Brown-Forman Corporation

DB:BF5B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.1b

Brown-Forman Valutazione

BF5B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BF5B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.64
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BF5B ( €31.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BF5B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BF5B?

Metrica chiave: Poiché BF5B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BF5B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BF5B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BF5B su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$989.00m
Cap. di mercatoUS$16.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BF5B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BF5B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
SWA Schloss Wachenheim
10.7x7.1%€111.7m
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
14.2x4.5%CN¥119.0b
SZU Südzucker
50.8x89.9%€2.3b
UNITDSPR United Spirits
68.6x17.9%₹961.2b
BF5B Brown-Forman
16.6x3.1%€16.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BF5B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BF5B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BF5B 16.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BF5B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BF5B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BF5B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BF5B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BF5B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.91
€37.60
+17.8%
14.7%€52.98€29.48n/a18
Mar ’26€32.00
€42.13
+31.7%
15.6%€55.44€32.78n/a18
Feb ’26€32.33
€44.15
+36.6%
13.0%€55.83€35.92n/a18
Jan ’26€36.91
€45.56
+23.4%
10.2%€58.16€38.14n/a18
Dec ’25€40.00
€44.38
+11.0%
10.7%€57.74€37.86n/a18
Nov ’25€40.71
€44.83
+10.1%
10.4%€56.55€37.08n/a17
Oct ’25€43.82
€43.92
+0.2%
11.0%€54.78€35.92n/a18
Sep ’25€40.76
€43.70
+7.2%
12.2%€57.91€36.19n/a18
Aug ’25€41.48
€44.96
+8.4%
11.3%€58.84€36.77n/a18
Jul ’25€39.49
€45.80
+16.0%
11.0%€61.47€40.05n/a19
Jun ’25€42.33
€52.41
+23.8%
13.6%€73.74€40.56n/a19
May ’25€45.15
€54.35
+20.4%
11.6%€74.74€46.71n/a20
Apr ’25€47.79
€54.03
+13.0%
11.6%€74.03€46.27n/a20
Mar ’25€55.54
€55.84
+0.5%
11.1%€73.82€46.14€32.0020
Feb ’25€50.60
€55.32
+9.3%
11.7%€73.86€46.17€32.3319
Jan ’25€51.58
€55.60
+7.8%
11.8%€73.28€45.80€36.9119
Dec ’24€53.64
€61.18
+14.1%
12.4%€82.03€48.30€40.0019
Nov ’24€52.92
€64.82
+22.5%
11.4%€84.97€50.04€40.7119
Oct ’24€54.12
€65.72
+21.4%
10.4%€85.16€52.99€43.8219
Sep ’24€60.98
€64.69
+6.1%
10.2%€83.55€51.98€40.7619
Aug ’24€63.88
€62.24
-2.6%
10.3%€81.43€50.67€41.4819
Jul ’24€61.06
€62.64
+2.6%
10.2%€82.81€51.53€39.4919
Jun ’24€57.46
€62.91
+9.5%
10.0%€83.03€55.35€42.3318
May ’24€58.46
€61.75
+5.6%
10.0%€81.57€54.38€45.1518
Apr ’24€57.89
€63.23
+9.2%
10.3%€82.97€55.31€47.7918
Mar ’24€59.96
€66.66
+11.2%
10.0%€85.07€56.71€55.5419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€37.43
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 23:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brown-Forman Corporation è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays