This company listing is no longer active
Duckhorn Portfolio Valutazione
8B3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8B3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8B3 ( €10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8B3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8B3?
Metrica chiave: Poiché 8B3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8B3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.6x |
| Guadagni | US$51.64m |
| Cap. di mercato | US$1.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8B3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.9x | 17.7% | €116.4m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.8x | 1.7% | €1.9b |
SZU Südzucker | 6.4x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
8B3 Duckhorn Portfolio | 31.6x | 35.6% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8B3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8B3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8B3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8B3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.6x |
| Rapporto equo PE | 33.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8B3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.62 0% | 3.5% | €11.36 | €10.41 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.30 | €10.26 -0.4% | 3.5% | €10.98 | €10.06 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.00 | €10.26 +2.6% | 3.5% | €10.98 | €10.06 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.20 | €8.60 +65.4% | 17.5% | €10.78 | €6.29 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.70 | €8.85 +55.2% | 16.4% | €11.03 | €6.44 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €6.65 | €8.85 +33.1% | 16.4% | €11.03 | €6.44 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €6.55 | €8.95 +36.6% | 15.4% | €11.11 | €6.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €7.20 | €9.16 +27.2% | 15.4% | €11.11 | €6.48 | n/a | 9 |
| May ’25 | €7.85 | €9.98 +27.1% | 22.1% | €14.03 | €6.55 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €8.40 | €10.48 +24.7% | 18.0% | €13.73 | €7.32 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €8.70 | €11.70 +34.5% | 19.0% | €15.78 | €7.42 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €7.90 | €12.23 +54.8% | 18.3% | €17.65 | €10.22 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €8.95 | €12.23 +36.7% | 18.3% | €17.65 | €10.22 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €9.30 | €13.45 +44.6% | 15.4% | €17.42 | €11.00 | €10.30 | 9 |
| Nov ’24 | €9.80 | €14.13 +44.2% | 14.9% | €17.90 | €11.31 | €10.00 | 8 |
| Oct ’24 | €10.40 | €14.42 +38.7% | 13.0% | €17.97 | €11.35 | €5.20 | 8 |
| Sep ’24 | €11.40 | €17.42 +52.8% | 11.3% | €21.09 | €14.67 | €5.70 | 7 |
| Aug ’24 | €11.30 | €17.33 +53.3% | 11.0% | €20.67 | €14.38 | €6.65 | 7 |
| Jul ’24 | €11.90 | €17.73 +49.0% | 9.9% | €20.99 | €15.52 | €6.55 | 7 |
| Jun ’24 | €12.10 | €18.11 +49.7% | 8.7% | €21.09 | €15.59 | €7.20 | 8 |
| May ’24 | €13.60 | €18.11 +33.2% | 8.7% | €21.09 | €15.59 | €7.85 | 8 |
| Apr ’24 | €14.30 | €18.69 +30.7% | 8.2% | €21.74 | €16.07 | €8.40 | 9 |
| Mar ’24 | €14.30 | €18.74 +31.0% | 7.7% | €21.67 | €16.02 | €8.70 | 9 |
| Feb ’24 | €14.80 | €18.74 +26.6% | 7.7% | €21.67 | €16.02 | €7.90 | 9 |
| Jan ’24 | €15.30 | €18.74 +22.5% | 7.7% | €21.67 | €16.02 | €8.95 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 07:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Duckhorn Portfolio, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandra Davis | Citigroup Inc |
| Larry Gandler | Credit Suisse |
| Kaumil Gajrawala | Credit Suisse |