ChampionX Valutazione
X9P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X9P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X9P ( €26.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X9P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X9P?
Metrica chiave: Poiché X9P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X9P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$314.70m |
| Cap. di mercato | US$5.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X9P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
SUBC Subsea 7 | 31.6x | 34.1% | NOK 57.7b |
600968 CNOOC Energy Technology & Services | 11.9x | 12.8% | CN¥43.0b |
WFRD Weatherford International | 10x | 5.6% | US$5.3b |
X9P ChampionX | 16.6x | 10.1% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X9P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X9P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: X9P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X9P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X9P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.40 | €39.89 +51.1% | 11.5% | €48.94 | €32.63 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €28.80 | €40.19 +39.5% | 11.4% | €48.51 | €32.34 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €25.80 | €40.10 +55.4% | 9.7% | €47.28 | €34.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €27.00 | €38.52 +42.7% | 10.8% | €45.69 | €33.15 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €28.00 | €38.15 +36.2% | 11.3% | €46.05 | €33.41 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €31.60 | €37.88 +19.9% | 12.6% | €47.12 | €30.49 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €30.60 | €38.61 +26.2% | 10.2% | €47.01 | €35.03 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €29.40 | €38.61 +31.3% | 10.2% | €47.01 | €35.03 | n/a | 9 |
| May ’25 | €32.00 | €38.79 +21.2% | 10.5% | €46.98 | €35.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €32.60 | €33.90 +4.0% | 7.8% | €37.02 | €29.61 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €28.60 | €33.64 +17.6% | 8.5% | €36.91 | €29.53 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €25.20 | €33.08 +31.3% | 7.8% | €35.84 | €29.40 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €26.60 | €34.87 +31.1% | 7.0% | €37.38 | €29.90 | €25.40 | 11 |
| Dec ’24 | €26.60 | €34.87 +31.1% | 7.0% | €37.38 | €29.90 | €28.80 | 11 |
| Nov ’24 | €28.80 | €35.58 +23.5% | 5.4% | €37.68 | €30.14 | €25.80 | 11 |
| Oct ’24 | €34.20 | €35.83 +4.8% | 8.5% | €39.55 | €30.35 | €27.00 | 11 |
| Sep ’24 | €33.00 | €35.83 +8.6% | 8.5% | €39.55 | €30.35 | €28.00 | 11 |
| Aug ’24 | €31.80 | €35.02 +10.1% | 8.6% | €38.30 | €30.09 | €31.60 | 11 |
| Jul ’24 | €28.40 | €31.99 +12.6% | 7.7% | €36.25 | €29.00 | €30.60 | 10 |
| Jun ’24 | €23.40 | €31.99 +36.7% | 7.7% | €36.25 | €29.00 | €29.40 | 10 |
| May ’24 | €24.40 | €31.99 +31.1% | 7.7% | €36.25 | €29.00 | €32.00 | 10 |
| Apr ’24 | €24.00 | €33.36 +39.0% | 6.8% | €38.75 | €30.24 | €32.60 | 10 |
| Mar ’24 | €29.00 | €32.51 +12.1% | 6.6% | €37.48 | €29.98 | €28.60 | 10 |
| Feb ’24 | €29.40 | €30.46 +3.6% | 11.2% | €34.15 | €23.07 | €25.20 | 10 |
| Jan ’24 | €26.60 | €31.16 +17.1% | 10.9% | €35.15 | €23.75 | €26.60 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ChampionX Corporation è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| J. David Anderson | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |
| Douglas Becker | Benchmark Company |