JDE Peet's N.V.

XTRA:JDE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.8b

JDE Peet's Valutazione

JDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JDE ( €18.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDE?

Metrica chiave: Poiché JDE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDE su PE?
Rapporto PE16.6x
Guadagni€532.00m
Cap. di mercato€8.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€677.7m
NLM FRoSTA
12xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7.5xn/a€55.8m
JDE JDE Peet's
16.6x10.8%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JDE 16.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.10
€23.43
+29.5%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€19.89
€23.43
+17.8%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.55
€23.18
+25.0%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.70
€23.35
+12.8%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.70
€22.57
+9.0%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€18.90
€22.61
+19.7%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.10
€23.38
+10.8%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25€19.46
€23.52
+20.9%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.10
€24.31
+15.2%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25€22.72
€26.73
+17.6%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.38
€27.47
+12.7%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24€24.44
€27.94
+14.3%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Nov ’24€26.38
€28.43
+7.8%
10.6%€36.40€25.00€19.8911
Oct ’24€26.42
€28.18
+6.7%
10.7%€36.40€25.00€18.5512
Sep ’24€25.56
€28.42
+11.2%
10.8%€36.40€25.00€20.7013
Aug ’24€27.22
€29.87
+9.7%
13.2%€37.26€25.00€20.7013
Jul ’24€27.26
€30.36
+11.4%
12.6%€37.26€25.00€18.9013
Jun ’24€27.50
€30.66
+11.5%
12.8%€38.41€25.00€21.1013
May ’24€27.62
€30.97
+12.1%
13.6%€38.41€25.00€20.8213
Apr ’24€26.60
€30.97
+16.4%
13.6%€38.41€25.00€19.4613
Mar ’24€27.48
€30.79
+12.1%
13.3%€38.41€25.00€21.1014
Feb ’24€27.76
€31.48
+13.4%
18.4%€46.47€24.85€22.7214
Jan ’24€27.16
€32.23
+18.7%
17.6%€46.47€25.00€24.3814
Dec ’23€28.62
€32.24
+12.7%
17.4%€46.47€25.00€24.4413
Nov ’23€29.02
€32.80
+13.0%
15.7%€46.47€25.00€26.3814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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