Wintermar Offshore Marine Valutazione
WINS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WINS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WINS ( IDR456 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( IDR73.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WINS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WINS?
Metrica chiave: Poiché WINS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WINS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | US$23.57m |
| Cap. di mercato | US$125.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WINS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
CTBN Citra Tubindo | 4.9x | n/a | Rp2.0t |
ELSA Elnusa | 4.8x | n/a | Rp3.3t |
MKAP Multikarya Asia Pasifik Raya | 24.6x | n/a | Rp880.0b |
LEAD Logindo Samudramakmur | 18.4x | n/a | Rp486.0b |
WINS Wintermar Offshore Marine | 5.3x | 13.5% | Rp2.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WINS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WINS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WINS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore ID Energy Services ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WINS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WINS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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