Atlas Energy Solutions Inc.

NYSE:AESI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Atlas Energy Solutions Valutazione

AESI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AESI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$85.39
Fair Value
82.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AESI ( $14.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AESI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AESI?

Metrica chiave: Poiché AESI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AESI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AESI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AESI su PE?
Rapporto PE52.4x
GuadagniUS$34.38m
Cap. di mercatoUS$1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AESI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AESI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
TDW Tidewater
13.2x21.70%US$2.3b
ARIS Aris Water Solutions
32.2x39.45%US$1.5b
SEI Solaris Energy Infrastructure
74.2x49.65%US$2.0b
OII Oceaneering International
11.9xn/aUS$2.2b
AESI Atlas Energy Solutions
52.4x58.36%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AESI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AESI 52.4xMedia del settore 11.6xNo. of Companies9PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AESI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AESI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.4x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AESI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AESI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.57
US$17.36
+19.17%
27.81%US$29.00US$12.00n/a11
Jun ’26US$12.15
US$18.18
+49.64%
25.67%US$29.00US$12.00n/a11
May ’26US$14.05
US$21.50
+53.02%
20.51%US$29.00US$15.00n/a10
Apr ’26US$18.11
US$23.11
+27.62%
16.37%US$29.00US$18.00n/a9
Mar ’26US$19.38
US$24.39
+25.85%
12.37%US$29.00US$19.00n/a9
Feb ’26US$22.96
US$25.06
+9.13%
9.89%US$29.00US$22.00n/a9
Jan ’26US$22.18
US$23.50
+5.95%
9.03%US$28.00US$19.00n/a11
Dec ’25US$23.57
US$23.32
-1.07%
9.60%US$28.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$19.16
US$24.50
+27.87%
7.83%US$28.00US$22.50n/a11
Oct ’25US$21.89
US$26.00
+18.78%
5.19%US$28.00US$24.00n/a11
Sep ’25US$21.09
US$26.00
+23.28%
5.19%US$28.00US$24.00n/a11
Aug ’25US$20.51
US$26.75
+30.42%
6.32%US$30.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$20.04
US$27.00
+34.73%
6.23%US$30.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$24.22
US$26.82
+10.73%
5.23%US$29.00US$24.00US$12.1511
May ’25US$21.97
US$25.50
+16.07%
8.64%US$28.00US$20.00US$14.0510
Apr ’25US$22.64
US$25.20
+11.31%
8.66%US$28.00US$20.00US$18.1110
Mar ’25US$19.33
US$24.67
+27.61%
9.74%US$28.00US$20.00US$19.389
Feb ’25US$17.55
US$23.60
+34.47%
8.52%US$28.00US$20.00US$22.9610
Jan ’25US$17.22
US$24.80
+44.02%
6.45%US$28.00US$23.00US$22.1810
Dec ’24US$17.75
US$24.80
+39.72%
6.45%US$28.00US$23.00US$23.5710
Nov ’24US$18.40
US$25.20
+36.96%
5.83%US$28.00US$23.00US$19.1610
Oct ’24US$22.23
US$25.40
+14.26%
5.89%US$28.00US$23.00US$21.8910
Sep ’24US$22.30
US$25.40
+13.90%
5.89%US$28.00US$23.00US$21.0910
Aug ’24US$21.40
US$24.05
+12.38%
6.60%US$27.00US$21.50US$20.5110
Jul ’24US$17.36
US$24.20
+39.40%
5.79%US$27.00US$22.00US$20.0410
Jun ’24US$16.20
US$24.20
+49.38%
5.79%US$27.00US$22.00US$24.2210
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$17.36
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 09:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atlas Energy Solutions Inc. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sungeun KimBarclays
Derek PodhaizerBarclays
Saurabh PantBofA Global Research