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JDE Peet's Valutazione
JDE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JDE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JDE ( €20.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JDE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JDE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €9.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JDE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
SZU Südzucker | 5x | -28.8% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.5x | n/a | €619.9m |
NLM FRoSTA | 12.4x | n/a | €408.8m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.2x | n/a | €58.4m |
JDE JDE Peet's | 17.4x | 10.6% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JDE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JDE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JDE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.92 | €23.18 +22.5% | 10.6% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €20.70 | €23.35 +12.8% | 10.8% | €28.50 | €19.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €20.70 | €22.57 +9.0% | 10.5% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €18.90 | €22.61 +19.7% | 11.7% | €27.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €21.10 | €23.38 +10.8% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €20.82 | €23.38 +12.3% | 13.1% | €30.50 | €18.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €19.46 | €23.52 +20.9% | 12.4% | €30.50 | €18.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.10 | €24.31 +15.2% | 10.9% | €30.50 | €21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €22.72 | €26.73 +17.6% | 13.3% | €36.40 | €23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €24.38 | €27.47 +12.7% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €24.44 | €27.94 +14.3% | 11.3% | €36.40 | €24.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €26.38 | €28.43 +7.8% | 10.6% | €36.40 | €25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €26.42 | €28.18 +6.7% | 10.7% | €36.40 | €25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €25.56 | €28.42 +11.2% | 10.8% | €36.40 | €25.00 | €20.70 | 13 |
| Aug ’24 | €27.22 | €29.87 +9.7% | 13.2% | €37.26 | €25.00 | €20.70 | 13 |
| Jul ’24 | €27.26 | €30.36 +11.4% | 12.6% | €37.26 | €25.00 | €18.90 | 13 |
| Jun ’24 | €27.50 | €30.66 +11.5% | 12.8% | €38.41 | €25.00 | €21.10 | 13 |
| May ’24 | €27.62 | €30.97 +12.1% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €20.82 | 13 |
| Apr ’24 | €26.60 | €30.97 +16.4% | 13.6% | €38.41 | €25.00 | €19.46 | 13 |
| Mar ’24 | €27.48 | €30.79 +12.1% | 13.3% | €38.41 | €25.00 | €21.10 | 14 |
| Feb ’24 | €27.76 | €31.48 +13.4% | 18.4% | €46.47 | €24.85 | €22.72 | 14 |
| Jan ’24 | €27.16 | €32.23 +18.7% | 17.6% | €46.47 | €25.00 | €24.38 | 14 |
| Dec ’23 | €28.62 | €32.24 +12.7% | 17.4% | €46.47 | €25.00 | €24.44 | 13 |
| Nov ’23 | €29.02 | €32.80 +13.0% | 15.7% | €46.47 | €25.00 | €26.38 | 14 |
| Oct ’23 | €29.94 | €32.80 +9.5% | 15.7% | €46.47 | €25.00 | €26.42 | 14 |
| Sep ’23 | €30.68 | €32.80 +6.9% | 15.6% | €46.47 | €25.00 | €25.56 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.