TETRA Technologies, Inc.

DB:TGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €511.4m

TETRA Technologies Valutazione

TGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TGI ( €3.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGI?

Metrica chiave: Poiché TGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGI su PE?
Rapporto PE74.4x
GuadagniUS$7.15m
Cap. di mercatoUS$532.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
TGI TETRA Technologies
74.4x55.5%€532.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TGI 74.4xMedia del settore 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.4x
Rapporto equo PE 37.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.84
€6.33
+64.9%
23.0%€9.15€4.58n/a6
Nov ’25€2.98
€6.21
+108.3%
11.9%€7.36€5.06n/a6
Oct ’25€2.76
€6.91
+150.5%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Sep ’25€2.86
€6.91
+141.7%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Aug ’25€3.34
€6.91
+107.0%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Jul ’25€3.18
€6.91
+117.4%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Jun ’25€3.38
€6.91
+104.6%
11.3%€7.92€5.59n/a6
May ’25€4.02
€7.01
+74.5%
12.8%€8.42€5.61n/a6
Apr ’25€4.08
€6.92
+69.6%
12.8%€8.31€5.54n/a6
Mar ’25€3.64
€6.92
+90.1%
12.8%€8.31€5.54n/a6
Feb ’25€3.88
€7.18
+84.9%
9.6%€8.28€6.44n/a5
Jan ’25€4.06
€7.29
+79.5%
9.6%€8.41€6.54n/a5
Dec ’24€4.28
€7.29
+70.3%
9.6%€8.41€6.54n/a5
Nov ’24€4.44
€7.38
+66.2%
9.6%€8.52€6.62€2.985
Oct ’24€6.00
€7.20
+19.9%
6.4%€7.57€6.63€2.765
Sep ’24€5.25
€6.86
+30.6%
6.7%€7.31€6.40€2.864
Aug ’24€4.48
€6.60
+47.3%
6.0%€7.28€6.37€3.344
Jul ’24€3.06
€6.42
+109.8%
10.1%€7.34€5.50€3.184
Jun ’24€2.46
€6.36
+158.5%
10.1%€7.27€5.45€3.384
May ’24€2.56
€6.62
+158.5%
10.1%€7.56€5.67€4.024
Apr ’24€2.42
€6.62
+174.1%
10.1%€7.56€5.67€4.084
Mar ’24€3.20
€6.68
+109.0%
12.5%€7.97€5.63€3.644
Feb ’24€3.60
€6.66
+84.9%
15.0%€8.27€5.51€3.884
Jan ’24€3.17
€6.83
+115.5%
15.0%€8.48€5.65€4.064
Dec ’23€3.65
€7.43
+103.4%
15.0%€9.23€6.15€4.284
Nov ’23€4.68
€7.09
+51.4%
17.5%€9.11€6.07€4.444

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

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Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

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7D

0%

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-16.0%

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IS5

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7D

-2.2%

1Y

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6.8%

1Y

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