Imperial Brands PLC

XTRA:ITB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.7b

Imperial Brands Valutazione

ITB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.30
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ITB ( €32.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITB?

Metrica chiave: Poiché ITB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITB su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniUK£2.58b
Cap. di mercatoUK£22.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
2914 Japan Tobacco
16.9x7.64%JP¥7.8t
ITC ITC
26.5x8.81%₹5.3t
6969 Smoore International Holdings
77.2x23.37%HK$109.3b
SZU Südzucker
48.1x61.27%€2.2b
ITB Imperial Brands
8.7x2.40%€22.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ITB 8.7xMedia del settore 10.8xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.91
€37.91
+15.20%
12.59%€46.37€28.54n/a11
May ’26€35.99
€36.11
+0.32%
12.72%€42.32€24.69n/a11
Apr ’26€34.46
€36.15
+4.90%
13.30%€43.11€25.15n/a10
Mar ’26€33.97
€33.85
-0.35%
12.20%€43.01€25.09n/a10
Feb ’26€32.46
€33.85
+4.29%
12.20%€43.01€25.09n/a10
Jan ’26€30.75
€34.06
+10.77%
12.57%€43.50€25.38n/a10
Dec ’25€30.95
€33.75
+9.05%
12.60%€43.20€25.20n/a10
Nov ’25€28.34
€30.64
+8.13%
15.39%€43.10€23.95n/a10
Oct ’25€25.90
€29.34
+13.30%
18.24%€43.13€23.96n/a10
Sep ’25€25.85
€27.22
+5.28%
19.39%€42.39€21.78n/a12
Aug ’25€25.45
€27.22
+6.94%
19.39%€42.39€21.78n/a12
Jul ’25€23.99
€27.22
+13.44%
19.39%€42.39€21.78n/a12
Jun ’25€22.67
€27.62
+21.82%
20.21%€42.16€21.67n/a12
May ’25€21.59
€26.46
+22.56%
22.58%€41.81€19.86€35.9912
Apr ’25€21.00
€26.85
+27.85%
21.53%€42.15€21.08€34.4612
Mar ’25€20.05
€26.79
+33.62%
20.72%€42.12€21.06€33.9713
Feb ’25€22.35
€26.79
+19.87%
20.72%€42.12€21.06€32.4613
Jan ’25€21.00
€26.31
+25.26%
20.35%€40.36€19.03€30.7515
Dec ’24€21.70
€26.58
+22.48%
19.42%€40.34€19.02€30.9515
Nov ’24€20.80
€26.63
+28.02%
19.33%€40.19€18.95€28.3415
Oct ’24€19.50
€26.93
+38.12%
18.03%€40.26€19.32€25.9015
Sep ’24€21.20
€27.58
+30.10%
17.34%€40.65€19.51€25.8516
Aug ’24€21.85
€27.58
+26.23%
17.34%€40.65€19.51€25.4516
Jul ’24€20.50
€27.59
+34.60%
17.19%€40.62€19.50€23.9916
Jun ’24€20.20
€28.35
+40.36%
14.38%€40.73€23.19€22.6717
May ’24€22.50
€27.70
+23.10%
14.08%€39.65€22.58€21.5917
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€37.95
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 03:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Imperial Brands PLC è coperta da 40 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna ZyniewiczAlphaValue
Gaurav JainBarclays
David HayesBarclays