Turning Point Brands, Inc.

DB:0T5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €993.0m

Turning Point Brands Valutazione

0T5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0T5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.44
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0T5 ( €56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0T5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0T5?

Metrica chiave: Poiché 0T5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0T5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0T5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0T5 su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$47.50m
Cap. di mercatoUS$1.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0T5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0T5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.9xn/a€593.7m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x1.7%€1.9b
NLM FRoSTA
14.2xn/a€483.7m
SZU Südzucker
45.7x80.4%€2.1b
0T5 Turning Point Brands
21.5x14.0%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0T5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0T5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0T5 21.5xMedia del settore 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0T5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0T5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0T5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0T5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0T5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€56.00
€67.11
+19.8%
6.0%€73.21€63.45n/a4
Jan ’26€57.00
€65.55
+15.0%
6.0%€71.51€61.98n/a4
Dec ’25€58.00
€58.26
+0.4%
6.8%€61.83€52.32n/a4
Nov ’25€43.40
€43.30
-0.2%
4.9%€44.80€40.32n/a3
Oct ’25€38.40
€43.30
+12.8%
4.9%€44.80€40.32n/a3
Sep ’25€35.60
€43.52
+22.3%
5.3%€45.82€41.23n/a2
Aug ’25€34.80
€44.02
+26.5%
5.3%€46.34€41.70n/a2
Jul ’25€29.80
€39.08
+31.2%
5.9%€41.38€36.78n/a2
Jun ’25€29.80
€39.48
+32.5%
5.9%€41.80€37.16n/a2
May ’25€26.40
€31.58
+19.6%
1.4%€32.04€31.12n/a2
Apr ’25€27.00
€31.58
+17.0%
1.4%€32.04€31.12n/a2
Mar ’25€23.40
€31.78
+35.8%
1.4%€32.24€31.32n/a2
Feb ’25€22.40
€31.78
+41.9%
1.4%€32.24€31.32n/a2
Jan ’25€23.80
€35.48
+49.1%
13.1%€42.02€31.75€57.003
Dec ’24€20.80
€35.48
+70.6%
13.1%€42.02€31.75€58.003
Nov ’24€18.90
€36.07
+90.9%
13.1%€42.72€32.28€43.403
Oct ’24€21.80
€31.07
+42.5%
24.0%€41.13€20.11€38.404
Sep ’24€22.60
€31.07
+37.5%
24.0%€41.13€20.11€35.604
Aug ’24€21.60
€29.64
+37.2%
26.3%€41.04€20.06€34.804
Jul ’24€22.00
€30.34
+37.9%
26.3%€42.01€20.54€29.804
Jun ’24€19.60
€30.87
+57.5%
27.7%€40.86€19.97€29.803
May ’24€21.00
€32.13
+53.0%
27.7%€42.53€20.79€26.403
Apr ’24€18.80
€32.13
+70.9%
27.7%€42.53€20.79€27.003
Mar ’24€22.40
€32.05
+43.1%
27.7%€42.42€20.74€23.403
Feb ’24€21.20
€33.72
+59.1%
27.7%€44.64€21.82€22.403
Jan ’24€19.10
€33.72
+76.6%
27.7%€44.64€21.82€23.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€66.86
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Turning Point Brands, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Michael LeggBenchmark Company
Susan AndersonB. Riley Securities, Inc.