Nongfu Spring Valutazione
7NF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7NF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7NF ( €3.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7NF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7NF?
Metrica chiave: Poiché 7NF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7NF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | CN¥12.54b |
| Cap. di mercato | CN¥330.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7NF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.9x | n/a | €97.1m |
KDP Keurig Dr Pepper | 19.4x | 6.1% | US$43.7b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 21.4x | 9.3% | €34.6b |
MNST Monster Beverage | 32.8x | 11.5% | US$52.5b |
7NF Nongfu Spring | 26.4x | 10.3% | €355.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7NF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7NF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7NF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7NF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7NF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.84 | €4.09 +6.5% | 20.6% | €5.98 | €2.30 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €3.48 | €4.07 +17.0% | 20.6% | €5.96 | €2.26 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €3.92 | €4.02 +2.6% | 22.8% | €6.40 | €2.19 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €3.38 | €4.36 +29.1% | 25.9% | €6.99 | €2.21 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.46 | €5.15 +48.8% | 17.2% | €6.97 | €3.08 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €4.34 | €5.88 +35.4% | 11.3% | €7.06 | €4.35 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €4.86 | €5.82 +19.7% | 11.3% | €6.99 | €4.31 | n/a | 20 |
| May ’25 | €5.45 | €5.85 +7.3% | 11.4% | €6.99 | €4.34 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €4.95 | €5.80 +17.3% | 11.4% | €6.99 | €4.34 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €5.04 | €5.83 +15.7% | 12.2% | €6.96 | €4.09 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.95 | €5.86 +18.5% | 12.3% | €7.03 | €4.14 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €5.18 | €5.92 +14.3% | 13.0% | €6.92 | €3.94 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €5.16 | €5.98 +15.9% | 12.7% | €6.87 | €3.97 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €5.40 | €6.03 +11.7% | 12.5% | €6.92 | €4.08 | €3.48 | 20 |
| Oct ’24 | €5.34 | €6.04 +13.0% | 12.5% | €6.86 | €4.05 | €3.92 | 20 |
| Sep ’24 | €5.00 | €5.91 +18.3% | 12.8% | €6.77 | €4.00 | €3.38 | 19 |
| Aug ’24 | €5.21 | €5.65 +8.5% | 14.1% | €6.71 | €3.60 | €3.46 | 17 |
| Jul ’24 | €5.00 | €5.59 +11.8% | 13.4% | €6.72 | €3.64 | €4.34 | 17 |
| Jun ’24 | €4.86 | €5.74 +18.1% | 13.0% | €6.69 | €3.69 | €4.86 | 17 |
| May ’24 | €4.84 | €5.70 +17.7% | 13.4% | €6.65 | €3.56 | €5.45 | 17 |
| Apr ’24 | €5.12 | €5.80 +13.3% | 13.8% | €6.82 | €3.65 | €4.95 | 16 |
| Mar ’24 | €5.20 | €5.94 +14.1% | 15.3% | €7.01 | €3.15 | €5.04 | 18 |
| Feb ’24 | €5.01 | €5.85 +16.6% | 15.4% | €6.89 | €3.10 | €4.95 | 18 |
| Jan ’24 | €5.16 | €5.84 +13.2% | 15.7% | €6.87 | €3.09 | €5.18 | 18 |
| Dec ’23 | €5.29 | €5.96 +12.5% | 14.6% | €6.95 | €3.18 | €5.16 | 17 |
| Nov ’23 | €5.08 | €6.08 +19.7% | 14.5% | €7.06 | €3.29 | €5.40 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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