Técnicas Reunidas Valutazione
T5R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T5R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T5R ( €10.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T5R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T5R?
Metrica chiave: Poiché T5R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T5R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €84.15m |
| Cap. di mercato | €846.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T5R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
T5R Técnicas Reunidas | 10.1x | 15.4% | €846.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T5R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T5R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T5R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T5R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T5R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.89 | €17.18 +57.8% | 19.0% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €11.05 | €16.42 +48.6% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €11.58 | €16.42 +41.8% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €10.98 | €16.42 +49.5% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.47 | €16.42 +43.1% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €13.07 | €16.42 +25.6% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €12.54 | €13.74 +9.6% | 25.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €9.50 | €11.58 +21.9% | 20.1% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.38 | €11.45 +55.1% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.81 | €11.45 +46.6% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.74 | €11.49 +48.6% | 18.5% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €8.43 | €11.58 +37.4% | 18.3% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €8.89 | €11.32 +27.4% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.29 | €11.32 +36.7% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | €11.05 | 9 |
| Oct ’24 | €9.42 | €11.33 +20.3% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.58 | 9 |
| Sep ’24 | €8.46 | €11.33 +33.9% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €10.98 | 9 |
| Aug ’24 | €8.73 | €11.33 +29.9% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.47 | 9 |
| Jul ’24 | €8.29 | €11.47 +38.5% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €13.07 | 9 |
| Jun ’24 | €8.32 | €11.52 +38.5% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €12.54 | 9 |
| May ’24 | €8.29 | €11.93 +44.0% | 19.9% | €15.10 | €7.50 | €9.50 | 10 |
| Apr ’24 | €9.89 | €12.49 +26.2% | 22.3% | €18.30 | €7.20 | €7.38 | 11 |
| Mar ’24 | €10.82 | €12.35 +14.1% | 22.7% | €18.00 | €7.20 | €7.81 | 11 |
| Feb ’24 | €10.96 | €11.78 +7.5% | 19.3% | €15.10 | €7.20 | €7.74 | 10 |
| Jan ’24 | €9.42 | €10.46 +11.1% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.43 | 9 |
| Dec ’23 | €9.14 | €10.46 +14.5% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.89 | 9 |
| Nov ’23 | €7.22 | €10.08 +39.7% | 20.7% | €13.00 | €7.00 | €8.29 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.0b
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IS5
US$39.13
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-2.2%
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NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%