Tidewater Inc.

DB:TD9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Tidewater Valutazione

TD9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TD9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€385.02
Fair Value
86.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TD9 ( €52.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €385.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TD9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TD9?

Metrica chiave: Poiché TD9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TD9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TD9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TD9 su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$181.42m
Cap. di mercatoUS$2.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TD9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TD9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
AESI Atlas Energy Solutions
31.5x53.9%US$2.6b
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€687.0m
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11x12.2%د.إ14.1b
TD9 Tidewater
15.5x46.6%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TD9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TD9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TD9 15.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TD9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TD9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TD9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TD9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TD9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.06
€77.28
+48.4%
17.3%€97.12€62.16n/a7
Feb ’26€52.80
€77.28
+46.4%
17.3%€97.12€62.16n/a7
Jan ’26€48.99
€82.21
+67.8%
20.1%€106.01€60.58n/a7
Dec ’25€48.81
€82.21
+68.4%
20.1%€106.01€60.58n/a7
Nov ’25€53.92
€106.84
+98.1%
18.5%€123.81€64.20n/a6
Oct ’25€63.84
€106.72
+67.2%
19.1%€125.17€63.49n/a6
Sep ’25€79.76
€108.42
+35.9%
17.4%€126.26€68.62n/a6
Aug ’25€87.90
€111.09
+26.4%
17.2%€125.15€69.53n/a6
Jul ’25€87.00
€111.09
+27.7%
17.2%€125.15€69.53n/a6
Jun ’25€94.32
€111.09
+17.8%
17.2%€125.15€69.53n/a6
May ’25€86.14
€89.90
+4.4%
14.7%€110.31€70.11n/a6
Apr ’25€85.10
€84.68
-0.5%
11.4%€101.24€69.03n/a6
Mar ’25€74.10
€75.52
+1.9%
14.9%€83.05€50.75n/a6
Feb ’25€62.25
€73.78
+18.5%
15.9%€82.79€50.59€52.805
Jan ’25€65.45
€73.18
+11.8%
15.9%€82.74€50.56€48.995
Dec ’24€54.85
€73.18
+33.4%
15.9%€82.74€50.56€48.815
Nov ’24€64.95
€74.86
+15.3%
16.3%€84.43€51.60€53.925
Oct ’24€67.25
€74.86
+11.3%
16.3%€84.43€51.60€63.845
Sep ’24€62.75
€70.49
+12.3%
15.7%€82.60€50.48€79.765
Aug ’24€56.80
€63.42
+11.7%
22.1%€80.17€44.54€87.905
Jul ’24€50.90
€54.92
+7.9%
17.7%€68.27€45.52€87.003
Jun ’24€44.22
€48.08
+8.7%
5.7%€50.80€45.36€94.322
May ’24€40.86
€48.08
+17.7%
5.7%€50.80€45.36€86.142
Apr ’24€40.60
€48.33
+19.0%
2.0%€49.28€47.39€85.102
Mar ’24€45.40
€45.37
-0.07%
9.0%€49.15€39.70€74.103
Feb ’24€40.20
€39.57
-1.6%
16.2%€47.86€32.21€62.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€77.07
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 18:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tidewater Inc. è coperta da 32 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WestBarclays
Michael FarahBofA Global Research
Gregory LewisBTIG