Secure Energy Services Valutazione
SEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEP ( €10.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEP?
Metrica chiave: Poiché SEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | CA$607.00m |
| Cap. di mercato | CA$3.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €556.0m |
SEP Secure Energy Services | 6.2x | -32.8% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.40 | €12.23 +17.6% | 11.1% | €14.74 | €10.05 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €10.60 | €11.69 +10.3% | 11.2% | €14.55 | €9.92 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €10.40 | €11.67 +12.2% | 11.2% | €14.53 | €9.90 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €8.05 | €9.68 +20.2% | 5.8% | €10.70 | €8.69 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €8.30 | €9.68 +16.6% | 5.8% | €10.70 | €8.69 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.05 | €9.68 +20.2% | 5.8% | €10.70 | €8.69 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €8.10 | €9.19 +13.4% | 5.4% | €9.78 | €8.09 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.60 | €9.35 +23.1% | 6.0% | €10.22 | €8.18 | n/a | 9 |
| May ’25 | €7.90 | €9.26 +17.2% | 6.2% | €10.21 | €8.17 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €7.50 | €8.51 +13.4% | 7.4% | €9.51 | €7.47 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €7.65 | €8.53 +11.5% | 7.4% | €9.53 | €7.49 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €7.10 | €8.05 +13.4% | 7.4% | €8.95 | €7.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €6.30 | €7.41 +17.5% | 8.8% | €8.51 | €6.47 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €5.40 | €6.43 +19.0% | 7.4% | €7.20 | €5.83 | €10.60 | 8 |
| Nov ’24 | €5.25 | €6.31 +20.3% | 8.5% | €7.17 | €5.46 | €10.40 | 8 |
| Oct ’24 | €5.15 | €6.21 +20.6% | 10.8% | €7.19 | €5.14 | €8.05 | 8 |
| Sep ’24 | €5.25 | €5.99 +14.1% | 11.0% | €7.14 | €5.10 | €8.30 | 8 |
| Aug ’24 | €4.76 | €6.05 +27.1% | 10.0% | €7.20 | €5.14 | €8.05 | 10 |
| Jul ’24 | €4.36 | €5.97 +36.8% | 11.4% | €7.27 | €4.85 | €8.10 | 11 |
| Jun ’24 | €4.12 | €5.89 +43.0% | 12.2% | €7.11 | €4.74 | €7.60 | 11 |
| May ’24 | €4.10 | €5.89 +43.7% | 12.2% | €7.11 | €4.74 | €7.90 | 11 |
| Apr ’24 | €4.20 | €6.06 +44.2% | 14.9% | €7.82 | €4.76 | €7.50 | 11 |
| Mar ’24 | €5.85 | €7.24 +23.8% | 8.3% | €8.30 | €5.88 | €7.65 | 11 |
| Feb ’24 | €5.45 | €7.24 +32.9% | 8.3% | €8.30 | €5.88 | €7.10 | 11 |
| Jan ’24 | €4.70 | €7.50 +59.6% | 9.5% | €8.72 | €6.18 | €6.30 | 11 |
| Dec ’23 | €5.10 | €7.50 +47.1% | 9.5% | €8.72 | €6.18 | €5.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 13:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Secure Energy Services Inc. è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Anthony Petrucci | Canaccord Genuity |