Atlas Energy Solutions Valutazione
AESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AESI ( $22.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AESI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AESI?
Metrica chiave: Poiché AESI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AESI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.2x |
| Guadagni | US$81.28m |
| Cap. di mercato | US$2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AESI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
TDW Tidewater | 16.1x | 49.3% | US$2.9b |
LBRT Liberty Energy | 9.5x | -3.9% | US$3.3b |
OII Oceaneering International | 20.2x | n/a | US$2.6b |
USAC USA Compression Partners | 44.7x | 30.7% | US$2.8b |
AESI Atlas Energy Solutions | 31.2x | 57.2% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AESI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AESI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.2x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.99 | US$23.50 +2.2% | 9.0% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$23.57 | US$23.32 -1.1% | 9.6% | US$28.00 | US$19.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$19.16 | US$24.50 +27.9% | 7.8% | US$28.00 | US$22.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$21.89 | US$26.00 +18.8% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$21.09 | US$26.00 +23.3% | 5.2% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$20.51 | US$26.75 +30.4% | 6.3% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$20.04 | US$27.00 +34.7% | 6.2% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$24.22 | US$26.82 +10.7% | 5.2% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$21.97 | US$25.50 +16.1% | 8.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$22.64 | US$25.20 +11.3% | 8.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$19.33 | US$24.67 +27.6% | 9.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$17.55 | US$23.60 +34.5% | 8.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$17.22 | US$24.80 +44.0% | 6.5% | US$28.00 | US$23.00 | US$22.18 | 10 |
| Dec ’24 | US$17.75 | US$24.80 +39.7% | 6.5% | US$28.00 | US$23.00 | US$23.57 | 10 |
| Nov ’24 | US$18.40 | US$25.20 +37.0% | 5.8% | US$28.00 | US$23.00 | US$19.16 | 10 |
| Oct ’24 | US$22.23 | US$25.40 +14.3% | 5.9% | US$28.00 | US$23.00 | US$21.89 | 10 |
| Sep ’24 | US$22.30 | US$25.40 +13.9% | 5.9% | US$28.00 | US$23.00 | US$21.09 | 10 |
| Aug ’24 | US$21.40 | US$24.05 +12.4% | 6.6% | US$27.00 | US$21.50 | US$20.51 | 10 |
| Jul ’24 | US$17.36 | US$24.20 +39.4% | 5.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$20.04 | 10 |
| Jun ’24 | US$16.20 | US$24.20 +49.4% | 5.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$24.22 | 10 |
| May ’24 | US$18.17 | US$24.30 +33.7% | 6.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$21.97 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 03:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Atlas Energy Solutions Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Podhaizer | Barclays |
| Eddie Kim | Barclays |
| Kurt Hallead | Benchmark Company |