SM Energy Company

DB:SJL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

SM Energy Valutazione

SJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SJL ( €38.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJL?

Metrica chiave: Poiché SJL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SJL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SJL su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniUS$829.13m
Cap. di mercatoUS$4.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-9.0%€169.6m
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.2x12.9%€569.0m
SJL SM Energy
5.9x3.9%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SJL 5.9xMedia del settore 8.6xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.80
€51.71
+33.3%
12.5%€63.34€40.92n/a15
Jan ’26€36.00
€50.60
+40.6%
12.5%€61.98€40.05n/a15
Dec ’25€42.60
€50.75
+19.1%
11.8%€61.93€40.02n/a15
Nov ’25€37.00
€49.22
+33.0%
11.2%€57.21€38.76n/a15
Oct ’25€35.40
€49.51
+39.8%
14.2%€59.62€34.33n/a15
Sep ’25€41.00
€52.45
+27.9%
14.3%€68.43€41.42n/a16
Aug ’25€40.80
€53.53
+31.2%
14.3%€70.00€42.37n/a16
Jul ’25€40.20
€54.20
+34.8%
13.1%€70.95€44.81n/a16
Jun ’25€45.40
€54.63
+20.3%
12.0%€70.45€47.28n/a14
May ’25€45.40
€54.38
+19.8%
12.8%€71.35€46.94n/a14
Apr ’25€46.14
€46.68
+1.2%
9.6%€55.62€38.93n/a14
Mar ’25€40.32
€42.66
+5.8%
10.9%€53.45€35.94n/a14
Feb ’25€33.52
€42.12
+25.7%
11.7%€53.36€34.96n/a14
Jan ’25€35.16
€43.18
+22.8%
14.2%€56.13€35.31€36.0013
Dec ’24€34.41
€45.02
+30.8%
13.0%€56.44€36.41€42.6013
Nov ’24€37.20
€47.76
+28.4%
12.6%€60.42€37.76€37.0012
Oct ’24€37.40
€44.53
+19.1%
18.6%€58.96€29.95€35.4012
Sep ’24€38.93
€42.96
+10.4%
19.2%€57.69€29.30€41.0012
Aug ’24€32.92
€39.55
+20.1%
18.5%€53.34€28.93€40.8012
Jul ’24€29.02
€37.37
+28.8%
22.2%€54.10€28.43€40.2012
Jun ’24€24.92
€37.49
+50.4%
22.4%€53.68€27.77€45.4012
May ’24€25.46
€37.83
+48.6%
22.3%€56.51€27.35€45.4012
Apr ’24€25.86
€38.58
+49.2%
18.4%€51.63€29.50€46.1413
Mar ’24€28.61
€42.57
+48.8%
19.6%€57.21€30.01€40.3213
Feb ’24€29.89
€43.90
+46.9%
15.5%€56.44€32.77€33.5213
Jan ’24€31.94
€50.95
+59.5%
14.9%€65.85€38.57€35.1612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 07:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SM Energy Company è coperta da 54 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.