The Hershey Company

XTRA:HSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.9b

Hershey Valutazione

HSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSY ( €164.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €292.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSY?

Metrica chiave: Poiché HSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSY su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniUS$1.77b
Cap. di mercatoUS$35.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
GIS General Mills
15.2x3.6%US$36.4b
HSY Hershey
20x2.7%€35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSY 20.0xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€164.62
€175.21
+6.4%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€164.66
€179.58
+9.1%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€174.08
€181.31
+4.2%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€173.12
€183.29
+5.9%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€182.50
€187.15
+2.6%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€170.38
€193.74
+13.7%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€180.42
€190.46
+5.6%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€184.28
€192.21
+4.3%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€181.50
€193.74
+6.7%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.35
€194.13
+12.6%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€180.95
€192.50
+6.4%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.80
€192.72
+15.5%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24€174.30
€196.47
+12.7%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24€179.10
€206.89
+15.5%
9.8%€238.30€169.54€164.6623
Oct ’24€189.50
€238.62
+25.9%
8.3%€283.77€185.40€174.0822
Sep ’24€198.70
€240.82
+21.2%
8.3%€277.71€181.44€173.1220
Aug ’24€210.10
€238.08
+13.3%
8.8%€272.82€174.60€182.5020
Jul ’24€227.30
€248.93
+9.5%
8.6%€282.78€175.14€170.3820
Jun ’24€241.10
€252.44
+4.7%
8.8%€288.30€178.56€180.4220
May ’24n/a
€245.60
0%
9.5%€282.57€164.07€184.2820
Apr ’24n/a
€232.24
0%
8.4%€258.30€166.05€181.5020
Mar ’24€220.65
€232.18
+5.2%
9.6%€262.95€158.71€172.3521
Feb ’24€205.95
€219.91
+6.8%
9.2%€248.48€155.53€180.9521
Jan ’24€219.05
€226.65
+3.5%
9.0%€254.37€159.21€166.8021
Dec ’23€220.85
€229.27
+3.8%
8.4%€260.77€163.22€174.3021
Nov ’23€242.25
€237.63
-1.9%
9.0%€261.02€168.89€179.1020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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