Philip Morris International Inc.

DB:4I1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €229.5b

Philip Morris International Valutazione

4I1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4I1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€227.23
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4I1 ( €146.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €227.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4I1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4I1?

Metrica chiave: Poiché 4I1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4I1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4I1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4I1 su PE?
Rapporto PE34.1x
GuadagniUS$7.03b
Cap. di mercatoUS$240.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4I1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4I1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
MO Altria Group
8.3x-5.5%US$93.3b
BATS British American Tobacco
21.5x15.8%UK£65.2b
ITC ITC
24.9x9.2%₹5.0t
2914 Japan Tobacco
14.3x7.7%JP¥6.6t
4I1 Philip Morris International
34.1x14.1%€240.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4I1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4I1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4I1 34.1xMedia del settore 11.5xNo. of Companies10PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4I1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4I1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4I1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4I1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4I1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€146.96
€140.11
-4.7%
11.5%€158.28€97.85n/a14
Feb ’26€125.98
€132.10
+4.9%
11.2%€144.71€98.40n/a14
Jan ’26€116.92
€129.73
+11.0%
12.2%€147.68€97.19n/a13
Dec ’25€124.18
€125.04
+0.7%
12.1%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25€122.34
€123.51
+1.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.92
€114.26
+3.9%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.28
€107.78
-2.3%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€108.94
€106.76
-2.0%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€95.00
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€93.00
€101.84
+9.5%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€89.21
€102.25
+14.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.30
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.70
€98.98
+19.7%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€84.60
€99.55
+17.7%
10.7%€123.44€78.76€125.9816
Jan ’25€84.65
€99.42
+17.4%
9.1%€119.08€78.32€116.9218
Dec ’24€85.75
€99.37
+15.9%
9.1%€118.48€77.92€124.1818
Nov ’24€84.30
€103.25
+22.5%
8.6%€122.45€80.53€122.3417
Oct ’24€87.90
€107.39
+22.2%
7.7%€123.08€82.37€109.9217
Sep ’24€88.70
€104.24
+17.5%
8.2%€119.86€80.21€110.2818
Aug ’24€90.35
€101.73
+12.6%
8.2%€116.86€78.20€108.9418
Jul ’24€89.50
€103.45
+15.6%
8.2%€119.13€79.73€95.0018
Jun ’24€83.95
€102.76
+22.4%
8.0%€118.11€81.77€93.0018
May ’24€89.45
€102.48
+14.6%
7.9%€117.66€81.46€89.2118
Apr ’24€88.49
€104.41
+18.0%
8.2%€119.93€83.03€85.3017
Mar ’24€91.20
€104.95
+15.1%
8.6%€121.93€84.41€82.7019
Feb ’24€96.00
€98.09
+2.2%
10.0%€118.34€81.93€84.6019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€139.02
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Philip Morris International Inc. è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Gaurav JainBarclays