Coterra Energy Inc.

DB:XCQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.5b

Coterra Energy Valutazione

XCQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XCQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XCQ ( €26.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XCQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCQ?

Metrica chiave: Poiché XCQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XCQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XCQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XCQ su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$20.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XCQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XCQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€168.6m
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.7x-9.2%฿514.1b
XCQ Coterra Energy
16.5x29.8%€20.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XCQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XCQ 16.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XCQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XCQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XCQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XCQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XCQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.08
€30.50
+16.9%
8.5%€35.88€25.49n/a25
Nov ’25€21.25
€28.25
+32.9%
8.1%€34.14€23.99n/a27
Oct ’25€21.98
€28.09
+27.8%
9.0%€32.52€23.49n/a27
Sep ’25€21.89
€29.78
+36.1%
9.6%€37.02€23.48n/a27
Aug ’25€23.57
€31.10
+32.0%
9.5%€37.79€26.73n/a26
Jul ’25€24.86
€31.67
+27.4%
10.2%€38.31€27.09n/a25
Jun ’25€25.37
€31.09
+22.5%
11.1%€37.79€26.19n/a24
May ’25€26.20
€30.62
+16.9%
10.0%€36.61€25.35n/a26
Apr ’25€25.32
€29.07
+14.9%
10.8%€36.15€23.18n/a25
Mar ’25€23.67
€28.47
+20.3%
11.0%€35.99€23.07n/a27
Feb ’25€23.03
€28.51
+23.8%
11.1%€35.93€23.95n/a26
Jan ’25€23.06
€28.75
+24.7%
13.5%€38.02€23.54n/a26
Dec ’24€24.57
€30.10
+22.5%
12.8%€38.59€24.81n/a25
Nov ’24€25.88
€30.55
+18.0%
13.3%€39.65€24.55€21.2525
Oct ’24€25.76
€30.34
+17.8%
13.8%€39.98€24.75€21.9824
Sep ’24€26.40
€29.26
+10.9%
14.0%€38.71€23.96€21.8924
Aug ’24€24.74
€27.04
+9.3%
13.1%€35.29€22.62€23.5725
Jul ’24€22.80
€27.71
+21.6%
13.2%€35.74€22.91€24.8625
Jun ’24€21.77
€28.34
+30.2%
13.2%€36.35€23.30€25.3725
May ’24€22.70
€27.23
+20.0%
13.1%€34.41€20.83€26.2026
Apr ’24€21.83
€27.16
+24.4%
14.8%€35.21€19.46€25.3225
Mar ’24€23.63
€28.55
+20.8%
15.2%€37.81€21.74€23.6725
Feb ’24€22.32
€27.87
+24.9%
15.8%€37.32€20.94€23.0326
Jan ’24€22.85
€31.86
+39.5%
18.0%€45.24€21.68€23.0625
Dec ’23€26.36
€34.61
+31.3%
16.0%€46.45€27.10€24.5725
Nov ’23€31.62
€36.13
+14.3%
15.7%€51.18€28.10€25.8826

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%