PepsiCo Valutazione
PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEP ( €146.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €295.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?
Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | US$9.36b |
| Cap. di mercato | US$210.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
KO Coca-Cola | 25.9x | 8.9% | US$269.0b |
MNST Monster Beverage | 31.3x | 11.4% | US$49.5b |
KDP Keurig Dr Pepper | 19.3x | 6.3% | US$43.9b |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.5x | n/a | €97.2m |
PEP PepsiCo | 22.5x | 9.1% | €210.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €146.44 | €172.58 +17.8% | 5.7% | €188.65 | €141.01 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €154.52 | €166.85 +8.0% | 5.6% | €181.59 | €135.73 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €153.02 | €166.85 +9.0% | 5.6% | €181.59 | €135.73 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €154.14 | €165.14 +7.1% | 5.3% | €178.87 | €136.41 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €155.44 | €164.64 +5.9% | 5.5% | €180.58 | €136.34 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €161.24 | €167.47 +3.9% | 5.6% | €183.86 | €138.81 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €152.54 | €173.65 +13.8% | 6.9% | €196.62 | €141.38 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €156.70 | €172.57 +10.1% | 6.7% | €193.58 | €139.19 | n/a | 22 |
| May ’25 | €163.66 | €175.37 +7.2% | 6.6% | €196.73 | €141.46 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €162.54 | €172.46 +6.1% | 6.6% | €193.75 | €139.31 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €151.68 | €172.70 +13.9% | 6.6% | €194.06 | €139.54 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €157.22 | €172.76 +9.9% | 7.7% | €202.97 | €139.31 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €153.30 | €170.96 +11.5% | 7.6% | €200.42 | €137.56 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €154.52 | €176.19 +14.0% | 7.5% | €205.90 | €141.32 | €154.52 | 22 |
| Nov ’24 | €156.28 | €177.65 +13.7% | 7.5% | €208.38 | €143.03 | €153.02 | 21 |
| Oct ’24 | €160.06 | €186.60 +16.6% | 7.7% | €208.16 | €147.61 | €154.14 | 19 |
| Sep ’24 | €163.12 | €181.87 +11.5% | 7.5% | €201.65 | €142.99 | €155.44 | 19 |
| Aug ’24 | €170.20 | €179.29 +5.3% | 7.3% | €198.31 | €140.62 | €161.24 | 20 |
| Jul ’24 | €169.24 | €183.54 +8.4% | 5.5% | €202.42 | €161.94 | €152.54 | 19 |
| Jun ’24 | €169.06 | €184.19 +9.0% | 5.5% | €203.63 | €162.91 | €156.70 | 20 |
| May ’24 | €172.52 | €177.56 +2.9% | 8.3% | €199.58 | €127.92 | €163.66 | 22 |
| Apr ’24 | €167.18 | €174.19 +4.2% | 6.9% | €191.22 | €131.52 | €162.54 | 23 |
| Mar ’24 | €159.18 | €173.81 +9.2% | 7.1% | €191.70 | €131.85 | €151.68 | 23 |
| Feb ’24 | €156.00 | €173.27 +11.1% | 7.8% | €194.59 | €130.65 | €157.22 | 22 |
| Jan ’24 | €170.00 | €173.61 +2.1% | 8.0% | €197.78 | €132.79 | €153.30 | 21 |
| Dec ’23 | €176.04 | €182.05 +3.4% | 7.1% | €200.74 | €141.52 | €154.52 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 20:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/07 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PepsiCo, Inc. è coperta da 61 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |