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Atlas Energy Solutions Valutazione
AESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AESI ( $20.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AESI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AESI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AESI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.22b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AESI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.8x | ||
TDW Tidewater | 27.5x | 53.2% | US$4.5b |
LBRT Liberty Energy | 7.6x | -3.8% | US$3.3b |
WHD Cactus | 20.3x | 20.9% | US$4.6b |
WTTR Select Water Solutions | 19.6x | 40.3% | US$1.3b |
AESI Atlas Energy Solutions | 15x | 42.7% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AESI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AESI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AESI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AESI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15x |
Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AESI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$19.95 | US$26.33 +32.0% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$20.51 | US$26.75 +30.4% | 6.3% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$20.04 | US$27.00 +34.7% | 6.2% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$24.22 | US$26.82 +10.7% | 5.2% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$21.97 | US$25.50 +16.1% | 8.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$22.64 | US$25.20 +11.3% | 8.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$19.33 | US$24.67 +27.6% | 9.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$17.55 | US$23.60 +34.5% | 8.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$17.22 | US$24.80 +44.0% | 6.5% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$17.75 | US$24.80 +39.7% | 6.5% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$18.40 | US$25.20 +37.0% | 5.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$22.23 | US$25.40 +14.3% | 5.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$22.30 | US$25.40 +13.9% | 5.9% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$21.40 | US$24.05 +12.4% | 6.6% | US$27.00 | US$21.50 | US$20.51 | 10 |
Jul ’24 | US$17.36 | US$24.20 +39.4% | 5.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$20.04 | 10 |
Jun ’24 | US$16.20 | US$24.20 +49.4% | 5.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$24.22 | 10 |
May ’24 | US$18.17 | US$24.30 +33.7% | 6.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$21.97 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.