Valero Energy Corporation

DB:V1L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.5b

Valero Energy Valutazione

V1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di V1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€334.78
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: V1L ( €117.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €334.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: V1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V1L?

Metrica chiave: Poiché V1L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per V1L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di V1L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di V1L su PE?
Rapporto PE45.8x
GuadagniUS$924.00m
Cap. di mercatoUS$40.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto V1L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di V1L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.5x
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
MPC Marathon Petroleum
20.6x17.06%US$48.6b
PSX Phillips 66
27.7x21.67%US$48.4b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.4x-1.41%د.إ251.0b
V1L Valero Energy
45.8x31.01%€40.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il V1L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
V1L 45.8xMedia del settore 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: V1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il V1L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

V1L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.8x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti V1L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€117.60
€127.63
+8.53%
7.36%€141.19€105.44n/a20
May ’26€100.76
€123.64
+22.70%
7.84%€138.30€103.29n/a20
Apr ’26€122.14
€138.30
+13.23%
8.44%€161.28€114.94n/a19
Mar ’26€123.86
€143.59
+15.93%
7.90%€161.77€123.25n/a19
Feb ’26€129.22
€143.15
+10.78%
8.42%€162.07€123.48n/a19
Jan ’26€113.92
€142.48
+25.07%
9.95%€169.12€118.19n/a19
Dec ’25€130.38
€143.38
+9.97%
11.19%€167.69€117.19n/a19
Nov ’25€118.52
€140.14
+18.24%
11.16%€163.05€113.95n/a19
Oct ’25€120.36
€141.69
+17.73%
12.81%€172.78€110.69n/a18
Sep ’25€127.46
€154.37
+21.11%
9.08%€173.20€115.47n/a18
Aug ’25€148.50
€158.20
+6.53%
9.10%€177.39€118.26n/a18
Jul ’25€144.68
€162.55
+12.35%
9.64%€183.47€119.21n/a17
Jun ’25€140.68
€167.35
+18.96%
9.58%€193.91€118.20n/a18
May ’25€156.38
€168.40
+7.69%
10.82%€195.87€119.39€100.7618
Apr ’25€153.90
€150.33
-2.32%
10.32%€183.41€119.17€122.1420
Mar ’25€131.90
€138.79
+5.23%
9.18%€164.26€118.12€123.8621
Feb ’25€128.00
€138.31
+8.06%
8.74%€163.42€116.34€129.2221
Jan ’25€116.60
€136.07
+16.70%
10.28%€160.14€114.65€113.9220
Dec ’24€116.60
€137.45
+17.88%
9.75%€157.11€115.77€130.3820
Nov ’24€119.10
€140.60
+18.05%
9.29%€161.06€122.45€118.5220
Oct ’24€135.50
€143.33
+5.78%
9.06%€167.53€121.84€120.3620
Sep ’24€119.00
€136.46
+14.67%
8.46%€158.74€118.82€127.4619
Aug ’24€116.40
€130.24
+11.89%
10.14%€155.51€102.76€148.5020
Jul ’24€106.60
€130.53
+22.45%
11.00%€157.62€103.55€144.6819
Jun ’24€98.35
€133.85
+36.10%
11.60%€159.86€105.02€140.6819
May ’24€103.40
€139.22
+34.64%
11.16%€171.36€113.03€156.3819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€124.31
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 14:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valero Energy Corporation è coperta da 44 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays