Coca-Cola Valutazione
CCC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCC3 ( €61.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCC3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCC3?
Metrica chiave: Poiché CCC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCC3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | US$10.78b |
| Cap. di mercato | US$296.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
PEP PepsiCo | 18.8x | 7.43% | US$176.1b |
MNST Monster Beverage | 39.4x | 12.12% | US$58.7b |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.9x | n/a | €134.9m |
KDP Keurig Dr Pepper | 29.5x | 11.70% | US$44.9b |
CCC3 Coca-Cola | 27.6x | 8.55% | €296.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.98 | €69.54 +12.20% | 7.66% | €77.00 | €53.37 | n/a | 25 |
| May ’26 | €63.85 | €68.51 +7.31% | 8.22% | €76.17 | €52.79 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €66.35 | €69.26 +4.38% | 7.73% | €78.79 | €55.24 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €67.95 | €71.33 +4.97% | 8.09% | €81.71 | €57.29 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €61.23 | €68.92 +12.55% | 7.85% | €81.69 | €57.28 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €59.80 | €70.40 +17.72% | 7.28% | €81.76 | €61.56 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €60.77 | €68.79 +13.20% | 7.28% | €78.61 | €59.19 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €60.09 | €68.79 +14.48% | 7.28% | €78.61 | €59.19 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €64.76 | €65.64 +1.36% | 7.38% | €76.34 | €57.48 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €65.51 | €64.01 -2.30% | 5.37% | €70.43 | €54.17 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €63.05 | €64.68 +2.59% | 5.37% | €72.06 | €55.43 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €58.91 | €63.30 +7.45% | 6.10% | €72.65 | €55.88 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €57.87 | €61.73 +6.66% | 5.47% | €68.09 | €55.21 | n/a | 23 |
| May ’25 | €57.84 | €62.56 +8.16% | 5.52% | €69.21 | €56.12 | €63.85 | 24 |
| Apr ’25 | €56.69 | €61.17 +7.90% | 5.12% | €68.48 | €55.52 | €66.35 | 23 |
| Mar ’25 | €55.11 | €60.80 +10.32% | 5.22% | €68.20 | €55.30 | €67.95 | 23 |
| Feb ’25 | €55.82 | €60.49 +8.37% | 5.45% | €68.49 | €54.60 | €61.23 | 23 |
| Jan ’25 | €53.22 | €59.19 +11.22% | 5.99% | €67.78 | €54.04 | €59.80 | 23 |
| Dec ’24 | €53.75 | €58.46 +8.76% | 5.98% | €67.44 | €53.77 | €60.77 | 23 |
| Nov ’24 | €53.26 | €60.34 +13.29% | 5.94% | €69.70 | €55.57 | €60.09 | 22 |
| Oct ’24 | €52.85 | €65.61 +24.14% | 5.98% | €71.91 | €56.77 | €64.76 | 22 |
| Sep ’24 | €55.01 | €63.90 +16.16% | 6.05% | €69.66 | €53.16 | €65.51 | 23 |
| Aug ’24 | €56.32 | €63.08 +12.00% | 5.98% | €68.94 | €52.61 | €63.05 | 23 |
| Jul ’24 | €55.06 | €63.82 +15.91% | 5.89% | €69.01 | €53.37 | €58.91 | 23 |
| Jun ’24 | €55.77 | €64.38 +15.44% | 6.16% | €71.27 | €53.68 | €57.87 | 24 |
| May ’24 | €58.10 | €62.81 +8.10% | 6.24% | €69.85 | €52.62 | €57.84 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 12:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/28 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Coca-Cola Company è coperta da 57 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |