Golden Agri-Resources Ltd

DB:4G3A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Golden Agri-Resources Valutazione

4G3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4G3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4G3A ( €0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4G3A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4G3A?

Metrica chiave: Poiché 4G3A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4G3A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4G3A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4G3A su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniUS$167.60m
Cap. di mercatoUS$2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4G3A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4G3A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
GTK Tonkens Agrar
6.9xn/a€12.2m
4G3A Golden Agri-Resources
14.2x27.8%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4G3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4G3A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4G3A 14.2xMedia del settore 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4G3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4G3A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4G3A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4G3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4G3A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.17
€0.20
+18.0%
2.9%€0.21€0.19n/a2
Dec ’25€0.18
€0.20
+10.8%
2.9%€0.21€0.19n/a2
Nov ’25€0.19
€0.18
-6.0%
4.0%€0.19€0.17n/a2
Oct ’25€0.18
€0.18
+0.9%
4.0%€0.19€0.17n/a2
Sep ’25€0.17
€0.18
+5.8%
4.2%€0.19€0.17n/a3
Aug ’25€0.18
€0.19
+8.2%
5.7%€0.21€0.18n/a3
Jul ’25€0.17
€0.19
+9.4%
5.7%€0.21€0.18n/a3
Jun ’25€0.17
€0.19
+10.0%
5.5%€0.20€0.18n/a3
May ’25€0.17
€0.20
+12.3%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Apr ’25€0.17
€0.20
+12.9%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Mar ’25€0.17
€0.20
+12.3%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Feb ’25€0.18
€0.22
+26.3%
17.2%€0.28€0.19n/a3
Jan ’25€0.17
€0.22
+32.3%
17.2%€0.28€0.19n/a3
Dec ’24€0.17
€0.19
+12.8%
5.7%€0.20€0.18€0.182
Nov ’24€0.17
€0.19
+13.0%
2.0%€0.20€0.19€0.193
Oct ’24€0.17
€0.20
+15.8%
11.1%€0.24€0.18€0.184
Sep ’24€0.16
€0.20
+25.2%
11.1%€0.24€0.18€0.174
Aug ’24€0.17
€0.20
+17.9%
10.4%€0.24€0.18€0.184
Jul ’24€0.16
€0.21
+34.9%
11.0%€0.24€0.18€0.175
Jun ’24€0.17
€0.21
+24.0%
11.0%€0.24€0.18€0.175
May ’24€0.17
€0.22
+25.5%
11.3%€0.24€0.18€0.175
Apr ’24€0.18
€0.22
+21.6%
11.0%€0.25€0.19€0.175
Mar ’24€0.18
€0.22
+24.4%
10.8%€0.24€0.19€0.175
Feb ’24€0.16
€0.22
+34.3%
11.2%€0.25€0.19€0.185
Jan ’24€0.17
€0.22
+28.8%
11.2%€0.25€0.19€0.175
Dec ’23€0.19
€0.29
+51.5%
46.4%€0.55€0.20€0.175

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Golden Agri-Resources Ltd è coperta da 29 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research