Exxon Mobil Valutazione
XONA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XONA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XONA ( €101.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €181.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XONA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XONA?
Metrica chiave: Poiché XONA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XONA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$33.70b |
| Cap. di mercato | US$465.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XONA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
CVX Chevron | 15.4x | 7.8% | US$256.7b |
857 PetroChina | 6.2x | -3.9% | HK$1.6t |
SHEL Shell | 12x | 4.9% | UK£149.7b |
TTE TotalEnergies | 7.3x | -0.1% | €118.2b |
XONA Exxon Mobil | 13.8x | 5.4% | €465.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XONA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XONA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XONA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XONA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XONA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €101.08 | €124.72 +23.4% | 7.8% | €140.88 | €100.63 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €111.72 | €125.72 +12.5% | 8.1% | €142.22 | €100.22 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €106.90 | €120.90 +13.1% | 8.1% | €137.62 | €96.98 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €108.30 | €117.38 +8.4% | 7.8% | €133.82 | €98.79 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €106.76 | €119.43 +11.9% | 8.5% | €141.36 | €99.04 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €109.10 | €121.83 +11.7% | 8.7% | €140.55 | €101.05 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €107.00 | €123.39 +15.3% | 8.4% | €143.70 | €106.37 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €105.60 | €122.50 +16.0% | 8.6% | €140.10 | €101.39 | n/a | 24 |
| May ’25 | €111.64 | €122.38 +9.6% | 9.1% | €140.52 | €103.05 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €107.30 | €115.57 +7.7% | 8.2% | €138.12 | €97.34 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €97.57 | €115.27 +18.1% | 9.2% | €138.30 | €97.46 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €94.09 | €114.49 +21.7% | 9.1% | €137.36 | €96.80 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €90.96 | €114.16 +25.5% | 9.7% | €135.80 | €95.06 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €94.50 | €116.85 +23.6% | 9.0% | €137.93 | €101.15 | €111.72 | 24 |
| Nov ’24 | €100.98 | €120.18 +19.0% | 9.9% | €141.95 | €104.09 | €106.90 | 24 |
| Oct ’24 | €110.92 | €116.99 +5.5% | 9.8% | €142.02 | €99.41 | €108.30 | 23 |
| Sep ’24 | €105.00 | €113.45 +8.1% | 9.2% | €135.53 | €97.47 | €106.76 | 23 |
| Aug ’24 | €97.00 | €109.99 +13.4% | 9.7% | €132.44 | €90.71 | €109.10 | 23 |
| Jul ’24 | €98.60 | €113.95 +15.6% | 9.2% | €133.79 | €89.81 | €107.00 | 24 |
| Jun ’24 | €96.95 | €117.08 +20.8% | 9.8% | €136.10 | €91.36 | €105.60 | 24 |
| May ’24 | €107.78 | €114.79 +6.5% | 10.6% | €134.90 | €89.33 | €111.64 | 26 |
| Apr ’24 | €100.66 | €114.57 +13.8% | 10.2% | €136.44 | €90.35 | €107.30 | 27 |
| Mar ’24 | €104.22 | €114.55 +9.9% | 10.5% | €138.04 | €91.40 | €97.57 | 27 |
| Feb ’24 | €105.30 | €111.29 +5.7% | 10.2% | €129.26 | €89.21 | €94.09 | 27 |
| Jan ’24 | €101.74 | €107.63 +5.8% | 13.8% | €128.88 | €71.91 | €90.96 | 27 |
| Dec ’23 | €105.32 | €108.61 +3.1% | 13.7% | €131.10 | €73.15 | €94.50 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Exxon Mobil Corporation è coperta da 63 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |