Viper Energy Valutazione
ZT0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZT0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZT0 ( €45.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZT0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZT0?
Metrica chiave: Poiché ZT0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZT0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Guadagni | US$205.82m |
| Cap. di mercato | US$8.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 54.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZT0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €157.7m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
MTDR Matador Resources | 7.2x | 6.0% | US$6.6b |
ZT0 Viper Energy | 23.8x | 0.4% | €9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZT0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZT0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZT0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZT0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.20 | €55.44 +22.7% | 11.5% | €66.75 | €42.91 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €50.50 | €53.24 +5.4% | 12.7% | €60.58 | €40.70 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €48.40 | €48.70 +0.6% | 10.2% | €56.34 | €41.56 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €39.80 | €43.59 +9.5% | 8.0% | €48.78 | €37.04 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €42.40 | €43.62 +2.9% | 10.7% | €50.93 | €36.63 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €39.00 | €41.05 +5.3% | 8.4% | €49.77 | €36.86 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €34.60 | €39.81 +15.0% | 8.4% | €48.86 | €35.95 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €34.60 | €39.81 +15.0% | 8.4% | €48.86 | €35.95 | n/a | 11 |
| May ’25 | €36.40 | €40.06 +10.1% | 8.7% | €49.57 | €35.54 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €35.00 | €35.03 +0.09% | 9.6% | €43.43 | €30.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €32.80 | €35.03 +6.8% | 9.6% | €43.43 | €30.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €33.58 0% | 10.8% | €43.19 | €29.40 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €28.00 | €33.83 +20.8% | 5.1% | €36.58 | €31.09 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Viper Energy, Inc. è coperta da 39 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Bellamy | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Betty Jiang | Barclays |