BW Offshore Limited

DB:XY81 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €498.7m

BW Offshore Valutazione

XY81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XY81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.99
Fair Value
90.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XY81 ( €2.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XY81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XY81?

Metrica chiave: Poiché XY81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XY81. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XY81 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XY81 su PE?
Rapporto PE4.3x
GuadagniUS$119.80m
Cap. di mercatoUS$519.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XY81 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XY81 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.5x13.0%€659.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€436.6m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
4DS Daldrup & Söhne
23.8x7.9%€51.8m
XY81 BW Offshore
4.3x-7.3%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XY81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XY81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XY81 4.3xMedia del settore 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XY81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XY81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XY81 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XY81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XY81 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.71
€2.92
+8.1%
14.7%€3.41€2.37n/a3
Feb ’26€2.67
€2.92
+9.5%
14.7%€3.41€2.37n/a3
Jan ’26€2.46
€3.19
+30.1%
19.5%€3.83€2.35n/a3
Dec ’25€2.39
€3.22
+35.2%
20.1%€3.77€2.31n/a3
Nov ’25€2.46
€3.37
+37.4%
9.8%€3.74€2.94n/a3
Oct ’25€2.39
€3.35
+40.5%
10.1%€3.73€2.91n/a3
Sep ’25€2.58
€3.35
+29.8%
10.1%€3.73€2.91n/a3
Aug ’25€2.54
€3.45
+35.9%
10.1%€3.83€2.99n/a3
Jul ’25€2.66
€3.45
+29.8%
10.1%€3.83€2.99n/a3
Jun ’25€2.59
€3.47
+34.1%
11.7%€3.95€2.96n/a3
May ’25€2.35
€3.70
+57.3%
8.2%€4.00€3.39n/a2
Apr ’25€2.29
€3.81
+66.7%
3.9%€3.96€3.66n/a2
Mar ’25€2.19
€3.33
+52.1%
9.5%€3.63€2.89n/a3
Feb ’25€2.09
€3.33
+59.3%
9.5%€3.63€2.89€2.673
Jan ’25€1.96
€3.28
+67.1%
8.3%€3.58€2.85€2.464
Dec ’24€1.90
€3.29
+73.3%
7.0%€3.50€2.91€2.394
Nov ’24€1.95
€3.36
+72.4%
7.8%€3.65€2.94€2.464
Oct ’24€2.15
€3.36
+56.2%
7.8%€3.65€2.94€2.394
Sep ’24€2.11
€3.45
+63.0%
12.4%€4.10€2.91€2.584
Aug ’24€2.45
€3.70
+51.1%
7.8%€4.07€3.29€2.544
Jul ’24€2.19
€3.69
+69.0%
6.6%€3.95€3.36€2.664
Jun ’24€2.15
€3.81
+76.8%
4.4%€3.95€3.57€2.593
May ’24€2.36
€3.79
+60.7%
5.4%€3.98€3.50€2.353
Apr ’24€2.60
€3.76
+44.7%
5.9%€4.03€3.54€2.294
Mar ’24€2.58
€3.87
+50.2%
6.0%€4.24€3.60€2.194
Feb ’24€2.41
€3.87
+60.4%
6.0%€4.24€3.60€2.094
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.89
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BW Offshore Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Jeffrey SpittelClarksons Platou Securities