Lamb Weston Holdings, Inc.

DB:0L5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.2b

Lamb Weston Holdings Valutazione

0L5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€185.73
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0L5 ( €57.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €185.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L5?

Metrica chiave: Poiché 0L5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L5 su PE?
Rapporto PE24.4x
GuadagniUS$367.00m
Cap. di mercatoUS$8.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
SZU Südzucker
45.8x80.4%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.5xn/a€593.7m
NLM FRoSTA
14.3xn/a€490.5m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x1.7%€2.0b
0L5 Lamb Weston Holdings
24.4x20.9%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0L5 24.4xMedia del settore 14.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 37.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.70
€66.83
+15.8%
9.1%€79.58€58.23n/a14
Jan ’26€63.98
€66.89
+4.5%
9.4%€78.59€57.50n/a14
Dec ’25€72.18
€74.35
+3.0%
11.7%€88.01€57.44n/a12
Nov ’25€70.94
€74.35
+4.8%
11.7%€88.01€57.44n/a12
Oct ’25€58.10
€64.77
+11.5%
12.9%€85.82€54.20n/a12
Sep ’25€55.12
€65.10
+18.1%
13.5%€88.04€55.60n/a13
Aug ’25€56.08
€65.10
+16.1%
13.5%€88.04€55.60n/a13
Jul ’25€78.02
€100.36
+28.6%
8.5%€122.94€86.45n/a13
Jun ’25€78.90
€100.92
+27.9%
8.5%€122.58€86.19n/a13
May ’25€78.82
€103.59
+31.4%
8.3%€122.87€91.22n/a13
Apr ’25€98.30
€118.38
+20.4%
5.3%€128.03€103.16n/a13
Mar ’25€94.60
€118.20
+25.0%
5.5%€126.96€103.04n/a12
Feb ’25€94.80
€118.20
+24.7%
5.5%€126.96€103.04n/a12
Jan ’25€97.60
€111.93
+14.7%
5.4%€120.17€101.19€63.9811
Dec ’24€91.60
€113.01
+23.4%
5.5%€120.62€102.35€72.189
Nov ’24€84.80
€112.25
+32.4%
14.4%€124.63€69.87€70.949
Oct ’24€87.10
€111.72
+28.3%
14.1%€123.08€70.06€58.109
Sep ’24€89.80
€109.19
+21.6%
15.4%€124.79€68.41€55.128
Aug ’24€94.10
€106.59
+13.3%
15.4%€121.69€66.70€56.088
Jul ’24€104.80
€104.79
-0.009%
15.3%€123.69€67.80€78.028
Jun ’24€104.00
€106.79
+2.7%
15.1%€126.32€69.24€78.908
May ’24€101.20
€104.71
+3.5%
15.1%€123.05€67.45€78.828
Apr ’24€94.28
€95.56
+1.4%
14.1%€106.55€65.78€98.307
Mar ’24€94.76
€92.92
-1.9%
14.4%€105.92€65.39€94.609
Feb ’24€90.45
€92.92
+2.7%
14.4%€105.92€65.39€94.809
Jan ’24€83.17
€85.22
+2.5%
11.6%€99.06€66.04€97.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€63.37
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 16:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/11/24
Guadagni annuali2024/05/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lamb Weston Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LazarBarclays
Adam MizrahiBerenberg
Max Andrew GumportBNP Paribas Exane