Royal Unibrew A/S

DB:0R1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Royal Unibrew Valutazione

0R1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0R1 ( €69.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1?

Metrica chiave: Poiché 0R1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R1 su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniDKK 1.48b
Cap. di mercatoDKK 26.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.5xn/a€138.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
PKB Park & Bellheimer
5.5xn/a€10.8m
0R1 Royal Unibrew
18.2x3.7%€26.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R1 18.2xMedia del settore 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€69.45
€79.15
+14.0%
15.3%€93.04€58.99n/a10
Nov ’25€67.40
€79.34
+17.7%
15.1%€93.02€58.98n/a10
Oct ’25€73.00
€78.66
+7.8%
16.0%€93.02€54.95n/a10
Sep ’25€72.40
€76.18
+5.2%
18.2%€93.01€54.95n/a10
Aug ’25€71.15
€76.19
+7.1%
18.2%€93.03€54.96n/a10
Jul ’25€74.65
€75.01
+0.5%
17.0%€91.16€54.97n/a10
Jun ’25€73.15
€73.04
-0.1%
17.3%€91.14€54.95n/a10
May ’25€70.90
€70.95
+0.08%
15.3%€87.85€54.99n/a10
Apr ’25€59.80
€67.12
+12.2%
18.4%€90.28€46.95n/a10
Mar ’25€58.88
€68.40
+16.2%
18.0%€90.30€49.65n/a10
Feb ’25€59.58
€70.80
+18.8%
16.3%€90.28€49.63n/a10
Jan ’25€60.24
€72.90
+21.0%
14.3%€93.89€57.68n/a10
Dec ’24€58.74
€72.64
+23.7%
14.9%€93.90€55.00n/a10
Nov ’24€67.68
€82.66
+22.1%
16.7%€101.82€54.93€67.4010
Oct ’24€70.70
€85.03
+20.3%
16.4%€101.98€50.99€73.0011
Sep ’24€80.14
€84.63
+5.6%
15.7%€100.62€50.98€72.4012
Aug ’24€77.94
€85.10
+9.2%
15.7%€101.99€50.99€71.1512
Jul ’24€81.40
€84.28
+3.5%
15.9%€102.08€51.04€74.6512
Jun ’24€79.32
€84.47
+6.5%
15.9%€102.03€51.02€73.1512
May ’24€82.24
€83.14
+1.1%
16.9%€102.65€50.99€70.9012
Apr ’24€78.44
€77.31
-1.4%
16.7%€102.79€51.06€59.8012
Mar ’24€65.24
€72.56
+11.2%
17.4%€94.01€50.36€58.8812
Feb ’24€63.10
€72.37
+14.7%
17.4%€94.12€50.42€59.5812
Jan ’24€65.74
€77.27
+17.5%
18.6%€94.01€53.72€60.2410
Dec ’23€66.34
€77.27
+16.5%
18.6%€94.01€53.72€58.7410
Nov ’23€56.90
€78.33
+37.7%
17.8%€94.06€53.75€67.6810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

2.5%

1Y

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