ChampionX Corporation

DB:X9P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

ChampionX Valutazione

X9P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di X9P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: X9P ( €29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: X9P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X9P?

Metrica chiave: Poiché X9P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per X9P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di X9P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di X9P su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$314.70m
Cap. di mercatoUS$5.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto X9P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di X9P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
600968 CNOOC Energy Technology & Services
11.4x12.8%CN¥41.7b
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
WFRD Weatherford International
11.2x5.2%US$6.0b
SUBC Subsea 7
29.3x33.6%NOK 52.5b
X9P ChampionX
18.6x10.1%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X9P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il X9P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
X9P 18.6xMedia del settore 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: X9P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il X9P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

X9P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X9P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti X9P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.00
€40.19
+38.6%
11.4%€48.51€32.34n/a8
Nov ’25€25.80
€40.10
+55.4%
9.7%€47.28€34.30n/a8
Oct ’25€27.00
€38.52
+42.7%
10.8%€45.69€33.15n/a8
Sep ’25€28.00
€38.15
+36.2%
11.3%€46.05€33.41n/a8
Aug ’25€31.60
€37.88
+19.9%
12.6%€47.12€30.49n/a9
Jul ’25€30.60
€38.61
+26.2%
10.2%€47.01€35.03n/a9
Jun ’25€29.40
€38.61
+31.3%
10.2%€47.01€35.03n/a9
May ’25€32.00
€39.28
+22.7%
10.5%€47.57€35.44n/a9
Apr ’25€32.60
€33.90
+4.0%
7.8%€37.02€29.61n/a11
Mar ’25€28.60
€33.64
+17.6%
8.5%€36.91€29.53n/a11
Feb ’25€25.20
€33.08
+31.3%
7.8%€35.84€29.40n/a11
Jan ’25€26.60
€34.87
+31.1%
7.0%€37.38€29.90n/a11
Dec ’24€26.60
€34.87
+31.1%
7.0%€37.38€29.90n/a11
Nov ’24€28.80
€35.58
+23.5%
5.4%€37.68€30.14€25.8011
Oct ’24€34.20
€35.83
+4.8%
8.5%€39.55€30.35€27.0011
Sep ’24€33.00
€35.83
+8.6%
8.5%€39.55€30.35€28.0011
Aug ’24€31.80
€35.02
+10.1%
8.6%€38.30€30.09€31.6011
Jul ’24€28.40
€31.99
+12.6%
7.7%€36.25€29.00€30.6010
Jun ’24€23.40
€31.99
+36.7%
7.7%€36.25€29.00€29.4010
May ’24€24.40
€31.99
+31.1%
7.7%€36.25€29.00€32.0010
Apr ’24€24.00
€33.36
+39.0%
6.8%€38.75€30.24€32.6010
Mar ’24€29.00
€32.51
+12.1%
6.6%€37.48€29.98€28.6010
Feb ’24€29.40
€30.46
+3.6%
11.2%€34.15€23.07€25.2010
Jan ’24€26.60
€31.16
+17.1%
10.9%€35.15€23.75€26.6010
Dec ’23€29.60
€31.16
+5.3%
10.9%€35.15€23.75€26.6010
Nov ’23€28.20
€31.94
+13.3%
11.3%€36.45€25.31€28.8011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%