J&J Snack Foods Valutazione
JJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JJ1 ( €115 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JJ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JJ1?
Metrica chiave: Poiché JJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | US$75.91m |
| Cap. di mercato | US$2.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
SZU Südzucker | 51.2x | 56.46% | €2.4b |
NLM FRoSTA | 14x | 9.44% | €580.4m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17.8x | n/a | €577.9m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8.4x | n/a | €70.1m |
JJ1 J&J Snack Foods | 30.6x | 17.87% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JJ1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €130.39 0% | 9.57% | €142.32 | €109.62 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €138.52 0% | 8.57% | €149.28 | €118.54 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €154.60 0% | 10.11% | €167.53 | €129.24 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €154.60 0% | 10.11% | €167.53 | €129.24 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €177.87 0% | 6.81% | €189.98 | €165.28 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €177.87 0% | 6.81% | €189.98 | €165.28 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €177.87 0% | 6.81% | €189.98 | €165.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €176.00 0% | 4.07% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €176.00 0% | 4.07% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €150.00 | €176.00 +17.34% | 4.07% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €154.00 | €171.61 +11.44% | 6.96% | €183.54 | €158.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €152.00 | €175.34 +15.35% | 7.64% | €190.94 | €161.13 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €145.00 | €173.57 +19.71% | 8.45% | €190.28 | €155.94 | n/a | 4 |
| May ’25 | €125.00 | €163.75 +31.00% | 9.50% | €183.51 | €145.87 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €131.00 | €162.64 +24.15% | 8.67% | €180.20 | €143.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €132.00 | €162.64 +23.21% | 8.67% | €180.20 | €143.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €146.00 | €173.35 +18.73% | 4.99% | €183.20 | €160.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €150.00 | €173.35 +15.57% | 4.99% | €183.20 | €160.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €148.00 | €171.11 +15.61% | 6.94% | €182.76 | €151.69 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €145.00 | €174.10 +20.07% | 5.97% | €184.51 | €157.07 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €152.00 | €174.10 +14.54% | 5.97% | €184.51 | €157.07 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €147.00 | €168.63 +14.72% | 5.99% | €178.23 | €151.72 | €150.00 | 4 |
| Aug ’24 | €144.00 | €157.52 +9.39% | 4.05% | €163.89 | €151.14 | €154.00 | 2 |
| Jul ’24 | €144.00 | €150.71 +4.66% | 5.34% | €160.34 | €139.26 | €152.00 | 4 |
| Jun ’24 | €141.00 | €148.57 +5.37% | 5.60% | €158.78 | €137.91 | €145.00 | 4 |
| May ’24 | €137.00 | €146.95 +7.26% | 5.67% | €160.48 | €138.47 | €125.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 00:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
J&J Snack Foods Corp. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Andrew Wolf | CL King & Associates, Inc. |
| Connor Rattigan | Consumer Edge Research, LLC |