TETRA Technologies, Inc.

DB:TGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €527.7m

TETRA Technologies Valutazione

TGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.74
Fair Value
88.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TGI ( €4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGI?

Metrica chiave: Poiché TGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGI su PE?
Rapporto PE76.5x
GuadagniUS$7.15m
Cap. di mercatoUS$547.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
25.3x13.0%€710.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€441.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€176.5m
TGI TETRA Technologies
76.5x56.3%€547.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TGI 76.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.5x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.00
€6.08
+51.9%
13.8%€6.75€4.82n/a5
Jan ’26€3.26
€6.01
+84.3%
13.8%€6.67€4.77n/a5
Dec ’25€3.62
€6.33
+74.9%
23.0%€9.15€4.58n/a6
Nov ’25€2.98
€6.21
+108.3%
11.9%€7.36€5.06n/a6
Oct ’25€2.76
€6.91
+150.5%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Sep ’25€2.86
€6.91
+141.7%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Aug ’25€3.34
€6.91
+107.0%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Jul ’25€3.18
€6.91
+117.4%
11.3%€7.92€5.59n/a6
Jun ’25€3.38
€6.91
+104.6%
11.3%€7.92€5.59n/a6
May ’25€4.02
€7.01
+74.5%
12.8%€8.42€5.61n/a6
Apr ’25€4.08
€6.92
+69.6%
12.8%€8.31€5.54n/a6
Mar ’25€3.64
€6.92
+90.1%
12.8%€8.31€5.54n/a6
Feb ’25€3.88
€7.18
+84.9%
9.6%€8.28€6.44€4.005
Jan ’25€4.06
€7.29
+79.5%
9.6%€8.41€6.54€3.265
Dec ’24€4.28
€7.29
+70.3%
9.6%€8.41€6.54€3.625
Nov ’24€4.44
€7.38
+66.2%
9.6%€8.52€6.62€2.985
Oct ’24€6.00
€7.20
+19.9%
6.4%€7.57€6.63€2.765
Sep ’24€5.25
€6.86
+30.6%
6.7%€7.31€6.40€2.864
Aug ’24€4.48
€6.60
+47.3%
6.0%€7.28€6.37€3.344
Jul ’24€3.06
€6.42
+109.8%
10.1%€7.34€5.50€3.184
Jun ’24€2.46
€6.36
+158.5%
10.1%€7.27€5.45€3.384
May ’24€2.56
€6.62
+158.5%
10.1%€7.56€5.67€4.024
Apr ’24€2.42
€6.62
+174.1%
10.1%€7.56€5.67€4.084
Mar ’24€3.20
€6.68
+109.0%
12.5%€7.97€5.63€3.644
Feb ’24€3.60
€6.66
+84.9%
15.0%€8.27€5.51€3.884
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.07
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 10:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TETRA Technologies, Inc. è coperta da 29 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Kurt HalleadBenchmark Company
John LoweBofA Global Research