Saipem SpA

DB:SPEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Saipem Valutazione

SPEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.87
Fair Value
53.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPEA ( €2.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPEA?

Metrica chiave: Poiché SPEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPEA su PE?
Rapporto PE14.8x
Guadagni€307.00m
Cap. di mercato€4.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.2x
WFRD Weatherford International
9.4x4.8%US$4.8b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15.3x18.1%CN¥38.0b
CE2 CropEnergies
84.1xn/a€1.2b
KGS Kodiak Gas Services
176.1x53.9%US$4.0b
SPEA Saipem
14.8x24.2%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 71.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPEA 14.8xMedia del settore 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.28
€3.15
+38.4%
11.8%€3.50€2.20n/a17
Feb ’26€2.35
€3.15
+34.0%
11.8%€3.50€2.20n/a17
Jan ’26€2.49
€3.10
+24.6%
12.5%€3.50€2.20n/a16
Dec ’25€2.45
€3.06
+25.1%
12.1%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.17
€2.97
+36.5%
11.0%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€1.95
€2.89
+48.2%
11.6%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.03
€2.87
+41.1%
12.0%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.18
€2.88
+32.1%
11.7%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.40
€2.81
+17.5%
12.7%€3.20€2.00n/a18
Jun ’25€2.32
€2.74
+18.3%
14.3%€3.20€2.00n/a18
May ’25€2.18
€2.74
+25.7%
14.3%€3.20€2.00n/a18
Apr ’25€2.25
€2.60
+15.7%
16.4%€3.14€1.65n/a17
Mar ’25€1.81
€2.32
+28.2%
15.0%€3.00€1.65n/a17
Feb ’25€1.34
€2.23
+66.0%
17.6%€3.00€1.40€2.3516
Jan ’25€1.47
€2.24
+51.8%
17.3%€3.00€1.40€2.4916
Dec ’24€1.48
€2.24
+51.5%
17.3%€3.00€1.40€2.4516
Nov ’24€1.43
€2.23
+56.2%
17.2%€3.00€1.40€2.1716
Oct ’24€1.46
€2.14
+46.3%
18.1%€2.90€1.40€1.9513
Sep ’24€1.48
€2.14
+44.6%
19.0%€2.90€1.40€2.0312
Aug ’24€1.44
€1.99
+37.7%
19.5%€2.57€1.23€2.1814
Jul ’24€1.29
€1.93
+50.1%
18.7%€2.50€1.23€2.4013
Jun ’24€1.20
€1.93
+61.0%
18.7%€2.50€1.23€2.3213
May ’24€1.34
€1.94
+44.7%
18.0%€2.50€1.23€2.1814
Apr ’24€1.36
€1.81
+33.4%
16.9%€2.20€1.23€2.2514
Mar ’24€1.51
€2.03
+34.4%
45.8%€5.20€1.23€1.8114
Feb ’24€1.40
€1.89
+35.2%
51.0%€5.20€1.23€1.3414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€3.09
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 06:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Saipem SpA è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research