Imperial Brands PLC

XTRA:ITB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.3b

Imperial Brands Valutazione

ITB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITB ( €30.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITB?

Metrica chiave: Poiché ITB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITB su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniUK£2.61b
Cap. di mercatoUK£21.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
ITC ITC
28.9x9.6%₹5.9t
ITB Imperial Brands
8.1x-4.8%€21.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ITB 8.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.50
€33.06
+8.4%
13.6%€43.32€25.27n/a10
Nov ’25€28.34
€30.64
+8.1%
15.4%€43.10€23.95n/a10
Oct ’25€25.90
€29.34
+13.3%
18.2%€43.13€23.96n/a10
Sep ’25€25.85
€27.22
+5.3%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Aug ’25€25.45
€27.22
+6.9%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jul ’25€23.99
€27.22
+13.4%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jun ’25€22.67
€27.62
+21.8%
20.2%€42.16€21.67n/a12
May ’25€21.59
€26.46
+22.6%
22.6%€41.81€19.86n/a12
Apr ’25€21.00
€26.85
+27.8%
21.5%€42.15€21.08n/a12
Mar ’25€20.05
€26.79
+33.6%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Feb ’25€22.35
€26.79
+19.9%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Jan ’25€21.00
€26.31
+25.3%
20.3%€40.36€19.03n/a15
Dec ’24€21.70
€26.58
+22.5%
19.4%€40.34€19.02n/a15
Nov ’24€20.80
€26.63
+28.0%
19.3%€40.19€18.95€28.3415
Oct ’24€19.50
€26.93
+38.1%
18.0%€40.26€19.32€25.9015
Sep ’24€21.20
€27.58
+30.1%
17.3%€40.65€19.51€25.8516
Aug ’24€21.85
€27.58
+26.2%
17.3%€40.65€19.51€25.4516
Jul ’24€20.50
€27.59
+34.6%
17.2%€40.62€19.50€23.9916
Jun ’24€20.20
€28.35
+40.4%
14.4%€40.73€23.19€22.6717
May ’24€22.50
€27.70
+23.1%
14.1%€39.65€22.58€21.5917
Apr ’24€21.35
€27.60
+29.3%
14.1%€39.62€22.56€21.0017
Mar ’24€22.94
€27.60
+20.3%
14.1%€39.62€22.56€20.0517
Feb ’24€23.30
€27.48
+17.9%
14.1%€39.43€22.61€22.3517
Jan ’24€23.26
€28.24
+21.4%
12.7%€38.37€23.35€21.0017
Dec ’23€24.58
€28.30
+15.1%
12.8%€38.38€23.35€21.7017
Nov ’23€24.91
€27.06
+8.6%
15.1%€37.15€18.74€20.8018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Thai Beverage

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A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

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-0.9%

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€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

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