Jiangsu Hongtian TechnologyLtd Valutazione
603800 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603800 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603800 ( CN¥22.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥4.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603800 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603800?
Metrica chiave: Poiché 603800 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603800 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | CN¥229.18m |
| Cap. di mercato | CN¥4.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603800 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
603036 Jiangsu Rutong Petro-Machinery | 29.4x | n/a | CN¥3.0b |
603318 Shuifa Energas Gas | 51.1x | n/a | CN¥4.0b |
000852 Sinopec Oilfield Equipment | 63.1x | n/a | CN¥5.6b |
688377 Nanjing Develop Advanced Manufacturing | 34.2x | 48.2% | CN¥2.7b |
603800 Jiangsu Hongtian TechnologyLtd | 19.7x | 26.4% | CN¥4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603800's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Energy Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore CN Energy Services ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603800's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603800 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥22.42 | CN¥25.10 +12.0% | 4.4% | CN¥26.20 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥23.41 | CN¥25.10 +7.2% | 4.4% | CN¥26.20 | CN¥24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥21.55 | CN¥30.72 +42.6% | 36.7% | CN¥42.00 | CN¥19.44 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
COSCO SHIPPING Energy Transportation
HK$54.5b
An investment holding company, engages in the shipment of oil, liquefied natural gas (LNG), and chemicals along the coast of the People’s Republic of China and internationally.
600026
HK$12.36
7D
-4.3%
1Y
-9.2%
CNOOC Energy Technology & Services
CN¥41.6b
Operates in the oil and gas industry in China.
600968
CN¥4.09
7D
-4.2%
1Y
39.6%
Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd
CN¥23.6b
Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.
601001
CN¥14.12
7D
-4.4%
1Y
12.3%