BW Offshore Valutazione
XY81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XY81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XY81 ( €2.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XY81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XY81?
Metrica chiave: Poiché XY81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XY81 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | US$119.80m |
| Cap. di mercato | US$467.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XY81 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
XY81 BW Offshore | 3.9x | -36.1% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XY81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XY81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XY81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XY81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XY81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.41 | €3.22 +34.0% | 20.1% | €3.77 | €2.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.46 | €3.37 +37.4% | 9.8% | €3.74 | €2.94 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.39 | €3.35 +40.5% | 10.1% | €3.73 | €2.91 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.58 | €3.35 +29.8% | 10.1% | €3.73 | €2.91 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.54 | €3.45 +35.9% | 10.1% | €3.83 | €2.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €2.66 | €3.45 +29.8% | 10.1% | €3.83 | €2.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.59 | €3.47 +34.1% | 11.7% | €3.95 | €2.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.35 | €3.70 +57.3% | 8.2% | €4.00 | €3.39 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.29 | €3.81 +66.7% | 3.9% | €3.96 | €3.66 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.19 | €3.33 +52.1% | 9.5% | €3.63 | €2.89 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €2.09 | €3.33 +59.3% | 9.5% | €3.63 | €2.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.96 | €3.28 +67.1% | 8.3% | €3.58 | €2.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.90 | €3.29 +73.3% | 7.0% | €3.50 | €2.91 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.95 | €3.36 +72.4% | 7.8% | €3.65 | €2.94 | €2.46 | 4 |
| Oct ’24 | €2.15 | €3.36 +56.2% | 7.8% | €3.65 | €2.94 | €2.39 | 4 |
| Sep ’24 | €2.11 | €3.45 +63.0% | 12.4% | €4.10 | €2.91 | €2.58 | 4 |
| Aug ’24 | €2.45 | €3.70 +51.1% | 7.8% | €4.07 | €3.29 | €2.54 | 4 |
| Jul ’24 | €2.19 | €3.69 +69.0% | 6.6% | €3.95 | €3.36 | €2.66 | 4 |
| Jun ’24 | €2.15 | €3.81 +76.8% | 4.4% | €3.95 | €3.57 | €2.59 | 3 |
| May ’24 | €2.36 | €3.79 +60.7% | 5.4% | €3.98 | €3.50 | €2.35 | 3 |
| Apr ’24 | €2.60 | €3.76 +44.7% | 5.9% | €4.03 | €3.54 | €2.29 | 4 |
| Mar ’24 | €2.58 | €3.87 +50.2% | 6.0% | €4.24 | €3.60 | €2.19 | 4 |
| Feb ’24 | €2.41 | €3.87 +60.4% | 6.0% | €4.24 | €3.60 | €2.09 | 4 |
| Jan ’24 | €2.35 | €3.87 +64.6% | 6.0% | €4.24 | €3.60 | €1.96 | 4 |
| Dec ’23 | €2.43 | €4.17 +72.0% | 9.5% | €4.73 | €3.69 | €1.90 | 4 |
| Nov ’23 | €2.60 | €4.38 +68.4% | 7.5% | €4.93 | €4.11 | €1.95 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-2.2%
1Y
-9.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%