Trican Well Service Valutazione
TWZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWZ ( €3.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWZ?
Metrica chiave: Poiché TWZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | CA$110.64m |
| Cap. di mercato | CA$947.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | -4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
TWZ Trican Well Service | 8.6x | -1.9% | €947.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TWZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.32 | €3.77 +13.5% | 13.1% | €4.47 | €3.15 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.96 | €3.77 +27.3% | 13.1% | €4.47 | €3.15 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €3.08 | €3.90 +26.6% | 10.1% | €4.46 | €3.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €3.32 | €3.97 +19.5% | 10.5% | €4.51 | €3.34 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €3.28 | €3.97 +20.9% | 10.5% | €4.51 | €3.34 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.18 | €3.75 +18.1% | 14.4% | €4.58 | €3.05 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.90 | €3.75 +29.4% | 13.2% | €4.56 | €3.04 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.88 | €3.77 +30.9% | 12.9% | €4.60 | €3.07 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.76 | €3.76 +36.4% | 12.7% | €4.62 | €3.08 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.76 | €3.84 +39.1% | 12.3% | €4.62 | €3.08 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.94 | €3.89 +32.2% | 11.5% | €4.59 | €3.06 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.74 | €4.04 +47.4% | 9.7% | €4.62 | €3.25 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €2.70 | €4.06 +50.4% | 6.9% | €4.57 | €3.72 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €3.20 | €4.05 +26.4% | 7.5% | €4.60 | €3.75 | €2.96 | 8 |
| Oct ’24 | €3.22 | €4.17 +29.4% | 7.5% | €4.74 | €3.86 | €3.08 | 8 |
| Sep ’24 | €3.18 | €3.99 +25.5% | 6.7% | €4.59 | €3.74 | €3.32 | 8 |
| Aug ’24 | €2.74 | €3.69 +34.7% | 12.5% | €4.59 | €3.06 | €3.28 | 10 |
| Jul ’24 | €2.38 | €3.70 +55.5% | 13.9% | €4.63 | €2.91 | €3.18 | 10 |
| Jun ’24 | €2.16 | €3.70 +71.3% | 13.9% | €4.63 | €2.91 | €2.90 | 10 |
| May ’24 | €2.10 | €3.66 +74.2% | 15.0% | €4.59 | €2.72 | €2.88 | 10 |
| Apr ’24 | €2.04 | €3.71 +81.7% | 14.2% | €4.59 | €2.72 | €2.76 | 10 |
| Mar ’24 | €2.50 | €3.97 +58.8% | 8.5% | €4.70 | €3.48 | €2.76 | 10 |
| Feb ’24 | €2.32 | €4.08 +75.8% | 9.3% | €4.67 | €3.46 | €2.94 | 10 |
| Jan ’24 | €2.46 | €4.17 +69.4% | 9.1% | €4.71 | €3.49 | €2.74 | 10 |
| Dec ’23 | €2.82 | €4.33 +53.4% | 9.7% | €4.91 | €3.64 | €2.70 | 10 |
| Nov ’23 | €2.72 | €4.01 +47.6% | 11.2% | €4.65 | €3.16 | €3.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%