4BB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4BB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4BB ( €0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4BB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4BB?
Metrica chiave: Poiché 4BB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4BB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4BB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4BB su PE?
Rapporto PE
17.4x
Guadagni
US$719.00m
Cap. di mercato
US$12.49b
4BB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
6.3x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4BB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4BB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4BB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4BB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4BB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.4x
Rapporto equo PE
25.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4BB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4BB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€0.85
€1.44
+68.4%
25.9%
€2.41
€0.97
n/a
27
Nov ’25
€0.91
€1.43
+57.6%
24.1%
€2.35
€0.95
n/a
27
Oct ’25
€1.14
€1.51
+32.3%
22.2%
€2.30
€1.01
n/a
27
Sep ’25
€1.06
€1.54
+45.7%
21.8%
€2.32
€1.02
n/a
27
Aug ’25
€1.07
€1.63
+52.4%
20.9%
€2.35
€1.03
n/a
27
Jul ’25
€1.04
€1.80
+73.2%
18.6%
€2.38
€1.10
n/a
27
Jun ’25
€1.12
€1.90
+69.9%
20.3%
€3.15
€1.30
n/a
27
May ’25
€1.26
€2.05
+62.5%
19.7%
€3.20
€1.32
n/a
27
Apr ’25
€1.32
€2.03
+54.1%
18.1%
€3.15
€1.36
n/a
27
Mar ’25
€1.45
€2.14
+47.3%
18.9%
€3.15
€1.36
n/a
27
Feb ’25
€1.42
€2.35
+65.2%
16.4%
€3.14
€1.35
n/a
26
Jan ’25
€1.60
€2.55
+59.3%
14.5%
€3.17
€1.64
n/a
26
Dec ’24
€1.53
€2.57
+68.3%
14.5%
€3.18
€1.65
n/a
26
Nov ’24
€1.90
€2.73
+43.8%
12.7%
€3.39
€2.04
€0.91
26
Oct ’24
€1.80
€2.94
+63.4%
12.1%
€3.68
€2.25
€1.14
26
Sep ’24
€1.84
€2.92
+58.9%
12.4%
€3.59
€2.20
€1.06
27
Aug ’24
€2.10
€3.13
+48.9%
7.8%
€3.54
€2.44
€1.07
27
Jul ’24
€2.32
€3.20
+38.0%
7.4%
€3.68
€2.46
€1.04
27
Jun ’24
€2.24
€3.31
+48.0%
7.7%
€3.74
€2.50
€1.12
27
May ’24
€2.54
€3.29
+29.4%
7.6%
€3.67
€2.45
€1.26
26
Apr ’24
€2.72
€3.31
+21.6%
7.7%
€3.70
€2.47
€1.32
26
Mar ’24
€2.90
€3.31
+14.2%
11.4%
€3.86
€2.40
€1.45
26
Feb ’24
€2.76
€3.16
+14.6%
12.2%
€3.77
€2.32
€1.42
26
Jan ’24
€2.84
€3.17
+11.6%
13.1%
€3.90
€2.18
€1.60
27
Dec ’23
€2.70
€3.08
+14.2%
14.7%
€3.85
€2.20
€1.53
26
Nov ’23
€2.30
€3.25
+41.2%
15.3%
€4.08
€2.35
€1.90
26
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.