €243.40 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €212.80 | €268.17 +26.02% | 5.95% | €298.51 | €234.22 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €230.70 | €267.10 +15.78% | 5.22% | €291.88 | €229.91 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €214.70 | €269.90 +25.71% | 5.58% | €297.96 | €233.85 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €226.50 | €275.92 +21.82% | 5.30% | €303.37 | €240.86 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €238.70 | €280.59 +17.55% | 4.79% | €308.98 | €245.31 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €227.20 | €276.95 +21.90% | 4.90% | €304.72 | €243.78 | n/a | 24 |
| May ’25 | €243.60 | €280.44 +15.12% | 4.81% | €308.35 | €246.68 | €162.85 | 25 |
| Apr ’25 | €249.60 | €270.18 +8.24% | 5.59% | €299.36 | €230.28 | €168.90 | 25 |
| Mar ’25 | €229.50 | €268.22 +16.87% | 5.71% | €298.32 | €229.48 | €167.80 | 24 |
| Feb ’25 | €226.70 | €268.22 +18.31% | 5.71% | €298.32 | €229.48 | €178.20 | 24 |
| Jan ’25 | €218.60 | €263.19 +20.40% | 5.22% | €281.70 | €228.26 | €212.80 | 23 |
| Dec ’24 | €220.00 | €273.21 +24.18% | 4.99% | €291.06 | €233.04 | €224.00 | 23 |
| Nov ’24 | €220.90 | €274.82 +24.41% | 5.41% | €293.62 | €230.36 | €212.80 | 22 |
| Oct ’24 | €237.60 | €275.91 +16.12% | 5.81% | €297.96 | €229.85 | €230.70 | 22 |
| Sep ’24 | €239.80 | €262.49 +9.46% | 7.26% | €291.19 | €221.86 | €214.70 | 22 |
| Aug ’24 | €249.00 | €253.34 +1.74% | 8.00% | €285.01 | €217.15 | €226.50 | 23 |
| Jul ’24 | €220.00 | €247.75 +12.61% | 6.64% | €274.92 | €214.44 | €238.70 | 23 |
| Jun ’24 | €227.20 | €246.05 +8.30% | 7.70% | €276.03 | €203.98 | €227.20 | 24 |
| May ’24 | €207.20 | €235.80 +13.80% | 8.33% | €267.71 | €196.02 | €243.60 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 12:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Constellation Brands, Inc. è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Michael Branca | Barclays |