PepsiCo, Inc.

XTRA:PEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €201.2b

PepsiCo Valutazione

PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€241.19
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEP ( €144.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €241.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?

Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEP su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniUS$9.58b
Cap. di mercatoUS$210.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
KO Coca-Cola
28.9x8.7%US$306.9b
MNST Monster Beverage
32.1x10.6%US$51.5b
KDP Keurig Dr Pepper
20.3x5.4%US$46.2b
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€99.3m
PEP PepsiCo
22x6.9%€210.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEP 22.0xMedia del settore 17.1xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€144.86
€157.07
+8.4%
7.6%€177.47€118.95n/a22
Feb ’26€145.44
€166.61
+14.6%
6.9%€188.12€142.78n/a22
Jan ’26€146.58
€172.36
+17.6%
5.9%€186.89€141.84n/a21
Dec ’25€154.52
€166.85
+8.0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Nov ’25€153.02
€166.85
+9.0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25€154.14
€165.14
+7.1%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25€155.44
€164.64
+5.9%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25€161.24
€167.47
+3.9%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€152.54
€173.65
+13.8%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25€156.70
€172.57
+10.1%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25€163.66
€175.37
+7.2%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25€162.54
€172.46
+6.1%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25€151.68
€172.70
+13.9%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25€157.22
€172.76
+9.9%
7.7%€202.97€139.31€145.4422
Jan ’25€153.30
€170.96
+11.5%
7.6%€200.42€137.56€146.5822
Dec ’24€154.52
€176.19
+14.0%
7.5%€205.90€141.32€154.5222
Nov ’24€156.28
€177.65
+13.7%
7.5%€208.38€143.03€153.0221
Oct ’24€160.06
€186.60
+16.6%
7.7%€208.16€147.61€154.1419
Sep ’24€163.12
€181.87
+11.5%
7.5%€201.65€142.99€155.4419
Aug ’24€170.20
€179.29
+5.3%
7.3%€198.31€140.62€161.2420
Jul ’24€169.24
€183.54
+8.4%
5.5%€202.42€161.94€152.5419
Jun ’24€169.06
€184.19
+9.0%
5.5%€203.63€162.91€156.7020
May ’24€172.52
€177.56
+2.9%
8.3%€199.58€127.92€163.6622
Apr ’24€167.18
€174.19
+4.2%
6.9%€191.22€131.52€162.5423
Mar ’24€159.18
€173.81
+9.2%
7.1%€191.70€131.85€151.6823
Feb ’24€156.00
€173.27
+11.1%
7.8%€194.59€130.65€157.2222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€154.52
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 06:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PepsiCo, Inc. è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays