Trican Well Service Ltd.

DB:TWZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €657.2m

Trican Well Service Valutazione

TWZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.97
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TWZ ( €3.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWZ?

Metrica chiave: Poiché TWZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TWZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TWZ su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniCA$110.64m
Cap. di mercatoCA$978.62m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.9x13.0%€672.0m
ETG EnviTec Biogas
8.9xn/a€430.7m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
TTI TETRA Technologies
90.7x56.3%US$648.5m
TWZ Trican Well Service
8.8x3.3%€978.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TWZ 8.8xMedia del settore 8.9xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.44
€3.94
+14.6%
11.3%€4.55€3.20n/a8
Jan ’26€3.16
€3.85
+22.0%
13.0%€4.52€3.18n/a8
Dec ’25€3.18
€3.76
+18.1%
13.1%€4.46€3.14n/a8
Nov ’25€2.96
€3.76
+26.9%
13.1%€4.46€3.14n/a8
Oct ’25€3.08
€3.90
+26.6%
10.1%€4.46€3.30n/a8
Sep ’25€3.32
€3.97
+19.5%
10.5%€4.51€3.34n/a8
Aug ’25€3.28
€3.97
+20.9%
10.5%€4.51€3.34n/a8
Jul ’25€3.18
€3.75
+18.1%
14.4%€4.58€3.05n/a8
Jun ’25€2.90
€3.75
+29.4%
13.2%€4.56€3.04n/a9
May ’25€2.88
€3.77
+30.9%
12.9%€4.60€3.07n/a9
Apr ’25€2.76
€3.76
+36.4%
12.7%€4.62€3.08n/a9
Mar ’25€2.76
€3.84
+39.1%
12.3%€4.62€3.08n/a9
Feb ’25€2.94
€3.89
+32.2%
11.5%€4.59€3.06n/a9
Jan ’25€2.74
€4.04
+47.4%
9.7%€4.62€3.25€3.168
Dec ’24€2.70
€4.06
+50.4%
6.9%€4.57€3.72€3.188
Nov ’24€3.20
€4.05
+26.4%
7.5%€4.60€3.75€2.968
Oct ’24€3.22
€4.17
+29.4%
7.5%€4.74€3.86€3.088
Sep ’24€3.18
€3.99
+25.5%
6.7%€4.59€3.74€3.328
Aug ’24€2.74
€3.69
+34.7%
12.5%€4.59€3.06€3.2810
Jul ’24€2.38
€3.70
+55.5%
13.9%€4.63€2.91€3.1810
Jun ’24€2.16
€3.70
+71.3%
13.9%€4.63€2.91€2.9010
May ’24€2.10
€3.66
+74.2%
15.0%€4.59€2.72€2.8810
Apr ’24€2.04
€3.71
+81.7%
14.2%€4.59€2.72€2.7610
Mar ’24€2.50
€3.97
+58.8%
8.5%€4.70€3.48€2.7610
Feb ’24€2.32
€4.08
+75.8%
9.3%€4.67€3.46€2.9410
Jan ’24€2.46
€4.17
+69.4%
9.1%€4.71€3.49€2.7410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.88
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 18:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trican Well Service Ltd. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
James WestBarclays