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NorAm Drilling Valutazione
TM9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TM9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TM9 ( €3.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TM9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TM9?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TM9 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$147.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TM9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.6x | -13.5% | €175.2m |
4DS Daldrup & Söhne | 22.8x | 9.2% | €49.7m |
ETG EnviTec Biogas | 9.5x | n/a | €472.2m |
PERDANA Perdana Petroleum Berhad | 7.3x | n/a | RM 623.6m |
TM9 NorAm Drilling | 88.3x | 39.5% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TM9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TM9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TM9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TM9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.3x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TM9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.12 | €4.41 +41.3% | 9.8% | €5.00 | €3.98 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.24 | €4.42 +36.6% | 9.8% | €5.01 | €3.99 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.13 | €4.42 +41.4% | 9.8% | €5.01 | €3.99 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.36 | €4.89 +45.6% | 7.6% | €5.15 | €4.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.50 | €4.89 +39.6% | 7.6% | €5.15 | €4.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €3.61 | €4.83 +34.0% | 7.6% | €5.09 | €4.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.36 | €4.83 +43.8% | 7.6% | €5.09 | €4.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.19 | €5.22 +63.9% | 13.7% | €6.12 | €4.37 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.28 | €5.33 +62.4% | 7.9% | €5.92 | €4.99 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.68 | €5.33 +44.9% | 7.9% | €5.92 | €4.99 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.65 | €5.33 +45.9% | 7.9% | €5.92 | €4.99 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.43 | €5.33 +55.5% | 7.9% | €5.92 | €4.99 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.01 | €5.76 +43.7% | 7.8% | €6.08 | €5.12 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €4.40 | €5.80 +31.7% | 9.3% | €6.18 | €5.03 | €3.24 | 3 |
| Sep ’24 | €4.07 | €6.81 +67.6% | 27.4% | €8.68 | €4.95 | €3.13 | 2 |
| Aug ’24 | €4.28 | €6.95 +62.6% | 27.4% | €8.85 | €5.05 | €3.36 | 2 |
| Jul ’24 | €4.18 | €7.32 +75.0% | 14.9% | €8.41 | €6.22 | €3.50 | 2 |
| Jun ’24 | €4.33 | €7.32 +69.1% | 14.9% | €8.41 | €6.22 | €3.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.