Santos Valutazione
STS1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STS1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STS1 ( €3.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STS1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STS1?
Metrica chiave: Poiché STS1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STS1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | US$1.22b |
| Cap. di mercato | US$13.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STS1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.7x | -14.65% | €176.0m |
PTTEP PTT Exploration and Production | 5.5x | -7.30% | ฿395.0b |
TATN PJSC Tatneft | 4.6x | n/a | ₽915.4b |
1605 Inpex | 5.3x | -5.87% | JP¥2.3t |
STS1 Santos | 11.1x | 9.44% | €21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STS1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STS1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STS1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STS1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.66 | €4.28 +16.98% | 12.39% | €5.64 | €3.62 | n/a | 13 |
| May ’26 | €3.39 | €4.27 +25.90% | 12.51% | €5.60 | €3.59 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €3.87 | €4.71 +21.50% | 9.71% | €5.88 | €4.02 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €3.86 | €4.87 +26.33% | 9.38% | €6.06 | €4.24 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €4.17 | €4.88 +17.15% | 8.96% | €6.06 | €4.21 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €3.93 | €5.03 +28.12% | 8.39% | €6.23 | €4.58 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €4.05 | €4.99 +23.28% | 8.14% | €6.14 | €4.51 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €4.04 | €5.18 +28.44% | 14.19% | €7.75 | €4.71 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €4.27 | €5.14 +20.31% | 13.79% | €7.58 | €4.55 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €4.35 | €5.17 +18.78% | 13.19% | €7.60 | €4.56 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €4.77 | €5.34 +11.98% | 12.74% | €7.73 | €4.67 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.65 | €5.24 +12.70% | 12.12% | €7.41 | €4.69 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €4.54 | €5.19 +14.21% | 12.24% | €7.31 | €4.63 | n/a | 15 |
| May ’25 | €4.57 | €5.21 +13.93% | 12.04% | €7.39 | €4.67 | €3.39 | 15 |
| Apr ’25 | €4.57 | €5.20 +13.89% | 12.25% | €7.43 | €4.69 | €3.87 | 15 |
| Mar ’25 | €4.24 | €5.19 +22.40% | 12.40% | €7.43 | €4.69 | €3.86 | 15 |
| Feb ’25 | €4.60 | €5.42 +17.90% | 13.56% | €7.47 | €4.74 | €4.17 | 11 |
| Jan ’25 | €4.58 | €5.31 +16.16% | 13.41% | €7.40 | €4.36 | €3.93 | 13 |
| Dec ’24 | €4.09 | €5.30 +29.65% | 10.84% | €7.10 | €4.69 | €4.05 | 15 |
| Nov ’24 | €4.51 | €5.39 +19.58% | 11.11% | €7.29 | €4.71 | €4.04 | 15 |
| Oct ’24 | €4.68 | €5.53 +18.06% | 11.01% | €7.52 | €4.89 | €4.27 | 15 |
| Sep ’24 | €4.55 | €5.43 +19.28% | 10.59% | €7.38 | €4.82 | €4.35 | 16 |
| Aug ’24 | €4.80 | €5.46 +13.76% | 11.59% | €7.57 | €4.77 | €4.77 | 16 |
| Jul ’24 | €4.49 | €5.47 +21.77% | 11.54% | €7.43 | €4.76 | €4.65 | 16 |
| Jun ’24 | €4.36 | €5.54 +27.12% | 11.64% | €7.56 | €4.83 | €4.54 | 16 |
| May ’24 | €4.16 | €5.43 +30.69% | 11.49% | €7.34 | €4.69 | €4.57 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 02:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Santos Limited è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Rob Crookston | Bell Potter |
| Matt Chalmers | BofA Global Research |