TETRA Technologies, Inc.

DB:TGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €332.7m

TETRA Technologies Valutazione

TGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.80
Fair Value
92.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TGI ( €2.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGI?

Metrica chiave: Poiché TGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGI su PE?
Rapporto PE3.3x
GuadagniUS$116.76m
Cap. di mercatoUS$380.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
ETG EnviTec Biogas
13.9xn/a€398.0m
DR0 Deutsche Rohstoff
3.8x-15.24%€182.6m
4DS Daldrup & Söhne
27.6x13.86%€68.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.6x13.72%€1.2b
TGI TETRA Technologies
3.3x5.67%€380.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TGI 3.3xMedia del settore 10.8xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.50
€4.98
+99.01%
21.20%€6.19€3.54n/a4
May ’26€2.50
€5.09
+103.71%
19.92%€6.20€3.54n/a4
Apr ’26€3.08
€5.79
+87.95%
12.00%€6.48€5.09n/a4
Mar ’26€3.62
€6.15
+69.95%
11.48%€6.73€5.29n/a5
Feb ’26€4.00
€6.08
+51.94%
13.84%€6.75€4.82n/a5
Jan ’26€3.26
€6.01
+84.27%
13.84%€6.67€4.77n/a5
Dec ’25€3.62
€6.33
+74.88%
23.02%€9.15€4.58n/a6
Nov ’25€2.98
€6.21
+108.25%
11.91%€7.36€5.06n/a6
Oct ’25€2.76
€6.91
+150.50%
11.29%€7.92€5.59n/a6
Sep ’25€2.86
€6.91
+141.74%
11.29%€7.92€5.59n/a6
Aug ’25€3.34
€6.91
+107.00%
11.29%€7.92€5.59n/a6
Jul ’25€3.18
€6.91
+117.42%
11.29%€7.92€5.59n/a6
Jun ’25€3.38
€6.91
+104.55%
11.29%€7.92€5.59€2.366
May ’25€4.02
€7.01
+74.50%
12.77%€8.42€5.61€2.506
Apr ’25€4.08
€6.92
+69.63%
12.77%€8.31€5.54€3.086
Mar ’25€3.64
€6.92
+90.14%
12.77%€8.31€5.54€3.626
Feb ’25€3.88
€7.18
+84.93%
9.59%€8.28€6.44€4.005
Jan ’25€4.06
€7.29
+79.52%
9.59%€8.41€6.54€3.265
Dec ’24€4.28
€7.29
+70.29%
9.59%€8.41€6.54€3.625
Nov ’24€4.44
€7.38
+66.24%
9.59%€8.52€6.62€2.985
Oct ’24€6.00
€7.20
+19.93%
6.45%€7.57€6.63€2.765
Sep ’24€5.25
€6.86
+30.57%
6.67%€7.31€6.40€2.864
Aug ’24€4.48
€6.60
+47.35%
5.97%€7.28€6.37€3.344
Jul ’24€3.06
€6.42
+109.77%
10.10%€7.34€5.50€3.184
Jun ’24€2.46
€6.36
+158.52%
10.10%€7.27€5.45€3.384
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€4.87
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 15:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TETRA Technologies, Inc. è coperta da 26 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
John LoweBofA Global Research
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.