RLX Technology Inc.

DB:3CM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

RLX Technology Valutazione

3CM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3CM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.86
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3CM ( €2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3CM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3CM?

Metrica chiave: Poiché 3CM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3CM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3CM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3CM su PE?
Rapporto PE31.8x
GuadagniCN¥643.35m
Cap. di mercatoCN¥20.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3CM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3CM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
SZU Südzucker
47.1x89.9%€2.2b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.1x1.7%€2.0b
KARE Karelia Tobacco
9.5xn/a€905.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€588.4m
3CM RLX Technology
31.8x20.4%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3CM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3CM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3CM 31.8xMedia del settore 11.3xNo. of Companies9PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3CM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3CM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3CM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3CM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3CM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.12
€2.98
+40.8%
26.7%€4.58€2.53n/a5
Jan ’26€2.02
€2.94
+45.3%
26.8%€4.50€2.49n/a5
Dec ’25€1.85
€2.94
+58.6%
26.8%€4.50€2.49n/a5
Nov ’25€1.48
€2.82
+90.2%
25.3%€4.24€2.41n/a5
Oct ’25€1.52
€2.82
+85.2%
25.3%€4.24€2.41n/a5
Sep ’25€1.48
€2.80
+89.1%
25.3%€4.21€2.39n/a5
Aug ’25€1.62
€2.83
+74.8%
24.7%€4.23€2.43n/a5
Jul ’25€1.68
€2.83
+68.6%
24.7%€4.23€2.43n/a5
Jun ’25€1.72
€2.83
+64.6%
24.7%€4.23€2.43n/a5
May ’25€1.78
€2.75
+54.3%
26.2%€4.14€2.05n/a5
Apr ’25€1.75
€2.69
+54.0%
26.6%€4.08€2.03n/a5
Mar ’25€1.74
€2.45
+40.6%
18.4%€3.31€2.04n/a5
Feb ’25€1.68
€2.52
+50.1%
17.6%€3.28€2.17€2.124
Jan ’25€1.67
€2.83
+69.7%
23.7%€3.78€2.27€2.023
Dec ’24€2.02
€2.60
+28.5%
24.8%€3.70€2.13€1.854
Nov ’24€1.51
€2.58
+70.5%
27.5%€3.79€2.00€1.484
Oct ’24€1.43
€2.50
+74.7%
27.6%€3.68€1.93€1.524
Sep ’24€1.44
€2.50
+73.5%
27.6%€3.68€1.93€1.484
Aug ’24€1.49
€3.38
+127.2%
17.8%€4.22€2.84€1.623
Jul ’24€1.60
€4.50
+181.1%
45.7%€7.40€2.85€1.683
Jun ’24€1.76
€4.50
+155.6%
45.7%€7.40€2.85€1.723
May ’24€2.22
€4.49
+102.4%
46.3%€7.43€2.86€1.783
Apr ’24€2.60
€5.26
+102.4%
44.4%€7.60€2.93€1.752
Mar ’24€2.02
€5.62
+178.2%
55.9%€8.76€2.48€1.742
Feb ’24€2.14
€5.62
+162.6%
55.9%€8.76€2.48€1.682
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€2.97
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 08:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RLX Technology Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luzi LiBofA Global Research
Lucy YuBofA Global Research
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited