Hershey Valutazione
HSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSY ( €164.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €320.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSY?
Metrica chiave: Poiché HSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$1.77b |
| Cap. di mercato | US$34.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
SZU Südzucker | 6.4x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 12.3x | n/a | €419.0m |
GIS General Mills | 13.6x | 0.2% | US$35.3b |
HSY Hershey | 19.3x | 3.0% | €34.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €164.98 | €174.81 +6.0% | 9.5% | €213.03 | €143.94 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €165.70 | €175.21 +5.7% | 9.6% | €211.79 | €145.96 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €164.66 | €179.58 +9.1% | 8.6% | €213.30 | €148.02 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €174.08 | €181.31 +4.2% | 8.0% | €208.36 | €146.39 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €173.12 | €183.29 +5.9% | 7.2% | €209.47 | €161.62 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €182.50 | €187.15 +2.6% | 6.7% | €214.99 | €165.88 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €170.38 | €193.74 +13.7% | 7.3% | €223.78 | €167.60 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €180.42 | €190.46 +5.6% | 7.9% | €220.17 | €156.60 | n/a | 24 |
| May ’25 | €184.28 | €192.21 +4.3% | 7.9% | €221.98 | €158.56 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €181.50 | €193.74 +6.7% | 6.5% | €219.75 | €168.96 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €172.35 | €194.13 +12.6% | 6.9% | €219.63 | €168.87 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €180.95 | €192.50 +6.4% | 8.3% | €228.16 | €165.60 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €166.80 | €192.72 +15.5% | 8.3% | €225.41 | €163.60 | €164.10 | 24 |
| Dec ’24 | €174.30 | €196.47 +12.7% | 9.2% | €227.58 | €163.85 | €165.70 | 23 |
| Nov ’24 | €179.10 | €206.89 +15.5% | 9.8% | €238.30 | €169.54 | €164.66 | 23 |
| Oct ’24 | €189.50 | €238.62 +25.9% | 8.3% | €283.77 | €185.40 | €174.08 | 22 |
| Sep ’24 | €198.70 | €240.82 +21.2% | 8.3% | €277.71 | €181.44 | €173.12 | 20 |
| Aug ’24 | €210.10 | €238.08 +13.3% | 8.8% | €272.82 | €174.60 | €182.50 | 20 |
| Jul ’24 | €227.30 | €248.93 +9.5% | 8.6% | €282.78 | €175.14 | €170.38 | 20 |
| Jun ’24 | €241.10 | €252.44 +4.7% | 8.8% | €288.30 | €178.56 | €180.42 | 20 |
| May ’24 | n/a | €245.60 0% | 9.5% | €282.57 | €164.07 | €184.28 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €232.24 0% | 8.4% | €258.30 | €166.05 | €181.50 | 20 |
| Mar ’24 | €220.65 | €232.18 +5.2% | 9.6% | €262.95 | €158.71 | €172.35 | 21 |
| Feb ’24 | €205.95 | €219.91 +6.8% | 9.2% | €248.48 | €155.53 | €180.95 | 21 |
| Jan ’24 | €219.05 | €226.65 +3.5% | 9.0% | €254.37 | €159.21 | €166.80 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Hershey Company è coperta da 44 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |