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Brown-Forman Valutazione
BF5B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BF5B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BF5B ( €40.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BF5B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BF5B?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BF5B su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$22.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BF5B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 13x | 16.4% | €123.6m |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 14.1x | 11.9% | CN¥200.3b |
002304 Jiangsu Yanghe Distillery | 13.6x | 7.1% | CN¥137.3b |
UNITDSPR United Spirits | 80.1x | 14.3% | ₹1.2t |
BF5B Brown-Forman | 23.1x | 3.8% | €22.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BF5B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BF5B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BF5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BF5B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BF5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.37 | €43.21 +2.0% | 11.3% | €54.58 | €35.79 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €40.76 | €43.70 +7.2% | 12.2% | €57.91 | €36.19 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €41.48 | €44.96 +8.4% | 11.3% | €58.84 | €36.77 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €39.49 | €45.80 +16.0% | 11.0% | €61.47 | €40.05 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €42.33 | €52.41 +23.8% | 13.6% | €73.74 | €40.56 | n/a | 19 |
| May ’25 | €45.15 | €54.35 +20.4% | 11.6% | €74.74 | €46.71 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €47.79 | €54.03 +13.0% | 11.6% | €74.03 | €46.27 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €55.54 | €55.84 +0.5% | 11.1% | €73.82 | €46.14 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €50.60 | €55.32 +9.3% | 11.7% | €73.86 | €46.17 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €51.58 | €55.60 +7.8% | 11.8% | €73.28 | €45.80 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €53.64 | €61.18 +14.1% | 12.4% | €82.03 | €48.30 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €52.92 | €64.82 +22.5% | 11.4% | €84.97 | €50.04 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €54.12 | €65.72 +21.4% | 10.4% | €85.16 | €52.99 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €60.98 | €64.69 +6.1% | 10.2% | €83.55 | €51.98 | €40.76 | 19 |
| Aug ’24 | €63.88 | €62.24 -2.6% | 10.3% | €81.43 | €50.67 | €41.48 | 19 |
| Jul ’24 | €61.06 | €62.64 +2.6% | 10.2% | €82.81 | €51.53 | €39.49 | 19 |
| Jun ’24 | €57.46 | €62.91 +9.5% | 10.0% | €83.03 | €55.35 | €42.33 | 18 |
| May ’24 | €58.46 | €61.75 +5.6% | 10.0% | €81.57 | €54.38 | €45.15 | 18 |
| Apr ’24 | €57.89 | €63.23 +9.2% | 10.3% | €82.97 | €55.31 | €47.79 | 18 |
| Mar ’24 | €59.96 | €66.66 +11.2% | 10.0% | €85.07 | €56.71 | €55.54 | 19 |
| Feb ’24 | €61.42 | €64.68 +5.3% | 9.7% | €81.93 | €54.62 | €50.60 | 18 |
| Jan ’24 | €61.44 | €66.87 +8.8% | 9.7% | €84.70 | €56.47 | €51.58 | 18 |
| Dec ’23 | €69.89 | €69.46 -0.6% | 9.0% | €85.50 | €58.90 | €53.64 | 18 |
| Nov ’23 | €67.91 | €75.56 +11.3% | 8.4% | €92.73 | €63.88 | €52.92 | 18 |
| Oct ’23 | €68.06 | €75.53 +11.0% | 8.5% | €92.45 | €63.69 | €54.12 | 17 |
| Sep ’23 | €71.37 | €71.92 +0.8% | 10.3% | €90.49 | €54.29 | €60.98 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.