Saipem SpA

DB:SPEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Saipem Valutazione

SPEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.40
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPEA ( €2.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPEA?

Metrica chiave: Poiché SPEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPEA su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagni€326.00m
Cap. di mercato€4.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
29x11.6%€1.2b
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
NOV NOV
8x2.6%US$4.7b
AROC Archrock
21.9x21.7%US$4.4b
SPEA Saipem
13.1x20.1%€4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPEA 13.1xMedia del settore 10.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.17
€3.08
+41.6%
15.2%€3.70€2.00n/a15
May ’26€2.05
€3.10
+51.3%
14.8%€3.70€2.00n/a16
Apr ’26€2.15
€3.18
+48.4%
12.3%€3.70€2.20n/a16
Mar ’26€2.23
€3.17
+42.1%
12.0%€3.54€2.20n/a16
Feb ’26€2.35
€3.15
+34.0%
11.8%€3.50€2.20n/a17
Jan ’26€2.49
€3.10
+24.6%
12.5%€3.50€2.20n/a16
Dec ’25€2.45
€3.06
+25.1%
12.1%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.17
€2.97
+36.5%
11.0%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€1.95
€2.89
+48.2%
11.6%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.03
€2.87
+41.1%
12.0%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.18
€2.88
+32.1%
11.7%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.40
€2.81
+17.5%
12.7%€3.20€2.00n/a18
Jun ’25€2.32
€2.74
+18.3%
14.3%€3.20€2.00n/a18
May ’25€2.18
€2.74
+25.7%
14.3%€3.20€2.00€2.0518
Apr ’25€2.25
€2.60
+15.7%
16.4%€3.14€1.65€2.1517
Mar ’25€1.81
€2.32
+28.2%
15.0%€3.00€1.65€2.2317
Feb ’25€1.34
€2.23
+66.0%
17.6%€3.00€1.40€2.3516
Jan ’25€1.47
€2.24
+51.8%
17.3%€3.00€1.40€2.4916
Dec ’24€1.48
€2.24
+51.5%
17.3%€3.00€1.40€2.4516
Nov ’24€1.43
€2.23
+56.2%
17.2%€3.00€1.40€2.1716
Oct ’24€1.46
€2.14
+46.3%
18.1%€2.90€1.40€1.9513
Sep ’24€1.48
€2.14
+44.6%
19.0%€2.90€1.40€2.0312
Aug ’24€1.44
€1.99
+37.7%
19.5%€2.57€1.23€2.1814
Jul ’24€1.29
€1.93
+50.1%
18.7%€2.50€1.23€2.4013
Jun ’24€1.20
€1.93
+61.0%
18.7%€2.50€1.23€2.3213
May ’24€1.34
€1.94
+44.7%
18.0%€2.50€1.23€2.1814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€3.07
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 12:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saipem SpA è coperta da 54 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)