J&J Snack Foods Valutazione
JJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JJ1 ( €154 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €110.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JJ1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JJ1?
Metrica chiave: Poiché JJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.7x |
| Guadagni | US$86.55m |
| Cap. di mercato | US$3.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15x | n/a | €609.4m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.8x | -1.0% | €1.9b |
JJ1 J&J Snack Foods | 38.7x | 13.7% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.7x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €177.87 0% | 6.8% | €189.98 | €165.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €176.00 0% | 4.1% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €176.00 0% | 4.1% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €150.00 | €176.00 +17.3% | 4.1% | €183.10 | €167.54 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €154.00 | €171.61 +11.4% | 7.0% | €183.54 | €158.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €152.00 | €175.34 +15.4% | 7.6% | €190.94 | €161.13 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €145.00 | €173.57 +19.7% | 8.4% | €190.28 | €155.94 | n/a | 4 |
| May ’25 | €125.00 | €163.75 +31.0% | 9.5% | €183.51 | €145.87 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €131.00 | €162.64 +24.2% | 8.7% | €180.20 | €143.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €132.00 | €162.64 +23.2% | 8.7% | €180.20 | €143.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €146.00 | €173.35 +18.7% | 5.0% | €183.20 | €160.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €150.00 | €173.35 +15.6% | 5.0% | €183.20 | €160.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €148.00 | €171.11 +15.6% | 6.9% | €182.76 | €151.69 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €145.00 | €174.10 +20.1% | 6.0% | €184.51 | €157.07 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €152.00 | €174.10 +14.5% | 6.0% | €184.51 | €157.07 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €147.00 | €168.63 +14.7% | 6.0% | €178.23 | €151.72 | €150.00 | 4 |
| Aug ’24 | €144.00 | €157.52 +9.4% | 4.0% | €163.89 | €151.14 | €154.00 | 2 |
| Jul ’24 | €144.00 | €150.71 +4.7% | 5.3% | €160.34 | €139.26 | €152.00 | 4 |
| Jun ’24 | €141.00 | €148.57 +5.4% | 5.6% | €158.78 | €137.91 | €145.00 | 4 |
| May ’24 | €137.00 | €146.95 +7.3% | 5.7% | €160.48 | €138.47 | €125.00 | 4 |
| Apr ’24 | €132.00 | €145.76 +10.4% | 7.0% | €161.44 | €134.69 | €131.00 | 4 |
| Mar ’24 | €131.00 | €146.36 +11.7% | 7.0% | €162.10 | €135.24 | €132.00 | 4 |
| Feb ’24 | €129.00 | €148.15 +14.8% | 6.8% | €159.30 | €132.90 | €146.00 | 4 |
| Jan ’24 | €140.00 | €161.32 +15.2% | 4.5% | €169.81 | €150.00 | €150.00 | 4 |
| Dec ’23 | €155.00 | €153.62 -0.9% | 8.7% | €173.09 | €135.59 | €148.00 | 4 |
| Nov ’23 | €148.00 | €152.72 +3.2% | 8.6% | €167.99 | €136.43 | €145.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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