Coterra Energy Inc.

DB:XCQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.3b

Coterra Energy Valutazione

XCQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XCQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.19
Fair Value
68.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XCQ ( €27.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XCQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XCQ?

Metrica chiave: Poiché XCQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XCQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XCQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XCQ su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$20.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XCQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XCQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€195.8m
DVN Devon Energy
6.8x-3.2%US$22.5b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.6x-8.1%฿502.2b
XCQ Coterra Energy
17x25.5%€21.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XCQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XCQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XCQ 17.0xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XCQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XCQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XCQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XCQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XCQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.88
€33.23
+19.2%
7.6%€38.81€27.17n/a27
Feb ’26€27.06
€33.22
+22.8%
6.7%€38.42€29.77n/a25
Jan ’26€23.46
€31.68
+35.1%
6.2%€36.45€28.77n/a24
Dec ’25€25.01
€31.25
+25.0%
7.0%€36.27€27.68n/a25
Nov ’25€21.25
€28.25
+32.9%
8.1%€34.14€23.99n/a27
Oct ’25€21.98
€28.09
+27.8%
9.0%€32.52€23.49n/a27
Sep ’25€21.89
€29.67
+35.6%
9.6%€36.89€23.39n/a27
Aug ’25€23.57
€31.10
+32.0%
9.5%€37.79€26.73n/a26
Jul ’25€24.86
€31.67
+27.4%
10.2%€38.31€27.09n/a25
Jun ’25€25.37
€31.09
+22.5%
11.1%€37.79€26.19n/a24
May ’25€26.20
€30.62
+16.9%
10.0%€36.61€25.35n/a26
Apr ’25€25.32
€29.07
+14.9%
10.8%€36.15€23.18n/a25
Mar ’25€23.67
€28.47
+20.3%
11.0%€35.99€23.07n/a27
Feb ’25€23.03
€28.51
+23.8%
11.1%€35.93€23.95€27.0626
Jan ’25€23.06
€28.75
+24.7%
13.5%€38.02€23.54€23.4626
Dec ’24€24.57
€30.10
+22.5%
12.8%€38.59€24.81€25.0125
Nov ’24€25.88
€30.55
+18.0%
13.3%€39.65€24.55€21.2525
Oct ’24€25.76
€30.34
+17.8%
13.8%€39.98€24.75€21.9824
Sep ’24€26.40
€29.26
+10.9%
14.0%€38.71€23.96€21.8924
Aug ’24€24.74
€27.04
+9.3%
13.1%€35.29€22.62€23.5725
Jul ’24€22.80
€27.71
+21.6%
13.2%€35.74€22.91€24.8625
Jun ’24€21.77
€28.34
+30.2%
13.2%€36.35€23.30€25.3725
May ’24€22.70
€27.23
+20.0%
13.1%€34.41€20.83€26.2026
Apr ’24€21.83
€27.16
+24.4%
14.8%€35.21€19.46€25.3225
Mar ’24€23.63
€28.55
+20.8%
15.2%€37.81€21.74€23.6725
Feb ’24€22.32
€27.87
+24.9%
15.8%€37.32€20.94€23.0326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€33.53
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coterra Energy Inc. è coperta da 79 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays