Elnusa Valutazione
ELSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELSA ( IDR454 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( IDR2580.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELSA?
Metrica chiave: Poiché ELSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.8x |
| Guadagni | Rp696.01b |
| Cap. di mercato | Rp3.31t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
WINS Wintermar Offshore Marine | 5.3x | 13.5% | Rp2.0t |
CTBN Citra Tubindo | 4.9x | n/a | Rp2.0t |
MKAP Multikarya Asia Pasifik Raya | 24.6x | n/a | Rp880.0b |
LEAD Logindo Samudramakmur | 18.4x | n/a | Rp486.0b |
ELSA Elnusa | 4.8x | n/a | Rp3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore ID Energy Services ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELSA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | Rp454.00 | Rp641.67 +41.3% | 1.8% | Rp650.00 | Rp625.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp470.00 | Rp635.00 +35.1% | 1.7% | Rp650.00 | Rp625.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp472.00 | Rp635.00 +34.5% | 1.7% | Rp650.00 | Rp625.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp480.00 | Rp627.50 +30.7% | 0.4% | Rp630.00 | Rp625.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
PT. Indika Energy
Rp7.4t
Operates as an integrated energy company in Indonesia.
INDY
Rp1,415.00
7D
-0.7%
1Y
-8.1%
Resource Alam Indonesia
Rp2.5t
Engages in the coal mining in Indonesia.
KKGI
Rp525.00
7D
-2.8%
1Y
35.3%
TBS Energi Utama
Rp4.0t
Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.
TOBA
Rp484.00
7D
-2.4%
1Y
96.7%